Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Oct 15, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 14

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                       As at close of business on 14-October-2015                                                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                      EXCLUDING undistributed current year revenue                            686.44p                                                                                                          INCLUDING current year revenue                                          700.66p                                                                                                          NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                            669.33p                                                                                                          INCLUDING current year revenue                                          683.55p                                                                                                          ---