Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Oct 9, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 8

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                       As at close of business on 08-October-2015                                                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                      EXCLUDING undistributed current year revenue                            694.91p                                                                                                          INCLUDING current year revenue                                          709.18p                                                                                                          NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                               EXCLUDING undistributed current year revenue                            678.01p                                                                                                          INCLUDING current year revenue                                          692.28p                                                                                                          ---