Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Sep 29, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, September 28

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                           As at close of business on 28-September-2015                                                                                                                                                 NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                          EXCLUDING undistributed current year revenue                              677.89p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            691.80p                                                                                                            NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                   EXCLUDING undistributed current year revenue                              660.71p                                                                                                            INCLUDING current year revenue                                            674.62p                                                                                                            ---