Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Sep 10, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, September 9

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 09-September-2015                                                                                                                                               NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                        EXCLUDING undistributed current year revenue                             688.80p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                           702.44p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                             671.61p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                           685.26p                                                                                                           ---