Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Aug 25, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 25

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 24-August-2015                                                                                                                                                   NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                         EXCLUDING undistributed current year revenue                              642.87p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            655.48p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                              625.35p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            637.97p                                                                                                           ---