Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Aug 17, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, August 14

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 14-August-2015                                                                                                                                                   NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                         EXCLUDING undistributed current year revenue                              703.49p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            715.60p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                              686.19p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            698.29p                                                                                                           ---