Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Jul 28, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 27

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 27-July-2015                                                                                                                                                     NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                         EXCLUDING undistributed current year revenue                              690.70p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            700.61p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                              673.42p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            683.33p                                                                                                           ---