Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Jul 23, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 21

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 22-July-2015                                                                                                                                                   NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                       EXCLUDING undistributed current year revenue                             704.47p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                           713.64p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                             687.63p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                           696.80p                                                                                                           ---