Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Jul 21, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 20

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 20-July-2015                                                                                                                                                     NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                         EXCLUDING undistributed current year revenue                              713.98p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            723.16p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                              697.27p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                            706.45p                                                                                                           ---