Edinburgh Investment Trust PLC — Net Asset Value 2015

Jul 15, 2015

National Storage Mechanism | Additional information

You don't have Javascript enabled. For full functionality this page requires javascript to be enabled.

EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, July 14

The Edinburgh Investment Trust Plc                                                                                                                                                         As at close of business on 14-July-2015                                                                                                                                                   NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Par                                                                                                                                       EXCLUDING undistributed current year revenue                             705.51p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                           714.19p                                                                                                           NAV per Ordinary share (unaudited) with Debt at Fair Value                                                                                                                                 EXCLUDING undistributed current year revenue                             688.94p                                                                                                           INCLUDING current year revenue                                           697.62p                                                                                                           ---