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Edifier Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010
Mar 25, 2011
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Audit Report / Information
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深圳市漫步者科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健正信审（2011）专字第020311 号
天健正信会计师事务所
Ascenda Certified Public Accountants
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关于深圳市漫步者科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
天健正信审（2011）专字第020311 号
深圳市漫步者科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“漫步者公司”）截至2010年12月 31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制 募集资金年度存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是漫步者公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合漫步者公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认 为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，漫步者公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映 了漫步者公司2010年度募集资金的存放和使用情况。
四、报告使用范围说明
本报告仅供漫步者公司2010年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师：
天健正信会计师事务所有限公司 周俊超
中国 · 北京 中国注册会计师：
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张奇彦
报告日期： 2011 年3 月24 日
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第 21 号 —— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 的要求，编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的 “ 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ” 。本公司及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【 2010 】 40 号文核准，向社会公开发行人民币普 通股股票 3,700 万股，每股发行价格 33.50 元，募集资金总额为 123,950 万元，截至 2010 年 1 月 28 日止， 本公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币 123,950 万元，扣除发行费用 7,494.72 万元，本次募集 资金净额为 116,455.28 万元，其中新增注册资本 3,700.00 万元，余额计 112,755.28 万元转入资本公积金。 以上募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（ 2010 ） GF 字第 020003 号验资报 告审验确认。
根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（ 2010 年第一期，总第四期）》（中国证监 会会计部 2010 年 6 月 23 日发布）规定，本公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演 及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计 249.77 万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣 除，调整计入当期损益，相应调增资本公积 249.77 万元。
截止 2010 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 410,325,124.72 元，其中：
- （ 1 ）置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金 219,537,693.22
元，其中： 2010 年 1 月 1 日以前以自有资金先期投入募集资金投资项目 211,297,340.91 元；
-
（ 2 ）投入募集资金项目 70,786,631.50 元；
-
（ 3 ）使用超额募集资金 40,000,000.00 元偿还银行借款和委托贷款；
-
（ 4) 使用超额募集资金 30,000,000.00 元增资子公司北京爱德发科技有限公司；
-
（ 5 ）使用超额募集资金 50,000,000.00 元补充本公司流动资金；
-
（ 6 ）累计支付募集资金专户银行手续费 800.00 元。
截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户累计收到利息收入 3,061,443.09 元，募集资金专户应有净额 759,786,818.37 元，实际净额 757,289,075.11 元，差异 2,497,743.26 元。产生上述差异的原因系本公司按 照规定，将不属于发行权益性证券过程中发生的直接相关外部费用的其他费用 2,497,743.26 元调整 计入当期损益后，尚未将相应金额的资金转回募集资金专户。截止本专项报告批准日，本公司已
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将该款项转入募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
1 、募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》 (2008 年修订 ) 等相关规定的要求制定并修订了《深圳市漫步者科技 股份有限公司募集资金使用管理办法》 ( 以下简称 “ 管理办法 ”) ，对募集资金实行专户存储制度，对 募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。该管理办法于 2010 年 3 月修订，并于 2010 年 3 月 25 日本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。根据《管理办法》要求， 经本公司董事会批准分别为本次募集资金在上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、 招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、交通银行北京市分行中关村支行开立募集资金专用账户（以 下简称 “ 开户银行 ” ），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金投资 项目的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审 核、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务 部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
2 、三方监管协议签署情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司与招商证券及开户银行于 2010 年 3 月签订了 《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 并得到了切实履行。
3 、募集资金专户存储情况
为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内 的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存 款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知招商证券，存 单不得质押。
截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
| 单位：元 备注 通知存款 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 募集资金开户银行 | 账 号 | 存款方式 | 余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳 深南中路支行 |
79130154740008855 | 活期存款 | 550,801.71 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳 深南中路支行 |
79130167330000045 | 活期存款 | 6,072,879.48 | 通知存款 |
| 招商银行股份有限公司深圳皇岗支行 | 755903202810606 | 活期存款 | 19,558,533.77 |
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| 募集资金开户银行 | 账 号 | 存款方式 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 交通银行北京市分行中关村支行 | 110060637018010019007 | 活期存款 | 55,562.43 | |
| 交通银行北京市分行中关村支行 | 110060637608510001351 | 活期存款 | 5,000,000.00 | 通知存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳 深南中路支行（注） |
79130154740008847 | 活期存款 | 250,415.99 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳 深南中路支行（注） |
79130167330000053 | 活期存款 | 100,602,911.73 | 通知存款 |
| 合计 | 132,091,105.11 |
注：募集资金专项账户：上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行，帐号： 79130154740008847 、 79130167330000053 ，系以本公司全资子公司东莞市漫步者科技有限公司（以下 简称 “ 东莞漫步者 ” ）名义开立。本次募集资金承诺投资项目 “ 年产 860 万套多媒体音箱建设项目、年 产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目、音频技术中心建设项目 ” 以东莞漫步者为项目实施主体。 截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的定期存款余额如下：
| 单位：元 存单号 存入日期 到期日 金额 备注 79130167030000156 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000164 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000172 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000189 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000197 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000201 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000210 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000228 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000236 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000244 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 500,000,000.00 75590320288000022 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000019 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000036 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000040 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000053 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000067 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000070 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000084 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000098 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000108 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000111 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000125 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000139 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000142 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 |
单位：元 存单号 存入日期 到期日 金额 备注 79130167030000156 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000164 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000172 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000189 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000197 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000201 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000210 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000228 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000236 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000244 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 500,000,000.00 75590320288000022 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000019 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000036 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000040 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000053 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000067 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000070 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000084 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000098 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000108 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000111 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000125 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000139 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000142 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 |
单位：元 存单号 存入日期 到期日 金额 备注 79130167030000156 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000164 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000172 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000189 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000197 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000201 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000210 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000228 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000236 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000244 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 500,000,000.00 75590320288000022 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000019 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000036 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000040 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000053 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000067 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000070 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000084 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000098 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000108 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000111 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000125 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000139 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000142 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 |
单位：元 存单号 存入日期 到期日 金额 备注 79130167030000156 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000164 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000172 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000189 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000197 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000201 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000210 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000228 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000236 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000244 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 500,000,000.00 75590320288000022 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000019 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000036 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000040 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000053 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000067 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000070 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000084 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000098 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000108 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000111 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000125 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000139 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000142 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 |
单位：元 存单号 存入日期 到期日 金额 备注 79130167030000156 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000164 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000172 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000189 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000197 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000201 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000210 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000228 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000236 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 79130167030000244 2010-2-9 2011-2-9 50,000,000.00 500,000,000.00 75590320288000022 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000019 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000036 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000040 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000053 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000067 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000070 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000084 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000098 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000108 2010-2-3 2011-2-3 6,000,000.00 75590320288000111 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000125 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000139 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 75590320288000142 2010-8-4 2011-2-4 5,049,500.00 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金开户银行 | 存入方式 | 存单号 | 存入日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行 股份有限公司深圳 深南中路支行 |
定期存款 | 79130167030000156 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | |
| 定期存款 | 79130167030000164 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 79130167030000172 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 79130167030000189 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 79130167030000197 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 79130167030000201 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 79130167030000210 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 79130167030000228 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 79130167030000236 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 79130167030000244 | 2010-2-9 | 2011-2-9 | 50,000,000.00 | ||
| 小计 | 500,000,000.00 | |||||
| 招商银行股份有限 公司深圳皇岗支行 |
定期存款 | 75590320288000022 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | |
| 定期存款 | 75590320288000019 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000036 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000040 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000053 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000067 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000070 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000084 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000098 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000108 | 2010-2-3 | 2011-2-3 | 6,000,000.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000111 | 2010-8-4 | 2011-2-4 | 5,049,500.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000125 | 2010-8-4 | 2011-2-4 | 5,049,500.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000139 | 2010-8-4 | 2011-2-4 | 5,049,500.00 | ||
| 定期存款 | 75590320288000142 | 2010-8-4 | 2011-2-4 | 5,049,500.00 |
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
| 募集资金开户银行 | 存入方式 | 存单号 | 存入日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 80,198,000.00 | |||||
| 交通银行北京市分 行中关村支行 |
定期存款 | 110060637608510001881 | 2010-2-4 | 2010-8-4 | 5,000,000.00 | 到期自 动转存 |
| 定期存款 | 110060637608510001881 | 2010-2-4 | 2011-2-4 | 39,999,970.00 | ||
| 小计 | 44,999,970.00 | |||||
| 合计 | 625,197,970.00 |
注：以上定期存款的开户单位均为本公司。
三、本年度募集资金的使用情况
1 ．募集资金投资项目的资金使用情况
==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 123,950.00 | 123,950.00 | 123,950.00 | 123,950.00 | 19,902.77 | 19,902.77 | 19,902.77 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 41,032.51 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 |
|||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 是否已变更 | 截至期末累 | 截至期末投资 | |||||||||||
| 募集资金承 | 调整后投资 | 本年度投入 | 项目达到预定可使 | 本年度实现 | 是否达到 | 项目可行性是否 | |||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部 | 计投入金额 | 进度（%）(3) | ||||||||||
| 诺投资总额 | 总额（1） | 金额 | 用状态日期 | 的效益 | 预计效益 | 发生重大变化 | |||||||
| 分变更） | (2) | ＝(2)/(1) | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 年产860万套多媒体音箱建设项 目 |
否 | 31,130.00 | 31,130.00 |
6,754.21 |
24,354.80 |
78.24% |
2011年06月30日 |
582.50 | 否 | 否 | |||
| 年产270万套高性能耳机系列产 品建设项目 |
否 | 4,360.00 | 4,360.00 |
433.98 |
2,757.62 |
63.25% |
2011年06月30日 |
198.02 | 否 | 否 | |||
| 音频技术中心建设项目 | 否 | 3,490.50 | 3,490.50 |
646.61 |
1,852.12 |
53.06% |
2011年06月30日 |
- | - | 否 | |||
| 全球营销网络建设项目 | 否 | 3,410.00 | 3,410.00 |
67.97 |
67.97 |
1.99% |
2012年12月31日 |
- | - | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 42,390.50 | 42,390.50 |
7,902.77 |
29,032.51 |
68.49% |
- |
780.52 | - | - | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 归还银行贷款 | - | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 |
100.00% |
- |
- | - | - | |||
| 补充流动资金 | - | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 |
100.00% |
- | - | - | - | |||
| 增加对子公司投资 | - | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 |
100.00% |
- | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | 12,000.00 | 12,000.00 |
100.00% |
- | - | - | - | |||
| 合计 | - | - | - | 19,902.77 | 41,032.51 |
- |
- | - | - | - | |||
| 报告期内募集资金投资项目未达到计划收益的原因：报告期内，由于传统的IT销售渠道增长放缓，新兴的渠道处于建设过程中，本公司产品销售 受到一定影响；同时，由于募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未能够充分发挥。基于上述原因，2010 年度本公司先期投入募集资金 投资项目形成的现有产能未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 |
|||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的 | |||||||||||||
| 情况和原因（分具体项目） | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情 | 不适用 | ||||||||||||
| 况说明 |
==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==
| 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币116,705.05万元，较原42,390.50万元的募集资金计划超额募集74,314.55万元。 根据本公司2010年3月25日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 和《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》，本公司使用4,000万元超额募集资金偿还银行借款和委托贷款、使用3,000 万元超额募集资金向子公司北京爱德发科技有限公司增资和使用5,000万元超额募集资金补充本公司流动资金，相关手续已全部办理完毕。 |
||
|---|---|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进 | ||
| 展情况 | ||
| 募集资金投资项目实施地点变 | 不适用 | |
| 更情况 | ||
| 募集资金投资项目实施方式调 | 不适用 | |
| 整情况 | ||
| 为保证各募集资金项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年3月25日，本公 司第一届董事会第十八次会议审议通过，将募集资金219,537,693.22元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金219,537,693.22元。本公司监事 会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了核查意见认为，本次资金置换行为没有与募投项 目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 |
||
| 募集资金投资项目先期投入及 | ||
| 置换情况 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充流动 | 不适用 | |
| 资金情况 | ||
| 项目实施出现募集资金结余的 | 不适用 | |
| 金额及原因 | ||
| 为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监 管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知招商证券，存单不 得质押。 |
||
| 尚未使用的募集资金用途及去 | ||
| 向 | ||
| 募集资金使用及披露中存在的 | 详见本专项报告三之8 | |
| 问题或其他情况 |
==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==
2 ．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本年度本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。
3 ．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
为使本公司募集资金投资项目顺利进行，依据本公司《招股说明书》 中关于以全资子公司东 莞漫步者为项目实施主体来实施年产 860 万套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳机系列 产品建设项目与音频技术中心建设项目的计划，东莞漫步者提前以自筹资金实施了部分项目。天 健正信会计师事务所有限公司对本公司前期以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审 核，并出具了天健正信审（ 2010 ）专字第 020287 号 《关于关于深圳市漫步者科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，审验了本公司投入三个募集资金投资项目的资金 情况。截至 2010 年 3 月 11 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 “ 年产 860 万套多媒体音 箱建设项目 ”182,723,199.23 元、 “ 年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目 ”24,155,004.75 元和 “ 音频技 术中心建设项目 ”12,659,489.24 元，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况如下表所 示：
| 单位：元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 总投资 | 自筹资金实际投 | 占总投资的比 |
| 年产860 万套多媒体音箱建设项目 | 311,300,000.00 | 182,723,199.23 | 58.70% |
| 年产270 万套高性能耳机系列建设项 | 43,600,000.00 | 24,155,004.75 | 55.40% |
| 音频技术中心建设项目 | 34,100,000.00 | 12,659,489.24 | 37.12% |
| 合计 | 389,000,000.00 | 219,537,693.22 | 56.44% |
2010 年 3 月 25 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司以本次募集资金 219,537,693.22 元置换 上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4 ．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度本公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5 ．节余募集资金使用情况
本年度本公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资 项目的情况。
6 ．超募资金使用情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额 116,705.05 万元，较原募集资金计划 42,390.50 万元 超额募集资金 74,314.55 万元。
根据本公司 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行 贷款与委托贷款的议案》，本公司使用 4,000 万元超额募集资金偿还银行借款和委托贷款、使用 3,000 万元超额募集资金向子公司北京爱德发科技有限公司增资、使用 5,000 万元超额募集资金补充本公
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司流动资金，相关手续已全部办理完毕。
7 ．尚未使用的募集资金用途及去向
为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内 的部分尚未使用的募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存 单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知招 商证券，存单不得质押。
8 ．募集资金使用的其他情况
本公司母公司生产场所所在地深圳市光明新区自 2010 年 2 季度以来，供电部门错峰限电和突发 停电情况较多，对本公司的正常生产产生不利影响，考虑到本公司子公司东莞漫步者所承担建设 的首发上市募集资金项目主体工程已基本完成，而募集资金投资项目的设备投资及产能释放需要 一个逐步的过程，从提升本公司整体经营效益的角度出发，根据本公司 2010 年第一届董事会第二 十一次会议决议，本公司将母公司的产能整体转移至东莞漫步者。
本次产能转移，系临时利用东莞漫步者募集资金投资项目已建设完成的厂房（建筑面积约 4 万平方米），预计使用时间在 1 年左右。东莞漫步者尚有约 2 万平方米占地面积的预留土地，本公 司将尽快在预留土地上启动二期厂房的建设（建设周期约 1 年），二期厂房建设完成后，本次搬迁 的生产设施将迁入二期厂房，因此本次产能转移不会对东莞漫步者负责建设的首发募集资金项目 产生影响。同时，本公司将产能转移至东莞漫步者系使用东莞漫步者自筹资金，未对募集资金使 用产生影响。
本次产能转移过程已于 2010 年 9 月完成。整体产能转移后，东莞漫步者多媒体音箱总产能超过 本公司母公司原多媒体音箱产能（ 650 万套 / 年）所产生的效益视为募集资金承诺投资项目效益。 尚未使用的募集资金全部存放在本公司募集资金专用账户上。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规 情形；本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会（盖章）
2011年3月24日
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