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EdgeLab S.p.A. Earnings Release 2025
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Earnings Release
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INFO QUOTA 2020
Comunicato stampa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025
RAFFORZAMENTO INDUSTRIALE E IFN CASH POSITIVE A €2,2 MILIONI, RIFLESSI POSITIVI SUL 2026 DALLA PROGRESSIVA MONETIZZAZIONE DEL BACKLOG
Principali risultati al 31 dicembre 2025
- Valore della Produzione: Euro 1,39 milioni (vs Euro 1,60 milioni al 31 dicembre 2024)
- EBITDA: Euro -538 mila (vs Euro 4,1 mila al 31 dicembre 2024), in linea con aspettative aziendali
- EBIT: Euro -680 mila (vs Euro -1,2 mila al 31 dicembre 2024)
- Risultato netto: Euro -681 mila (vs Euro -1,1 mila al 31 dicembre 2024)
- Patrimonio netto: Euro 3,50 milioni (vs Euro 4,18 milioni al 31 dicembre 2024)
- Indebitamento Finanziario Netto: Cash positive per Euro 2,2 milioni (vs Euro 18,8 mila debito al 31 dicembre 2024)
- Backlog: portafoglio ordini in consolidamento, con una quota significativa attesa in conversione nel corso del 2026
Portoferraio (LI), 30 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di EdgeLab S.p.A. (la “Società” o “EdgeLab”) – PMI innovativa, con sede operativa alla Spezia, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli autonomi sottomarini (AUV) e tecnologie marine avanzate, con un focus su ricerca scientifica, archeologia subacquea, difesa e sicurezza, riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025.
Michele Cocco, Amministratore Delegato e Presidente di EdgeLab, ha dichiarato: “Il 2025 ha rappresentato per EdgeLab un anno di transizione verso la piena industrializzazione, durante il quale abbiamo completato le principali fasi di sviluppo tecnologico e avviato la messa a regime della nostra capacità produttiva. I risultati economici riflettono un naturale disallineamento temporale tra avanzamento produttivo e fatturazione, in un contesto di crescente sviluppo commerciale. Guardiamo al 2026 con fiducia, supportati da un portafoglio opportunità in consolidamento e da solide basi industriali per la crescita futura”.
EDGE/LAB
PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2025
I ricavi delle vendite al 31 dicembre 2025 si attestano a Euro 156 mila, in diminuzione rispetto a Euro 1,08 milioni del 2024, riflettendo il fisiologico disallineamento temporale tra attività produttiva e fatturazione delle commesse, tipico della fase di transizione verso la produzione su scala industriale. Tale dinamica è coerente con l'incremento delle rimanenze, che riflette l'avanzamento delle attività produttive non ancora fatturate alla data di chiusura dell'esercizio. Il valore complessivo delle commesse verrà pertanto progressivamente riconosciuto nei successivi esercizi.
Il valore della produzione al 31 dicembre 2025 è pari a Euro 1,39 milioni, in lieve flessione rispetto a Euro 1,60 milioni del 2024 (-12,9%), sostenuto in particolare dalla crescita dei contributi a fondo perduto per attività di ricerca e sviluppo e dall'incremento delle rimanenze, a testimonianza dell'avanzamento delle attività produttive e del processo di sviluppo industriale in corso.
| DESCRIZIONE | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Produzione, Vendita e Sviluppo Tecnologico | 125.132 | 1.038.317 | - 913.185 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 445.104 | 445.104 | |
| Grant di Finanziamento alla R&S | 724.454 | 171.089 | 553.365 |
| Altro | 96.889 | 388.885 | - 291.996 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 1.391.579 | 1.598.291 | - 206.712 |
I costi operativi al 31 dicembre 2025 risultano in aumento rispetto all'esercizio precedente, principalmente per effetto del rafforzamento della struttura organizzativa e dell'intensificazione delle attività produttive e della messa in produzione. In particolare, la Società ha ampliato il proprio organico, con un incremento del costo del personale (circa +35% rispetto all'esercizio precedente), in linea con le strategie di crescita volte a supportare lo sviluppo industriale e commerciale. Parallelamente, si registra un incremento dei costi diretti, legato all'acquisizione di materiali e componenti necessari alla realizzazione dei sistemi, nonché al sostenimento di investimenti commerciali e organizzativi funzionali al posizionamento internazionale della Società.
L'EBITDA al 31 dicembre 2025 è negativo per Euro 538 mila, rispetto a un valore sostanzialmente in pareggio nel 2024 (Euro 4 mila). Tale andamento riflette principalmente la temporanea asincronia tra attività produttiva e fatturazione delle commesse, oltre all'incremento dei costi operativi connessi alla fase di sviluppo industriale.
L'EBIT risulta negativo per Euro 680 mila, rispetto a Euro -1,2 mila registrati nel 2024. La variazione è riconducibile, oltre che alla dinamica operativa sopra descritta, anche ai maggiori ammortamenti relativi agli investimenti effettuati nel periodo.
Il risultato netto di periodo è negativo per Euro 681 mila, rispetto a Euro -1 mila del precedente esercizio, riflettendo una fase di investimento e strutturazione industriale funzionale alla crescita futura.
L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2025 è positivo per Euro 2,20 milioni, in netto miglioramento rispetto a Euro 19 mila al 31 dicembre 2024, grazie principalmente alle risorse derivanti dall'operazione di quotazione e agli incassi relativi ai contributi per attività di ricerca e sviluppo.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 è pari a Euro 3,50 milioni, rispetto a Euro 4,18 milioni al 31 dicembre 2024, riflettendo il risultato negativo dell'esercizio.
EDGE/LAB
Il backlog per l'esercizio 2026 risulta in progressivo consolidamento, in linea con lo sviluppo commerciale e operativo della Società, con una parte rilevante delle opportunità in corso di definizione attesa tradursi in contratti nel corso dell'anno.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO 2025
Nel corso dell'esercizio 2025, la Società ha proseguito il proprio percorso di crescita tecnologica e industriale, supportato anche dall'accesso a contributi a fondo perduto per complessivi Euro 724 mila, a valere su programmi PNRR ed europei (tra cui M.A.R.E., AUTOMA, LEVIATAD-RESILIENT, MTCOM, NAUTILOS e THETIDA). Tali risorse hanno sostenuto le attività di ricerca e sviluppo, con impatti positivi sulla liquidità aziendale e sull'avanzamento dei progetti in corso.
Nel mese di gennaio 2025 si è concluso il progetto LEVIATAD – AISI Consortium Grant, finanziato dall'Unione Europea, finalizzato allo sviluppo di attività di innovazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese europee nel settore della difesa.
Nel mese di febbraio 2025 è stato approvato il progetto SHARK (Submarine High-Tech Autonomous Research Kraft) nell'ambito del National Underwater Tech Hub (PNS-2024-R-05).
Nel mese di marzo 2025 sono proseguite le attività di ricerca e sviluppo nell'ambito dei progetti MTCOM, NAUTILOS e THETIDA, in linea con i programmi europei e regionali di innovazione.
Nel mese di aprile 2025 il progetto EUT – Expendable Underwater Target ha raggiunto la Milestone 10, segnando un avanzamento rilevante nel percorso di sviluppo tecnologico.
In data 14 Aprile 20 febbraio 2025, la Società ha inoltre completato la consegna del veicolo autonomo sottomarino U-Tracker® alla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, a seguito di un programma di formazione dedicato, comprensivo di attività teoriche e prove in mare in condizioni operative reali.
Parallelamente, la Società ha avviato la produzione in piccola serie del veicolo autonomo sottomarino U-Tracker®, segnando un passaggio rilevante nel processo nel percorso di scalabilità produttiva.
In data 7 agosto 2025, la Società ha ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ai sensi della normativa Golden Power per l'accordo di cooperazione commerciale con Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL), partner industriale e azionista di riferimento.
In data 1° settembre 2025, la Società ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001:2015, rafforzando il proprio posizionamento in termini di affidabilità e governance.
In data 30 novembre 2025 si è concluso il progetto M.A.R.E. – Machine Learning Applied to Marine Ecosystem Research, che ha rappresentato un avanzamento rilevante nello sviluppo di piattaforme integrate per l'osservazione marina avanzata.
Nel corso del 2025 sono inoltre proseguite le attività relative:
- al progetto MTE – Mobile Target Effector, giunto a una fase avanzata di sviluppo e la cui conclusione è stata posticipata al 2026 per cause non imputabili alla Società;
- ai programmi europei Horizon 2020 NAUTILOS e Horizon Europe THETIDA, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per l'osservazione oceanica e la sostenibilità ambientale.
EDGE/LAB
Nel complesso, l'esercizio 2025 evidenzia un rafforzamento strutturale della Società, caratterizzato dall'evoluzione delle competenze tecnologiche, dal consolidamento dei processi organizzativi e dall'espansione delle opportunità di sviluppo su mercati ad elevato contenuto innovativo e strategico.
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2025
Dopo la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2025, si segnalano i seguenti eventi rilevanti:
Nel corso dei primi mesi del 2026 la Società ha proseguito nello sviluppo delle attività commerciali e operative, con particolare riferimento all'esecuzione del portafoglio ordini acquisito ("backlog"), parte del quale ha subito slittamenti temporali, con riflessi positivi attesi sull'esercizio 2026 e seguenti.
Parallelamente, la Società ha continuato il proprio percorso di sviluppo tecnologico, conseguendo ulteriori risultati rilevanti. In data 19 gennaio 2026 si è concluso il progetto "AUTOMA – Automatic Identification and Classification of Marine Alien Species", finanziato nell'ambito del PNRR – NextGenerationEU. Il progetto ha riguardato lo sviluppo di sistemi automatici per il riconoscimento e la classificazione di specie marine, basati sull'integrazione tra AUV, sensori avanzati e algoritmi di intelligenza artificiale. Le attività hanno portato alla realizzazione di un database strutturato e allo sviluppo di strumenti per il monitoraggio della biodiversità marina, validati attraverso campagne in mare e test in condizioni operative.
Inoltre, in data 17 e 24 marzo 2026 sono state svolte le attività di sperimentazione in mare relative al progetto "MTCOM – Marine Terrestrial Communications", cofinanziato dal Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027. Le prove hanno consentito la validazione di un sistema basato su unità autonome connesse tramite rete privata 5G, per applicazioni di monitoraggio ambientale e operativo in ambito portuale. La Società ha contribuito alla progettazione, integrazione e validazione delle piattaforme autonome.
Nel 2026 sono proseguite anche le attività di espansione commerciale su mercati internazionali, anche attraverso:
- negoziazioni con partner industriali e commerciali;
- ampliamento della rete di rappresentanza in paesi strategici;
- attività di posizionamento della gamma prodotti della famiglia U-Tracker.
La Società ha continuato il percorso di rafforzamento organizzativo e dei processi interni, anche in coerenza con lo status di società quotata su Euronext Growth Milan, con particolare attenzione:
- ai presidi di controllo interno;
- agli adempimenti informativi e regolamentari;
- al supporto delle attività di crescita e sviluppo.
Nel corso del 2026 sono proseguite poi le interlocuzioni con le Autorità competenti nell'ambito della normativa Golden Power, con riferimento all'operazione di investimento del socio industriale estero. La Società ha fornito i necessari aggiornamenti richiesti dalle Autorità, confermando il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti.
La Società sta valutando infine ulteriori opportunità di crescita e sviluppo, anche attraverso:
- operazioni straordinarie;
- possibili iniziative di rafforzamento patrimoniale;
- accesso a strumenti di finanza dedicata (es. fondi e iniziative istituzionali).
EDGE/LAB
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La Società si impegna a mantenere la sua posizione di leader nel settore delle tecnologie sottomarine attraverso l'espansione globale, l'innovazione continua e la diversificazione dei prodotti e servizi. Intende capitalizzare le opportunità emergenti nel mercato, mantenendo un'impronta tecnologica distintiva e rispondendo alle esigenze sempre crescenti dei clienti. Attraverso investimenti costanti in ricerca e sviluppo e una stretta collaborazione con i clienti e le parti interessate, EdgeLab è posizionata per affrontare le sfide future e proseguire nel percorso di innovazione nel settore delle tecnologie sottomarine.
Nel corso del 2026, la Società sarà inoltre focalizzata sulla progressiva conversione del backlog in ricavi, sullo sviluppo delle opportunità commerciali in pipeline e sul rafforzamento del posizionamento sui mercati internazionali. Parallelamente, EdgeLab proseguirà nel consolidamento della propria struttura industriale e organizzativa, anche in coerenza con lo status di società quotata, valutando selettivamente opportunità di crescita attraverso partnership, operazioni straordinarie e strumenti di finanza dedicata.
ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Convocazione dell'Assemblea dei soci e deposito della documentazione
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2026, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.edgelab.eu nella sezione Investor Relations, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dai regolamenti vigenti.
Destinazione del risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e di riportare al nuovo esercizio la perdita pari a Euro 680.869.
Per la diffusione delle informazioni regolamentate, EdgeLab S.p.A. si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.edgelab.eu.
EDGELAB
About EdgeLab
EdgeLab S.p.A. è una PMI Innovativa tecnologica specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di veicoli autonomi sottomarini (Autonomous Underwater Vehicles – “AUV”) e soluzioni robotiche avanzate per applicazioni in ambienti marini complessi. La Società si distingue per la capacità di operare nei settori della difesa, dell'esplorazione scientifica, dell'archeologia subacquea e della sostenibilità ambientale, sviluppando sistemi progettati per missioni critiche e operazioni di alta complessità. Fondata con una forte vocazione alla ricerca e sviluppo, EdgeLab combina competenze ingegneristiche avanzate, intelligenza artificiale e tecnologie digitali per creare soluzioni all'avanguardia nel settore sottomarino. I suoi AUV offrono capacità di raccolta dati, monitoraggio ambientale e analisi in tempo reale, contribuendo alla sicurezza marittima, alla tutela degli ecosistemi e all'ottimizzazione delle risorse marine. EdgeLab è riconosciuta a livello internazionale per la progettazione e realizzazione di piattaforme integrate, caratterizzate da software proprietari, sistemi di navigazione avanzati e sensori di ultima generazione. Le tecnologie sviluppate riflettono il costante impegno della Società verso la sostenibilità e l'innovazione, supportando la transizione verso un utilizzo più efficiente e responsabile delle risorse marine. Grazie alla collaborazione con istituzioni accademiche e partner industriali di primo livello, EdgeLab si afferma come Società di rilievo nel settore.
CONTATTI
EdgeLab
Michele Cocco - Investor Relations
Manager
Email: [email protected]
Tel: +39 0187914138
Euronext Growth Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 8050 6160
Media Relations
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello 24, 20121 Milano
E-mail: [email protected]
Tel. +39 02 8050 6160
In Allegato:
- Conto Economico riclassificato al 31/12/2025 (vs. Conto Economico al 31/12/2024)
- Stato Patrimoniale riclassificato al 31/12/2025 (vs. Stato Patrimoniale al 31/12/2024)
- Indebitamento Finanziario Netto al 31/12/2025 (vs. Indebitamento Finanziario Netto al 31/12/2024)
- Rendiconto Finanziario al 31/12/2025 (vs. Rendiconto Finanziario al 31/12/2024)
Si rammenta che i dati in Euro ivi riportati sono in corso di certificazione a cura della società di revisione incaricata.
EDGE/LAB
Allegato 1:
Conto economico riclassificato
| Conto Economico Riclassificato | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 156.193 | 1.080.483 | - 924.290 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 445.104 | - | 445.104 |
| Altri ricavi e proventi | 790.282 | 517.808 | 272.474 |
| Valore della produzione | 1.391.579 | 1.598.291 | - 206.712 |
| Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. delle rimanenze | - 390.197 | - 148.297 | 241.900 |
| Costi per servizi | - 651.106 | - 849.907 | - 198.801 |
| Costi per godimento beni di terzi | - 31.807 | - 28.874 | 2.933 |
| Costi del personale | - 748.015 | - 553.398 | 194.617 |
| Oneri diversi di gestione | - 108.631 | - 13.700 | 94.931 |
| EBITDA (ii) | - 538.177 | 4.115 | - 542.292 |
| Ammortamenti e svalutazioni | - 141.738 | - 5.300 | 136.438 |
| Accantonamenti | - | - | - |
| EBIT (iii) | - 679.915 | - 1.185 | 678.730 |
| Proventi e (Oneri) finanziari | - 954 | 55 | - 1.009 |
| EBT | - 680.869 | - 1.130 | 679.739 |
| Imposte d'esercizio | - | - | - |
| Risultato d'esercizio | - 680.869 | - 1.130 | 679.739 |
(i) L'EBITDA indica il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi dell'Emittente. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e/o gruppi e quindi non risultare con essi comparabili.
(ii) L'EBIT indica il risultato prima delle imposte sul reddito e dei proventi e oneri finanziari. L'EBIT pertanto rappresenta il risultato della gestione operativa prima della remunerazione del capitale sia di terzi sia proprio. L'EBIT non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell'EBIT non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e/o gruppi e quindi non risultare con essi comparabili.
EDGE/LAB
Allegato 2:
Stato Patrimoniale riclassificato
| Stato Patrimoniale Riclassificato | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Crediti Verso soci per versamenti dovuti | - | 3.498.625 | - 3.498.625 |
| Immobilizzazioni immateriali | 558.248 | 669.107 | - 110.859 |
| Immobilizzazioni materiali | 18.144 | 13.721 | 4.423 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 4.200 | 7.111 | - 2.911 |
| Attivo fisso netto | 580.592 | 4.188.564 | - 3.607.972 |
| Rimanenze | 482.958 | - | 482.958 |
| Crediti commerciali | 350.540 | 827.035 | - 476.495 |
| Debiti commerciali | - 104.091 | - 773.349 | - 669.258 |
| Capitale circolante commerciale | 729.407 | 53.686 | 675.721 |
| Altre attività correnti | 467.331 | 150.215 | 317.116 |
| Altre passività correnti | - 413.318 | - 155.614 | 257.704 |
| Capitale circolante netto (i) | 783.420 | 48.287 | 735.133 |
| Fondi rischi e oneri | - | - | - |
| TFR | - 63.857 | - 39.106 | 24.751 |
| Capitale investito netto (ii) | 1.300.154 | 4.197.745 | - 2.897.591 |
| Debito finanziario corrente | 18.893 | 37.447 | - 18.554 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | - |
| Debito finanziario non corrente | 796 | 4.200 | - 3.404 |
| Totale Debiti finanziari | 19.689 | 41.647 | - 21.958 |
| Disponibilità Liquide | - 2.217.703 | - 22.939 | 2.194.764 |
| Altre attività finanziarie correnti | - | - | - |
| Indebitamento finanziario netto (iii) | - 2.198.013 | 18.708 | - 2.216.721 |
| Capitale sociale | 76.913 | 76.913 | - |
| Riserve | 4.102.123 | 4.103.254 | - 1.131 |
| Risultato d'esercizio | - 680.869 | - 1.130 | 679.739 |
| Totale Patrimonio Netto | 3.498.167 | 4.179.037 | - 680.870 |
| Totale fonti e PN | 1.300.153 | 4.197.745 | - 2.897.592 |
EDGE/LAB
Allegato 3:
Indebitamento finanziario netto
| Indebitamento finanziario netto | 31/12/2025 | 31/12/2024 | Variazione |
|---|---|---|---|
| A. Disponibilità liquide | - 2.217.703 | - 22.939 | 2.194.764 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Altre attività correnti | - | - | - |
| D. Liquidità (A) + (B) + (C) | - 2.217.703 | - 22.939 | 2.194.764 |
| E. Debito finanziario corrente | 18.893 | 37.447 | - 18.554 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | - |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 18.893 | 37.447 | - 18.554 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | - 2.198.810 | 14.508 | - 2.213.318 |
| I. Debito finanziario non corrente | 796 | 4.200 | - 3.404 |
| J. Strumenti di debito | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | 796 | 4.200 | - 3.404 |
| M. Totale Indebitamento Finanziario (H)+(L) | - 2.198.013 | 18.708 | - 2.216.721 |
EDGE/LAB
Allegato 4:
Rendiconto Finanziario
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | - 680.868 | - 1.130 |
| Interessi passivi/(attivi) | 1.497 | 592 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | - 679.371 | - 538 |
| Ammortamenti immobilizzazioni | 141.739 | 5.300 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 2.911 | - 1.400 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolare netto | 144.650 | 3.900 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni CCN | - 534.721 | 3.362 |
| Variazioni CCN | ||
| Rimanenze | - 482.958 | |
| Crediti clienti | 476.495 | - 57.677 |
| Debiti fornitori | - 669.258 | 725.062 |
| Ratei e risconti attivi | - 154.668 | 168.012 |
| Ratei e risconti passivi | 215.543 | - 31.060 |
| Altri CCN | - 157.529 | 30.282 |
| Totale variazioni CCN | - 772.375 | 834.619 |
| 3) Flusso finanziario dopo variazioni CCN | - 1.307.096 | 837.981 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi pagati | - 1.497 | - 592 |
| Imposte | 37.243 | - 183.171 |
| Fondi | 24.751 | 20.333 |
| Totale altre rettifiche | 60.497 | - 163.430 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | - 1.246.599 | 674.551 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Immobilizzazione materiali | ||
| (investimenti) | - 9.872 | - 3.635 |
| Immobilizzazione immateriali | ||
| Investimenti | - 25.429 | - 654.363 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | - 35.301 | - 657.998 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | ||
| Mezzi di terzi | ||
| Debiti banche | - 33.545 | 23.472 |
| Accensione finanziamenti | 14.991 | |
| Rimborso finanziamenti | - 3.404 | - 830 |
| Mezzi propri | ||
| Aumento capitale | 3.498.623 | - 54.054 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 3.476.665 | - 31.412 |
EDGE/LAB
| Variazione delle disponibilità liquide | 2.194.765 | - | 14.859 |
|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | |||
| Depositi bancari e postali | 22.891 | 37.708 | |
| Danaro e valori in cassa | 48 | 90 | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 22.939 | 37.798 | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | |||
| Depositi bancari e postali | 2.217.696 | 22.891 | |
| Danaro e valori in cassa | 7 | 48 | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 2.217.703 | 22.939 |