Edge Foundry Co.,Ltd

Capital/Financing Update • Apr 26, 2024

트루윈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.04.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제14회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	14	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,900
만기일	2024-11-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,117,434,831
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-04-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 : 사채권자와의 만기전 사채취득 합의 2) 향후 처리방법 : 제3자 매각을 우선 전제로 하며, 세부 내역은 이사회에서 처리 방안 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 나. 상기 취득일자는 취득금액 지급완료일입니다.
※ 관련공시	2021-11-26 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-11-30 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2022-04-08 전환가액의조정(제12, 14회차) 2022-05-30 전환가액의조정(제14회차) 2022-08-30 전환가액의조정(제14회차) 2024-03-11 전환가액의조정(제14회, 제15회차)