ECS — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 651,878 | -1,736,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 651,878 | -1,736,358 |
| 折舊費用 | 311,732 | 417,593 |
| 攤銷費用 | 56,574 | 66,200 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -121,531 | 2,847,062 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,673 | 1,600 |
| 利息費用 | 42,105 | 27,099 |
| 利息收入 | -51,680 | -38,472 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,131 | 3,041 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,076 | -47,071 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 380 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -21,286 |
| 處分投資損失（利益） | -160,541 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,854 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -62,909 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,363 | 112,147 |
| 其他項目 | -30,392 | -29,329 |
| 收益費損項目合計 | 30,981 | 3,347,438 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 75,525 | 30,535 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,179,806 | 691,869 |
| 其他應收款（增加）減少 | 329,043 | -195,694 |
| 存貨（增加）減少 | 770,669 | 279,885 |
| 預付款項（增加）減少 | -82,294 | -115,795 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,430 | 20,632 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,277 | 93,749 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,710 | 805,181 |
| 應付帳款增加（減少） | -564,038 | -788,061 |
| 其他應付款增加（減少） | -292,833 | -140,316 |
| 負債準備增加（減少） | 20,155 | -111,642 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,651 | -144,725 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -870,367 | -1,184,744 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -936,077 | -379,563 |
| 調整項目合計 | -905,096 | 2,967,875 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -253,218 | 1,231,517 |
| 收取之利息 | 50,738 | 40,140 |
| 支付之利息 | -40,169 | -26,815 |
| 退還（支付）之所得稅 | -204,313 | -141,486 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -446,962 | 1,103,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 273,636 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,874 |
| 取得採用權益法之投資 | -24,580 | -32,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,038 | -233,922 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92,837 | 69,637 |
| 存出保證金增加 | -153 | -2,537 |
| 存出保證金減少 | 2,739 | 1,214 |
| 取得無形資產 | -34,100 | -3,376 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -145 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 26,243 |
| 其他非流動資產增加 | -32,606 | -36,168 |
| 預付設備款增加 | -186,396 | -83,986 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,661 | -305,529 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 265,917 | 357,619 |
| 存入保證金增加 | 102 | 12,065 |
| 存入保證金減少 | -3,995 | -10,319 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 8,362 |
| 應付租賃款減少 | -1,204 | -145 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,114,806 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,820 | -747,224 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -242,182 | -449,463 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -466,985 | -398,860 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,054,487 | 5,357,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,587,502 | 4,958,382 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,587,502 | 4,958,382 |