Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jun 1, 2023

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-051 转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 关于实施2022 年度权益分派时“科沃转债” 转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 权益分派实施公告披露日前一交易日（2023 年6 月8 日）至权益分派股权登 记日期间，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司 债券（以下简称“科沃转债”）将停止转股。

 因实施权益分派，“科沃转债”将相应调整转股价格，从177.32 元/股调整 为176.42 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2022 年度权益分派方案的基本情况

（一）公司于2023 年4 月27 日召开第三届董事会第七次会议，并于2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年年度利润分配预案》，以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利9 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。具体内容详见公司于 2023 年5 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科 沃斯机器人股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告》。

（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。

（三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《科沃斯机器人股份有限公司公开 发行A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称（“《募集说明书》”）中相关规定 对“科沃转债”当期转股价格进行调整。

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二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2023 年6 月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露相关的权益分派实施公告和“科沃转债”转股价格调整公告。 （二）自2023 年6 月8 日至权益分派股权登记日期间，“科沃转债”将停止转 股，股权登记日后的第一个交易日起“科沃转债”恢复转股。欲享受权益分派的可转 债持有人可在2023 年6 月7 日（含2023 年6 月7 日）之前进行转股。

三、转股价格调整依据

根据《募集说明书》相关条款的规定，“科沃转债”在本次可转债发行之后，当 公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告 中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本 次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 /或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益

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时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人 权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法 律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

四、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数 点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1=P0－D；

其中：P0 为调整前转股价177.32 元/股，D 为每股派送现金股利0.90 元/股，P1 为调整后转股价176.42 元/股（保留小数点后两位）。

本次调整后科沃转债转股价格为176.42 元/股。该转股价格自公司实施2022 年 年度利润分配的除权（息）日即 2023 年 6 月 15 日起生效。科沃转债自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月14 日（权益分派股权登记日）期间停止转股；自 2023 年 6 月15 日起恢复转股。

五、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-65875866 特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023 年6 月2 日

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