Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 21, 2021

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-025

科沃斯机器人股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金部分项目使用完 毕及注销部分募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779 号）的核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票（A 股）4,010 万股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为 人民币20.02 元，募集资金总额为人民币80,280.20 万元，扣除各项发行费用后 的实际募集资金净额为人民币75,102.53 万元。该募集资金已于2018 年5 月22 日到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于2018 年5 月23 日出具了《验资报告》 （XYZH/2018XAA20204）。

二、 募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件，公司 及保荐机构中国国际金融股份有限公司及中国银行股份有限公司苏州吴中支行 （以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建 设银行”）、中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行”）与公 司全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited 及公司的全资孙公司Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、エコバ ックスジャパン株式会社签订四方、五方募集资金专户存储监管协议，按照协议 对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账 户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

综上所述，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：：

项目名称	账户名称	开户银行	开户账号	备注
年产400 万台家庭服务机器人项目	科沃斯机器人股份有限公司	中国银行	537871755893	已注销
	科沃斯家用机器人有限公司	中国银行	468972057212	已注销
国际市场营销项目	科沃斯机器人股份有限公司	中信银行	8112001013800404897	已注销
	Ecovacs Robotics Holdings Limited	中信银行	NRA8112014014300428111	已注销
	Ecovacs Europe GmbH	中信银行	NRA8112014013500429964	已注销
	Ecovacs Robotics, Inc.	中信银行	NRA8112014012600429936	已注销
	エコバックスジャパン株式会社	中信银行	NRA8112014012900429955	已注销
机器人互联网生态圈项目	科沃斯机器人股份有限公司	建设银行	32250199753600001472
	科沃斯家用机器人有限公司	建设银行	32250199753600001589
	南京科沃斯机器人技术有限公司	建设银行	32250199753600002025

三、募集资金实际使用情况

截至本公告日，所有募集资金使用均已按照核准的募集资金用途使用，符合 相关法律法规要求，募集资金中9,877.71万元用于置换预先投入募集资金投资项 目，该事宜已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通 过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，并由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2018XAA20225）、中国国际金融股份有 限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的核查意见》。2018年8月22日完成募集资金置换，具体内容详见公司于 2018年8月22日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公 告》（2018-017）。

四、募集资金专户结余及注销情况

鉴于年产400万台家庭服务机器人项目和国际市场营销项目募集资金已使用 完毕，募集资金专用账户无结余资金。为方便账户管理，减少管理成本，公司已 将这两个项目的募集资金账户予以注销，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、 银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021年4月22日