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Ecovacs Robotics Co., Ltd. Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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科沃斯机器人股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层
ShineWing certified public accountants 100027, P.R.China
+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190
募集资金存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023XAAA2F0016
传真:
facsimile:
科沃斯机器人股份有限公司全体股东:
我们对后附的科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯公司)关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。
科沃斯公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制, 保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了询问、检杳、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,科沃斯公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券 交易所相关规定编制, 在所有重大方面如实反映了科沃斯公司 2022 年度募集资金的实际 存放与使用情况。
本鉴证报告仅供科沃斯 2022 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不 得用于其他任何目的。
中国 北京
科沃斯机器人股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定,现将科沃斯机器人股份有限公 司(以下简称"本公司")2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金情况
(一)2018年首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 05 月 04 日签发的证监许可〔2018〕779 号文 《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司获准向社会公 开发行新股不超过 4,010 万股新股,每股发行价格为人民币 20.02 元,募集资金合计 802,802,000.00 元。根据本公司与主承销商、上市保荐人中国国际金融股份有限公司签订 的承销暨保荐协议,本公司应支付中国国际金融股份有限公司承销费用、保荐费用合计 38,875,632.83 元;本公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额 766,026,663.40 元。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用人民币 12,901,030.11 元后的募集资金净额为人民币 751,025,337.06 元,其中增加股本为人民币 40,100,000.00 元,资本公积为人民币 710,925,337.06 元。
上述资金于 2018 年 05 月 22 日到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2018 年 05 月 23 日出具的[XYZH/2018XAA20204]《验资报告》验证。
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金人民 币 77,225.45 万元,累计收到银行存款利息(含理财收益)扣除银行手续费等的净额为人 民币 2,490.85 万元;本报告期末,募集资金余额人民币 367.93 万元。
(二)2021年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可【2021】3493 号)的核准,本公司获准向社会公开发行面 值总额 104,000 万元可转换公司债券,期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元(不含增值税),实际募集资 金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。
上述资金于 2021 年 12 月 06 日到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2021 年 12 月 7 日出具的[XYZH/2021XAAA20259]《验证报告》验证。
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项目 已使用募集资金人民币 16,525.49 万元,累计收到银行存款利息(含理财收益)扣除银行 手续费等的净额为人民币 2,676.53 万元;本报告期末,募集资金余额人民币 89,133.68 万 元(包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额 50,000.00 万元),其中存款利息收入 (含理财收益)扣除银行手续费净额为人民币 2,676.53 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求,结合本公司实际情况, 制定了《科沃斯机器人股份有限公司募集资金管理办法》(简称"《募集资金管理办法》", 下同)。
(1)2018 年首次公开发行股份募集资金
本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州吴 中支行(以下简称"中国银行")、中国建设银行股份有限公司苏州分行(以下简称"建设 银行")、中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称"中信银行")签订三方监管协 议,并分别开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。公 司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
2018 年 08 月 29 日,本公司召开了第一届董事会七次会议,审议通过了《关于签订 募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的议案》。全资子公司科沃斯家用机器人有 限公司(以下简称"家用机器人")于项目实施地设立募集资金专项账户,用于存放汇入 的募集资金。家用机器人已于 2018 年 8 月 24 日与科沃斯机器人股份有限公司、保荐机 构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方 监管协议》"),以确保募集资金的使用安全。
本公司全资子公司 Ecovacs Robotics Holdings Limited(以下简称"科沃斯香港")、全 资孙公司 Ecovacs Europe GmbH、EcovacsRobotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社 已设立募集资金专项账户,用于存放汇入的募集资金。Ecovacs Holdings 已于 2018 年 9 月 29 日与科沃斯机器人股份有限公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资 金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》");Ecovacs Europe GmbH、 EcovacsRobotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社已于 2018 年 9 月 29 日分别与科 沃斯机器人股份有限公司、Ecovacs Holdings、保荐机构、募集资金专户开户银行签署 《募集资金专户存储五方监管协议》(以下简称"《五方监管协议》"),以确保募集资金 的使用安全。
2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议,2019 年 5 月 22 日召开 2018 年 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,将科沃斯机器人股份 有限公司、氪见(南京)科技有限公司(原名:南京科沃斯机器人技术有限公司)增加 为机器人互联网生态圈项目实施主体,设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储 四方监管协议。
(2)2021 年公开发行可转换公司债券
本公司于 2021 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开
立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为规范 公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金 管理办法》的要求,公司及其募投资金投资项目实施主体全资子公司科沃斯家用机器人 有限公司、添可智能科技有限公司、Tineco International Limited 开设了募集资金专项账 户,并分别与招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州市吴中支行 和保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募 集资金实行专户存储。
公司及其募投资金投资项目实施主体全资子公司科沃斯家用机器人有限公司与招商 银行股份有限公司苏州分行和保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。
公司及其募投资金投资项目实施主体全资子公司添可智能科技有限公司、Tineco International Limited 与中国银行股份有限公司苏州市吴中支行和保荐机构中国国际金融 股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四次会议,2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,将 新增 Tineco Intelligent Inc、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.为公司可转换公司债券募集资金投资项目-添可智能生活电器国际化运营项目的实施 主体。增加完成后,该项目由添可智能科技有限公司、Tineco International Limited、 Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH、 Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc. 、 Tineco Intelligent Inc 、 TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.。
(二)募集资金专户存储情况
(1)2018 年首次公开发行股份募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 3,679,332.24 元(含利息收入), 分别存储于募集资金专项账户中:
单位(人民币):元
| 账户名称 | 开户银行 | 开户账号 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 科沃斯机器人股份有限公司 | 中国银行 | 537871755893 | 0.00 | 账户已注销 |
| 科沃斯机器人股份有限公司 | 建设银行 | 32250199753600001472 | 3,679,299.87 | |
| 科沃斯机器人股份有限公司 | 中信银行 | 8112001013800404897 | 0.00 | 账户已注销 |
| 科沃斯家用机器人有限公司 | 中国银行 | 468972057212 | 0.00 | 账户已注销 |
| 科沃斯家用机器人有限公司 | 建设银行 | 32250199753600001589 | 31.61 | |
| 氪见(南京)科技有限公司 | 建设银行 | 32250199753600002025 | 0.76 | 原名:南京科沃斯机 器人技术有限公司 |
| 账户名称 | 开户银行 | 开户账号 | 余额 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecovacs Robotics Holdings Limited |
中信银行 | NRA81120140143004281 11 |
0.00 | |||
| Ecovacs Europe GmbH | 中信银行 | NRA81120140135004299 64 |
0.00 | 账户已注销 | ||
| Ecovacs Robotics, Inc. | 中信银行 | NRA81120140126004299 36 |
0.00 | 账户已注销 | ||
| エコバックスジャパン株式 会社 |
中信银行 | NRA81120140129004299 55 |
0.00 | 账户已注销 | ||
| 合 计 |
3,679,332.24 |
(2)2021 年公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 391,336,764.27 元(含利息收 入),分别存储于募集资金专项账户中:
单位(人民币):元
| 账户名称 | 开户银行 | 开户账号 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 科沃斯机器人股份有限公司 | 招商银行 | 512902023810502 | 378,031.74 | |
| 科沃斯机器人股份有限公司 | 招商银行 | 512902023810118 | 14,603,982.73 | |
| 科沃斯家用机器人有限公司 | 招商银行 | 512911513610501 | 97,683,878.03 | |
| 科沃斯家用机器人有限公司 | 招商银行 | 512911513610822 | 0.00 | |
| 添可智能科技有限公司 | 中国银行 | 492376977487 | 278,666,860.23 | |
| Tineco International Limited | 中国银行 | NRA470276981933 | 4,011.54 | 根据2022年12月31 日美元对人民币中 间价的汇率计算 |
| Tineco Intelligent Technology Life USA Inc |
中国银行 | NRA488478628248 | 0.00 | |
| TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH |
中国银行 | NRA532678607035 | 0.00 | |
| Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc. |
中国银行 | NRA511878611062 | 0.00 | |
| Tineco Intelligent Inc | 中国银行 | NRA492378627555 | 0.00 | |
| TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH |
中国银行 | NRA479378610334 | 0.00 | |
| Tineco Intelligent K.K. | 中国银行 | NRA530078602576 | 0.00 | |
| 合 计 |
391,336,764.27 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至 2022 年 12 月 31 日募集 资金实际使用情况详见附表 1 和附表 2。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2021 年公开发行可转换公司债券,自 2021 年 04 月 23 日至 2021 年 12 月 06 日止期 间,多智慧场景机器人科技创新项目、添可智能生活电器国际化运营项目在募集资金实
际到位之前已由本集团利用自筹资金进行先投入 2,739.32 万元,其中,多智慧场景机器 人科技创新项目以自筹资金预先投入 55.78 万元;添可智能生活电器国际化运营项目以 自筹资金预先投入 2,683.54 万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,本公司募集资金没有用于补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目 正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资 金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有 保本承诺的理财产品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理 到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行 使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意 见。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八 次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长 不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员 在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对 此发表了同意的意见。
公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证 募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产 品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募 集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署 相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
(1)2018年首次公开发行股份募集资金
2022年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
单位(人民币):元
| 机构名称 | 产品类型 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州银行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2022-1-25 | 2022-4-26 |
| 合计 | 30,000,000.00 |
以上理财产品均在2022年购买的,截至2022年12月31日止,本公司募集资金余额中 无理财产品。
(2)2022 年公开发行可转换公司债券
单位(人民币):元
| 机构名称 | 产品类型 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 2022-4-1 | 2022-6-27 |
| 建设银行 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2022-4-1 | 2022-6-27 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 2022-7-1 | 2022-9-26 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2022-7-1 | 2022-9-26 |
| 农业银行 | 结构性存款 | 500,000,000.00 | 2022-9-29 | 2022-12-13 |
| 农业银行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2022-9-29 | 2022-12-13 |
| 农业银行 | 结构性存款 | 440,000,000.00 | 2022-12-29 | 2023-4-10 |
| 农业银行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2022-12-29 | 2023-4-10 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2022-4-8 | 2022-7-11 |
| 中国银行 | 结构性存款 | 220,000,000.00 | 2022-7-8 | 2022-12-9 |
| 合计 | 2,410,000,000.00 |
以上理财产品均在2022年购买的,截至2022年12月31日止,本公司募集资金余额中 包含50,000.00万元的理财产品,产品类型为结构性存款。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2018年首次公开发行股份募集资金
公司 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议,2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,将科沃斯 机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司增加为机器人互联网生态圈项目 实施主体。
(二)2021 年公开发行可转换公司债券
公司 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第四次会议,2022 年 11 月 14 日召开
2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,将 新增 Tineco Intelligent Inc、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH 、Tineco Intelligent K.K.为公司可转换公司债券募集资金投资项目-添可智能生活电器国际化运营项目的实施 主体。增加完成后,该项目由添可智能科技有限公司、Tineco International Limited、 Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH、 Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc. 、 Tineco Intelligent Inc 、 TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.。
五、其他说明
2022年4月22日,本公司第二届董事会第二十三次会议,审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金2,739.32万元置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴 证报告》(XYZH/2022XAAA20101)、中国国际金融股份有限公司出具了《关于科沃斯 机器人股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核 查意见》,其中多智慧场景机器人科技创新项目以自筹资金预先投入55.78万元;添可智能 生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入2,683.54万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
附表 1:
首次公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位(人民币):万元
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 75,102.53 |
4,994.04 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 77,225.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目,含部 分变更 (如有) |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额 |
截至期末承 诺投入金额 (1) |
本期投入 金额 |
截至期末累 计投入金 额(2) |
截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) |
截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1) |
项目达到预 定可使用状 态日期 |
本期实现的效 益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 年产400万台家庭服务机器 人项目 |
无 | 33,894.06 | 33,894.06 | 50,000.00 | 0.00 | 34,489.37 | -15,510.63 | 68.98 | 已完工 | 724,418.56 | 是 | 否 |
| 机器人互联网生态圈项目 | 无 | 26,908.47 | 26,908.47 | 26,908.47 | 4,994.04 | 28,040.56 | 1,132.09 | 104.21 | 已完工 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 国际市场营销项目 | 无 | 14,300.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 | 14,695.51 | 395.51 | 102.77 | 已完工 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 75,102.53 | 75,102.53 | 91,208.47 | 4,994.04 | 77,225.45 | -13,983.02 | 84.67 | |||||
| 目) | 2021年5月27日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 未达到计划进度原因(分具体募投项 期的议案》,同意将募投项目"机器人互联网生态圈项目"达到预定可使用状态的日期延长至2022年11月。该项目已完成建设投 入使用。 |
|||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 |
||||||||||||
| 本公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金 9,877.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《科沃斯机器 人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2018XAA20225)、中国国际金融股份有 募集资金投资项目先期投入及置换情况 限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,截至2018年05月22日, 年产400万台家庭服务机器人项目以自筹资金预先投入3,306.67万元;机器人互联网生态圈项目以自筹资金预先投入3,397.16万 元;国际市场营销项目以自筹资金预先投入3,173.88万元。 |
||||||||||||
| 暂时补充流动资金情况用闲置募集资金 | 无 |
| 2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 | |
|---|---|
| 金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资 | 进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,在 |
| 相关产品情况 | 上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述 |
| 额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 | |
| 公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至报告期末,本公司募集资金余额中无理财产品。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还 | 无 |
| 银行贷款情况 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1:"本期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"。
注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:"本期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4:截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额,募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。
注5:上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所造成。
附表 2:
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位(人民币):万元
| 募集资金总额 | 102,964.02 | 本年度投入募集资金总额 | 11,756.84 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | 16,525.49 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项 目,含部 分变更 (如有) |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额 |
截至期末承 诺投入金额 (1) |
本期投入金 额 |
截至期末 累计投入 金额(2) |
截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1) |
截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1) |
项目达到预 定可使用状 态日期 |
本期实 现的效 益 |
是否达 到预计 效益 |
项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 多智慧场景机器人科技创新 项目 |
无 | 64,467.50 | 64,467.50 | 84,418.51 | 7,870.96 | 12,639.61 | -71,778.90 | 14.97 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 添可智能生活电器国际化运 营项目 |
无 | 30,498.52 | 30,498.52 | 30,498.52 | 3,256.79 | 3,256.79 | -27,241.73 | 10.68 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 科沃斯品牌服务机器人全球 数字化平台项目 |
无 | 7,998.00 | 7,998.00 | 18,684.74 | 629.09 | 629.09 | -18,055.65 | 3.37 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 102,964.02 | 102,964.02 | 133,601.77 | 11,756.84 | 16,525.49 | -117,076.28 | 12.37 | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项 目) |
无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 2021年公开发行可转换公司债券,自2021年04月23日至2021年12月06日止期间,多智慧场景机器人科技创新项目、添可智能 募集资金投资项目先期投入及置换情况 生活电器国际化运营项目在募集资金实际到位之前已由本集团利用自筹资金进行先投入2,739.32万元,其中,多智慧场景机 器人科技创新项目以自筹资金预先投入55.78万元;添可智能生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入2,683.54万元。 |
||||||||||||
| 暂时补充流动资金情况用闲置募集资金 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资 相关产品情况 |
公司于2022年12月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产 |
| 品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总 经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之 日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至报告期末,公司使用闲置募集资 金购买理财产品的余额为50,000.00万元。 |
|
|---|---|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况 |
无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1:"本期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:"本期实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4:截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额,募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。
注5:"募集资金总额"已扣除发行费用人民币10,359,811.33元(不含增值税)。
注6:上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所造成。
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 国家市场监督管理总局监制
西 务所陕 同位 师事. 61011370101171 会计) 东华; $-10-1$ 薛 燕 定 五联分 上海 燕 墙 肌 IV 位 \$ $\frac{c}{2}$ 园 聚 Date of birth 码 Working unit name 份证号 dentity card $\frac{1}{2}$ $\overline{u}$ ᆊ 柞 Full 性
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Authorized Institute of CPAs 遇 发证日期:
Date of Issuance 月 $n \n3$ 2004 $\frac{4}{N}$ 9 谷记 开会计师工作单位变更事项登记
Astration of a Change of Working Unit by a CPA 注册会计师工作单位变更事项 注 册 5 186 同意调出页的 同意调出 Agree the holder to be transferred from 上海车 务所 所 CPAs PAs 膜西互 $\begin{array}{c} \frac{1}{34} \text{ H} & \text{H} & \text{H} \ \text{Stamp of the transfer-out Institute of CPAs} \ 2072 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 1275 + 12$ 5江 转出协会室单 $\frac{1}{2}$ 日 $26$ $/d$ 同意调入 同意调入 Agree the holder to be transferred to Agree the holder to be transferred to 信永 事务所 务所 事 CPAs CPAs 西美 安定协会盖章
e transfer-in Institute of CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs $\begin{array}{c} H \ I \end{array}$ 一月 年 月 $\mathbf{q}$ 28 $/ y$ $/m$ $/d$ $/m$ 10 $\it{II}$
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Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协论 2006 $\frac{4}{3}$ $8 \frac{A}{m}$ $28_{\rm d}^{\rm H}$ 发证日期: Date of Issuance 注册会计师工作单位变更事项 記 会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ $\overline{B}$ 同意调出 回章调世 Agree the holder to be transferred from 深圳对身分计师 传动中和分子 务 所
CPAs 务所 市限公司 CPAs (特殊 Poco Figur) $\begin{array}{rcl} & \mbox{\it #t} & \mbox{\it #t} & \mbox{\it #t} & \mbox{\it #t} \ \mbox{Stamp of the transfer-out Institute of CPAs} \end{array}$ 出协 会 盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs $d^{w}$ $10720'$ 羊 $\frac{f}{m}$ $31a$ 年 $2012$ $12$ 同意调入 同意调入 Agree the holder to be transferred to Agree the holder to be transferred to 11 务所 事 务所 CPAs CPAs · つ PUBLI4 入 协 会 盖 章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs $A_1$ $B_2$ 年 月 日 $\overline{y}$ $/m$ /d 10 $II$