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ecotel communication ag — Interim / Quarterly Report 2021
Nov 9, 2021
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Interim / Quarterly Report
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Finanzbericht: 29239134
ecotel communication ag
Düsseldorf
Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2021
Kennzahlen
Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
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| 9 Monate 2020 | 9 Monate 2021 | 3. Quartal 2020 | 3. Quartal 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (IFRS) | (IFRS) | (IFRS) | (IFRS) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatz | in Mio. EUR | 69,2 | 65,9 | 26,4 | 24,2 |
| ecotel Geschäftskunden | in Mio. EUR | 34,5 | 36,0 | 11,7 | 12,0 |
| ecotel Wholesale | in Mio. EUR | 17,3 | 9,5 | 8,9 | 5,5 |
| easybell | in Mio. EUR | 15,7 | 18,5 | 5,3 | 6,2 |
| nacamar | in Mio. EUR | 1,6 | 1,8 | 0,5 | 0,6 |
| Rohertrag | in Mio. EUR | 27,2 | 33,2 | 9,8 | 11,4 |
| ecotel Geschäftskunden | in Mio. EUR | 17,7 | 20,7 | 6,1 | 7,0 |
| ecotel Wholesale | in Mio. EUR | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| easybell | in Mio. EUR | 8,0 | 10,7 | 3,0 | 3,8 |
| nacamar | in Mio. EUR | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,4 |
| EBITDA 1 | in Mio. EUR | 7,9 | 12,8 | 3,0 | 4,8 |
| ecotel Geschäftskunden | in Mio. EUR | 3,1 | 6,0 | 1,1 | 2,3 |
| ecotel Wholesale | in Mio. EUR | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| easybell | in Mio. EUR | 4,2 | 6,0 | 1,6 | 2,2 |
| nacamar | in Mio. EUR | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | in Mio. EUR | 2,1 | 7,2 | 1,0 | 2,9 |
| Konzernergebnis 2 | in Mio. EUR | 0,2 | 3,2 | 0,2 | 1,4 |
| Ergebnis je Aktie 3 | in EUR | 0,06 | 0,91 | 0,05 | 0,39 |
Cashflow
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| 9 Monate 2020 | 9 Monate 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Finanzmittelfonds zum 01.01. | in Mio. EUR | 8,3 | 7,8 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | in Mio. EUR | 6,5 | 11,3 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | in Mio. EUR | -3,8 | -3,6 |
| Cashflow aus Finanzierungsstätigkeit | in Mio. EUR | -3,6 | -4,7 |
| Finanzmittelfonds zum 30.09. | in Mio. EUR | 7,5 | 10,7 |
| Free Cashflow 4 | in Mio. EUR | 2,7 | 7,7 |
Bilanz (IFRS)
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| 9 Monate 2020 | 9 Monate 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | in Mio. EUR | 53,9 | 57,3 |
| Eigenkapital | in Mio. EUR | 22,6 | 26,7 |
| in % der Bilanzsumme | 41,9 % | 46,7 % | |
| Nettofinanzvermögen 5 | in Mio. EUR | 1,5 | 7,0 |
Weitere Kennzahlen
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| 9 Monate 2020 | 9 Monate 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Aktienstückzahl zum 30.09. (ausstehende Aktien) | Anzahl | 3.510.000 | 3.510.000 |
| Mitarbeiter zum 30.096 | Anzahl | 259 | 279 |
| Personalaufwand | in Mio. EUR | -11,9 | -13.1 |
In den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten
1 Ergebnis vor planmäßigen und außerplanmäßigen Wertminderungen, Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und Ertrag .
2 Entspricht dem Konzernergebnis nach Abzug von Minderheiten.
3 Sowohl unverwässert als auch verwässert.
4 Free Cashflow = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit.
5 Darlehensverbindlichkeiten abzgl. Finanzmittel.
6 Ohne Minderheitsgesellschaften (mvneco)
Konzern-Bilanz zum 30. September 2021 (ungeprüft)
Aktiva
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| EUR | 31.12.2020 | 30.09.2021 | |
|---|---|---|---|
| A. | Langfristige Vermögenswerte | ||
| I. | Immaterielle Vermögenswerte | 13.717.986 | 14.685.088 |
| II. | Sachanlagen | 10.513.000 | 9.097.152 |
| III. | Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen | 7.448.229 | 6.771.753 |
| IV. | Aktivierte Vertragskosten | 3.132.841 | 3.440.157 |
| V. | Nach der Equity-Methode bewertete Finanzanlagen | 1.129.059 | 1.201.465 |
| VI. | Vertragsvermögenswerte | 100.291 | 114.002 |
| VII. | Latente Ertragsteueransprüche | 1.362.886 | 1.022.135 |
| Summe Langfristige Vermögenswerte | 37.404.292 | 36.331.752 | |
| B. | Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| I. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.221.831 | 8.552.546 |
| II. | Vertragsvermögenswerte | 48.140 | 19.597 |
| III. | Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 649.554 | 293.917 |
| IV. | Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 411.309 | 528.812 |
| V. | Tatsächliche Ertragsteueransprüche | 433.332 | 820.312 |
| VI. | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 7.758.849 | 10.718.566 |
| Summe Kurzfristige Vermögenswerte | 16.523.015 | 20.933.750 | |
| Summe Aktiva | 53.927.307 | 57.265.502 |
In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.
Passiva
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| EUR | 31.12.2020 | 30.09.2021 | |
|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | ||
| I. | Gezeichnetes Kapital | 3.510.000 | 3.510.000 |
| II. | Kapitalrücklage | 1.883.234 | 1.972.108 |
| III. | Sonstige Rücklagen | 14.439.493 | 17.150.336 |
| Anteile der Eigentümer des Mutterunternehmens | 19.832.727 | 22.632.443 | |
| IV. | Anteile anderer Gesellschafter | 3.550.736 | 4.097.749 |
| Summe Eigenkapital | 23.383.463 | 26.730.192 | |
| B. | Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| I. | Latente Ertragsteuern | 905.847 | 1.130.176 |
| II. | Langfristige Darlehen | 3.083.333 | 1.270.833 |
| III. | Leasingverbindlichkeiten | 6.510.994 | 5.924.885 |
| IV. | Vertragsverbindlichkeiten | 1.259.529 | 1.111.936 |
| V. | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.171.774 | 782.540 |
| Summe Langfristige Verbindlichkeiten | 12.931.477 | 10.220.370 | |
| C. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| I. | Tatsächliche Ertragsteuern | 806.341 | 1.414.215 |
| II. | Kurzfristige Darlehen | 2.416.667 | 2.416.667 |
| III. | Leasingverbindlichkeiten | 1.216.204 | 1.201.170 |
| IV. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.102.578 | 10.611.223 |
| V. | Vertragsverbindlichkeiten | 1.269.296 | 1.158.325 |
| VI. | Rückstellungen | 10.000 | 10.000 |
| VII. | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 2.219.857 | 1.435.862 |
| VIII. | Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 571.424 | 2.067.477 |
| Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | 17.612.367 | 20.314.939 | |
| Summe Passiva | 53.927.307 | 57.265.502 |
In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für das dritte Quartal 2021 sowie für die ersten neun Monate 2021 (ungeprüft)
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| EUR | 1.-3. Quartal 2020 | 1.-3. Quartal 2021 | 3. Quartal 2020 | 3. Quartal 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 69.210.658 | 65.869.909 | 26.422.684 | 24.222.136 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 303.616 | 416.275 | 92.627 | 215.850 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 196.516 | 632.580 | 85.378 | 313.782 |
| 4. | Gesamtleistung | 69.710.790 | 66.918.763 | 26.600.689 | 24.751.768 |
| 5. | Materialaufwand | ||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -41.981.701 | -32.693.529 | -16.665.728 | -12.808.723 | |
| 6. | Personalaufwand | ||||
| 6.1 | Löhne und Gehälter | -10.231.397 | -11.320.076 | -3.551.238 | -3.849.624 |
| 6.2 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -1.698.907 | -1.822.935 | -570.042 | -616.689 |
| 7. | Planmäßige Abschreibungen | -5.685.468 | -5.592.747 | -1.953.052 | -1.877.795 |
| davon Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen | -991.236 | -997.931 | -332.435 | -330.232 | |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.965.627 | -8.306.976 | -2.848.540 | -2.687.894 |
| 9. | Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 2.147.690 | 7.182.501 | 1.012.089 | 2.911.043 |
| 10. | Finanzerträge | 64 | 1.105 | 64 | 705 |
| 11. | Finanzaufwendungen | -373.631 | -272.863 | -119.576 | -80.259 |
| davon Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten | -175.941 | -158.509 | 57.533 | -51.477 | |
| 12. | Sonstige finanzielle Aufwendungen | -738 | -24 | -236 | 28 |
| 13. | Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Finanzanlagen | 116.788 | 172.406 | 53.996 | 40.048 |
| 14. | Finanzergebnis | -257.517 | -99.376 | -65.752 | -39.478 |
| 15. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern | 1.890.173 | 7.083.125 | 946.338 | 2.871.564 |
| 16. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -544.946 | -2.108.369 | -298.079 | -842.744 |
| 17. | Überschuss (= Konzerngesamtergebnis) | 1.345.227 | 4.974.756 | 648.259 | 2.028.820 |
| 18. | Zurechnung des Überschusses an die | ||||
| 18.1 | Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss) | 199.700 | 3.202.243 | 178.631 | 1.366.790 |
| 18.2 | Anteile anderer Gesellschafter | 1.145.527 | 1.772.513 | 469.627 | 662.030 |
scrollen
| EUR | 1.-3. Quartal 2020 | 1.-3. Quartal 2021 | 3. Quartal 2020 | 3. Quartal 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,06 | 0,91 | 0,05 | 0,39 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,06 | 0,91 | 0,05 | 0,39 |
* Zum 30.09.2021 lag wie im Vorjahr keine Verwässerung des Ergebnis je Aktie vor. Es kam in den ersten drei Monaten 2021 zu keiner Ausübung der Aktionenoptionen (4 Jahre Sperrfrist). Mangels entsprechender Sachverhalte wird auf die Darstellung des »Sonstigen Ergebnisses« (»other comprehensive income«) verzichtet.
In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.
Sonstiges
Kontakt
Annette Drescher
Tel.: 0211-55 007-740
Fax: 0211-55 007 5 740
E-Mail: [email protected]
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Dieser Bericht (v. a. das Kapitel »Ausblick«) enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der ecotel hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter »erwarten«, »davon ausgehen«, »annehmen«, »beabsichtigen«, »einschätzen«, »anstreben«, »zum Ziel setzen«, »planen«, »werden«, »erstreben«, »Ausblick« und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für Umsatzerlöse, EBITDA oder andere Maßstäbe für die Performance beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der ecotel liegen.
Weitere mögliche Faktoren, die die Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind Veränderungen der Zinssätze, regulatorische Vorgaben, ein Wettbewerb, der schärfer ist als erwartet, Veränderungen bei den Technologien, Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsrechtliche Entwicklungen. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten, oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der ecotel wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
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