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ecotel communication ag — Interim / Quarterly Report 2020
Nov 12, 2020
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Interim / Quarterly Report
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Finanzbericht: 26940090
ecotel communication ag
Düsseldorf
Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2020
Kennzahlen
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| Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) | 9 Monate 2019 (IFRS) | 9 Monate 2020 (IFRS) | 3. Quartal 2019 (IFRS) | 3. Quartal 2020 (IFRS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | in Mio. EUR | 61,8 | 69,2 | 20,8 | 26,4 |
| ecotel Geschäftskunden | in Mio. EUR | 35,2 | 34,5 | 11,7 | 11,7 |
| ecotel Wholesale | in Mio. EUR | 11,5 | 17,3 | 3,7 | 8,9 |
| easybell | in Mio. EUR | 13,7 | 15,7 | 4,9 | 5,3 |
| nacamar | in Mio. EUR | 1,4 | 1,6 | 0,4 | 0,5 |
| Rohertrag | in Mio. EUR | 24,7 | 27,2 | 8,4 | 9,8 |
| ecotel Geschäftskunden | in Mio. EUR | 17,5 | 17,7 | 5,8 | 6,1 |
| ecotel Wholesale | in Mio. EUR | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| easybell | in Mio. EUR | 6,1 | 8,0 | 2,2 | 3,0 |
| nacamar | in Mio. EUR | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,5 |
| EBITDA 1, | in Mio. EUR | 6,6 | 7,9 | 2,0 | 3,0 |
| in % vom Umsatz | 10,7 % | 11,5 % | 9,8 % | 11,4 % | |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | in Mio. EUR | 1,2 | 2,1 | 0,2 | 1,0 |
| Konzernergebnis 2 | in Mio. EUR | -0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,2 |
| Konzernergebnis (ohne Effekt aus IFRS 16) | in Mio. EUR | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
| Ergebnis je Aktie 3 | in EUR | -0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,05 |
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| Cashflow | 9 Monate 2019 (IFRS) | 9 Monate 2020 (IFRS) | |
|---|---|---|---|
| Finanzmittelfonds zum 01.01. | in Mio. EUR | 6,1 | 8,3 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | in Mio. EUR | 6,9 | 6,5 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | in Mio. EUR | -5,0 | -3,8 |
| Cashflow aus Finanzierungsstätigkeit | in Mio. EUR | -0,9 | -3,6 |
| Finanzmittelfonds zum 30.09. | in Mio. EUR | 7,2 | 7,5 |
| Free Cashflow 4 | in Mio. EUR | 1,9 | 2,7 |
| Free Cashflow (ohne Effekt aus IFRS 16) | in Mio. EUR | 0,7 | 1,2 |
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| Bilanz (IFRS) | 9 Monate 2019 (IFRS) | 9 Monate 2020 (IFRS) | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | in Mio. EUR | 53,3 | 53,9 |
| Eigenkapital | in Mio. EUR | 22,0 | 22,6 |
| in % der Bilanzsumme | 41,2 % | 41,9 % | |
| Nettofinanzvermögen 5 | in Mio. EUR | -0,3 | 1,5 |
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| Weitere Kennzahlen | 9 Monate 2019 | 9 Monate 2020 | |
|---|---|---|---|
| Aktienstückzahl zum 30.09. (ausstehende Aktien) | Anzahl | 3.510.000 | 3.510.000 |
| Mitarbeiter zum 30.09 6 | Anzahl | 254 | 259 |
| Personalaufwand | in Mio. EUR | -11,4 | -11,9 |
In den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten
1 Ergebnis vor planmäßigen und außerplanmäßigen Wertminderungen, Kapitalmarktbetreuungskosten, Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und Ertrag
2 Entspricht dem Konzernergebnis nach Abzug von Minderheiten
3 Sowohl unverwässert als auch verwässert
4 Free Cashflow = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit
5 Darlehensverbindlichkeiten abzgl. Finanzmittel
6 Ohne Minderheitsgesellschaften (mvneco)
Konzern Zwischenlagebericht
Konzern-Bilanz zum 30. September 2020 (ungeprüft)
Aktiva
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| EUR | 31.12.2019 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|---|
| A. | Langfristige Vermögenswerte | ||
| I. | Immaterielle Vermögenswerte | 13.280.638 | 13.107.125 |
| II. | Sachanlagen | 11.109.794 | 11.486.233 |
| III. | Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarung | 8.441.779 | 7.729.506 |
| IV. | Aktivierte Vertragskosten | 2.812.221 | 2.897.161 |
| V. | Nach der Equity-Methode bewertete Finanzanlagen | 996.828 | 1.113.616 |
| VI. | Latente Ertragsteueransprüche | 1.158.157 | 1.460.056 |
| Summe Langfristige Vermögenswerte | 37.799.387 | 37.793.697 | |
| B. | Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| I. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.437.263 | 6.381.007 |
| II. | Vertragsvermögenswerte | 43.558 | 151.536 |
| III. | Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 2.514.259 | 984.848 |
| IV. | Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 402.990 | 477.811 |
| V. | Tatsächliche Ertragsteueransprüche | 376.178 | 627.380 |
| VI. | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 8.253.405 | 7.453.280 |
| Summe Kurzfristige Vermögenswerte | 19.027.653 | 16.075.862 | |
| Summe Aktiva | 56.827.040 | 53.869.559 |
In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.
Passiva
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| EUR | 31.12.2019 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | ||
| I. | Gezeichnetes Kapital | 3.510.000 | 3.510.000 |
| II. | Kapitalrücklage | 1.833.254 | 1.853.246 |
| III. | Sonstige Rücklagen | 13.439.439 | 13.639.140 |
| Anteile der Eigentümer des Mutterunternehmens | 18.782.694 | 19.002.386 | |
| IV. | Anteile anderer Gesellschafter | 3.389.254 | 3.554.381 |
| Summe Eigenkapital | 22.171.947 | 22.556.767 | |
| B. | Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| I. | Latente Ertragsteuern | 986.353 | 818.738 |
| II. | Langfristige Darlehen | 5.499.992 | 3.687.490 |
| III. | Leasingverbindlichkeiten | 7.395.473 | 6.769.337 |
| IV. | Vertragsverbindlichkeiten | 1.146.628. | 1.455.280 |
| V. | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.506.744 | 1.329.254 |
| Summe Langfristige Verbindlichkeiten | 16.535.190 | 14.060.099 | |
| C. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| I. | Tatsächliche Ertragsteuern | 330.675 | 843.958 |
| II. | Kurzfristige Darlehen | 1.750.008 | 2.250.008 |
| III. | Leasingverbindlichkeiten | 1.212.016 | 1.227.178 |
| IV. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.487.856 | 9.148.010 |
| V. | Vertragsverbindlichkeiten | 1.040.199 | 1.132.864 |
| VI. | Rückstellungen | 10.695 | 4.945 |
| VII | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 2.226.946 | 1.861.224 |
| VII. | Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 1.061.508 | 784.506 |
| Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | 18.119.903 | 17.252.693 | |
| Summe Passiva | 56.827.040 | 53.869.559 |
In den Summen können auf Grund kaufmännischer Rundungen Differenzen auftreten.
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
für das dritte Quartal 2020 sowie für die ersten neun Monate 2020 (ungeprüft)
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| EUR | 1.-3. Quartal 2019 | 1.-3. Quartal 2020 | 3. Quartal 2019 | 3. Quartal 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 61.827.619 | 69.210.658 | 20.796.618 | 26.422.684 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 629.175 | 303.616 | 55.537 | 92.627 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 366.889 | 196.516 | 81.575 | 85.378 |
| 4. | Gesamtleistung | 62.823.682 | 69.710.790 | 20.933.730 | 26.600.689 |
| 5. | Materialaufwand | ||||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -37.124.651 | -41.981.701 | -12.368.892 | -16.665.728 | |
| 6. | Personalaufwand | ||||
| 6.1 | Löhne und Gehälter | -9.714.848 | -10.231.397 | -3.279.868 | -3.551.238 |
| 6.2 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -1.691.792 | -1.698.907 | -559.290 | -570.042 |
| 7. | Planmäßige Abschreibungen | -5.404.812 | -5.685.468 | -1.836.257 | -1.953.052 |
| davon Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen | -966.922 | -991.236 | -343.846- | -332.435 | |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.735.381 | -7.965.627 | -2.729.265 | -2.848.540 |
| 9. | Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 1.152.197 | 2.147.690 | 160.159 | 1.012.089 |
| 10. | Finanzerträge | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 11. | Finanzaufwendungen | -376.252 | -373.631 | -124.810 | -119.576 |
| davon Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten | -194.185 | -175.941 | -63.389 | 57.533 | |
| 12. | Sonstige finanzielle Aufwendungen | -8.834 | -738 | -822 | -236 |
| 13. | Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Finanzanlagen | 167.648 | 116.788 | 46.214 | 53.996 |
| 14. | Finanzergebnis | -217.438 | -257.517 | -79.418 | -65.752 |
| 15. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern | 934.760 | 1.890.173 | 80.741 | 946.338 |
| 16. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -250.493 | -544.946 | 20.917 | -298.079 |
| 17. | Überschuss (= Konzerngesamtergebnis) | 684.267 | 1.345.227 | 101.658 | 648.259 |
| 18. | Zurechnung des Überschusses an die | ||||
| 18.1 | Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss) | -126.935 | 199.700 | -203.113 | 178.631 |
| 18.2 | Anteile anderer Gesellschafter | 811.202 | 1.145.527 | 304.771 | 469.627 |
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| EUR | 1.-3. Quartal 2019 | 1.-3. Quartal 2020 | 3. Quartal 2019 | 3. Quartal 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | -0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,05 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | -0,04 | 0,06 | -0,06 | 0,05 |
Mangels entsprechender Sachverhalte wird auf die Darstellung des »Sonstigen Ergebnisses« (»other comprehensive income«) verzichtet. In den Summen können auf Grund von kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten.
Kontakt
Annette Drescher
Tel.: 0211-55 007-740
Fax: 0211-55 007 5 740
E-Mail: [email protected]
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Dieser Bericht (v. a. das Kapitel »Ausblick«) enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der ecotel hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter »erwarten«, »davon ausgehen«, »annehmen«, »beabsichtigen«, »einschätzen«, »anstreben«, »zum Ziel setzen«, »planen«, »werden«, »erstreben«, »Ausblick« und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für Umsatzerlöse, EBITDA oder andere Maßstäbe für die Performance beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der ecotel liegen.
Weitere mögliche Faktoren, die die Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind Veränderungen der Zinssätze, regulatorische Vorgaben, ein Wettbewerb, der schärfer ist als erwartet, Veränderungen bei den Technologien, Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsrechtliche Entwicklungen. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten, oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der ecotel wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
Die ecotel kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die ecotel lehnt - unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen - jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab.
Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, legt die ecotel Pro-forma-Kennzahlen vor, z. B. Rohertrag, EBITDA, EBITDA-Marge, Free Cashflow sowie Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Pro-forma-Kennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.