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ecotel communication ag Interim / Quarterly Report 2016
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Interim / Quarterly Report
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ecotel communication ag
Düsseldorf
Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2016
Quartalsmitteilung zum 1. Quartal
Konzern Zwischenlagebericht
Wesentliche Entwicklungen und Ereignisse des Konzerns im ersten Quartal 2016
Der Konzernumsatz stieg im Quartalsvergleich um 3,9 Mio. EUR auf 29,9 Mio. EUR. Neben dem Umsatzanstieg im Segment Wiederverkäufer von 3,3 Mio. EUR konnte ecotel auch im margenstarken Segment Geschäftskunden (B2B) im Vorjahresvergleich um 0,8 Mio. EUR bzw. 8 % auf 11,4 Mio. EUR deutlich zulegen. Der Umsatz im Segment New Business sank um 0,2 Mio. EUR auf 4,3 Mio. EUR. Da der Umsatz im Segment Wiederverkäufer nur eingeschränkt möglich ist, hält der Vorstand an der veröffentlichten Prognose für den Konzernumsatz von 95 bis 105 Mio. EUR für das Jahr 2016 fest.
Das EBITDA - Ergebnis vor planmäßigen und außerplanmäßigen Wertminderungen, Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen und Ertrag - erreichte 1,9 Mio. EUR im ersten Quartal 2016. Im Vergleich zum ersten Quartal 2015 ist dies ein Rückgang von 0,8 Mio. EUR, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass ecotel im ersten Quartal des Vorjahres Einmalerträge aus einer durch Vergleich beendeten juristischen Auseinandersetzung in Höhe von 1,3 Mio. EUR vor Abzug von Kosten vereinnahmen konnte. Im Vergleich zum Vorquartal (Q4 2015: 1,6 Mio. EUR) stieg das EBITDA jedoch um 0,3 Mio. EUR an. Auch für das EBITDA hält der Vorstand an der veröffentlichten Prognose von 7,0 bis 8,5 Mio. EUR für das Jahr 2016 fest.
Im ersten Quartal 2016 konnte ecotel ein Konzernergebnis von 0,3 Mio. EUR erzielen (Q1 2015: 0,8 Mio. EUR). Dies führt zu einem Ergebnis je Aktie von 0,10 EUR (Q1 2015: 0,22 EUR).
Der Free Cashflow der ersten drei Monate 2016 betrug -0,9 Mio. EUR (Q1 2015: 1,6 Mio. EUR). Diese deutliche Differenz von 2,6 Mio. EUR ist nicht operativ begründet, sondern resultiert aus verzögerten Zahlungseingängen von fälligen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die bedingt durch die Osterfeiertage erst Anfang April vereinnahmt wurden. Zusätzlich stand zum Quartalsende eine fällige Bonuszahlung eines Vorlieferanten aus. Beide Effekte belasteten den Free Cashflow insgesamt um ca. 2,0 Mio. EUR. Infolgedessen reduzierte sich das Nettofinanzvermögen um 1,0 Mio. EUR auf 1,6 Mio. EUR im Vergleich zum Jahresende 2015. Dieser Rückgang entspricht der Entwicklung des Free Cashflow.
Die Eigenkapitalquote konnte ecotel zum Ende des ersten Quartals 2016 auf 51,4 % steigern. Zum Jahresende 2015 betrug diese auf Grund einer zu diesem Zeitpunkt aussergewönlich hohen Bilanzsumme noch 43,8 %. Das Eigenkapital stieg im ersten Quartal 2016 auf 22,6 Mio. EUR.
Start des eigenen Teilnehmernetzbetriebs (TNB)
Auf Basis neuester NGN-Technologie agiert die ecotel communication ag ab sofort als selbstständiger Teilnehmernetzbetreiber (TNB) im gesamten Bundesgebiet. Neben der bewährten Veredelung von Vorleistungsprodukten kann ecotel damit vollkommen eigenständige ITK-Produkte und Tarife designen. Der Fokus wird dabei auf der Entwicklung von zukunftsfähigen NGN- und All-IP-Diensten für Geschäftskunden liegen. ecotel ist nun in der Lage, die bisher über klassische ISDN-basierte Telefonnetze versorgten Kunden auf eine effiziente zukunftsweisende IP-Infrastruktur zu migrieren.
Die NGN-Produktreihe von ecotel bietet umfassende Lösungen für sämtliche Anschlussarten und VoIP-Szenarien. Dazu gehören die Emulation von ISDN-Anschlüssen (PMX oder S0) mittels eines entsprechenden Gateways für die unveränderte Beibehaltung bisheriger TK-Systeme wie auch der parallele Hybrid-Betrieb von ISDN-Anschluss und SIP-Trunk mit der Option auf die vollständige Umstellung auf SIP zu einem späteren Zeitpunkt. Zudem ist natürlich auch die sofortige komplette Migration des ISDN-Anschlusses zu SIP im Rahmen einer Portierung als native VoIP-Lösung der richtungsweisende Baustein des NGN-Portfolios von ecotel.
Weiterführung der finanziellen Restrukturierung der mvneco GmbH
Zu Beginn des Jahres 2016 konnte die finanzielle Restrukturierung der mvneco GmbH weitergeführt werden. Die Gesellschafter der mvneco GmbH haben alle noch bestehenden Forderungen aus Ausleihungen in die Kapitalrücklage eingestellt. Somit wurde die Eigenkapitalausstattung der mvneco GmbH deutlich verbessert. Im ersten Quartal 2016 hat ecotel Erträge aus der nach der Equity-Methode bewerteten Finanzanlage mvneco GmbH in Höhe von TEUR 38 vereinnahmen können.
Konzern-Bilanz zum 31. März 2016 (ungeprüft)
Aktiva
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| EUR | 31.12.2015 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| A. | Langfristige Vermögenswerte | ||
| I. | Immaterielle Vermögenswerte | 12.721.593,12 | 12.550.658,21 |
| II. | Sachanlagen | 8.509.599,41 | 8.245.697,57 |
| III. | Nach der Equity-Methode bewertete Finanzanlagen | 91.894,28 | 560.813,80 |
| IV. | Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 679.112,59 | 0,00 |
| V. | Latente Ertragsteueransprüche | 26.882,00 | 13.441,00 |
| Summe Langfristige Vermögenswerte | 22.029.081,40 | 21.370.610,58 | |
| B. | Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| I. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.716.539,91 | 12.665.850,01 |
| II. | Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 1.707.447,99 | 1.725.353,01 |
| III. | Sonstige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 822.220,02 | 1.442.355,75 |
| IV. | Tatsächliche Ertragsteueransprüche | 219.505,35 | 219.505,35 |
| V. | Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 7.745.070,99 | 6.478.710,04 |
| Summe Kurzfristige Vermögenswerte | 28.210.784,26 | 22.531.774,16 | |
| Summe Aktiva | 50.239.865,66 | 43.902.384,74 |
Passiva
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| EUR | 31.12.2015 | 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| A. | Eigenkapital | ||
| I. | Gezeichnetes Kapital | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 |
| II. | Kapitalrücklage | 1.833.254,38 | 1.833.254,38 |
| III. | Sonstige Rücklagen | 14.249.014,04 | 14.591.728,12 |
| Anteile der Eigentümer des Mutterunternehmens | 19.592.268,42 | 19.934.982,50 | |
| IV. | Anteile anderer Gesellschafter | 2.424.947,24 | 2.645.838,68 |
| Summe Eigenkapital | 22.017.215,66 | 22.580.821,118 | |
| B. | Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| I. | Latente Ertragsteuern | 875.554,03 | 888.576,37 |
| II. | Langfristige Darlehen | 3.963.541,00 | 3.514.582,00 |
| Summe Langfristige Verbindlichkeiten | 4.839.095,03 | 4.403.158,37 | |
| C. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| I. | Tatsächliche Ertragsteuern | 507.738,99 | 394.087,90 |
| II. | Kurzfristige Darlehen | 1.170.834,00 | 1.379.168,00 |
| III. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19.449.137,48 | 13.182.624,54 |
| IV. | Rückstellungen | 22.500,00 | 16.500,00 |
| V. | Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.125.609,86 | 1.062.884,34 |
| VI. | Sonstige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 1.107.734,64 | 883.140,41 |
| Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | 23.383.554,97 | 16.507.817,29 | |
| Summe Passiva | 50.239.865,66 | 43.902.384,74 |
Konzern-Gesamtergebnisrechnung für das erste Quartal 2016 sowie für die ersten drei Monate 2015 (ungeprüft)
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| EUR | 1.1. - 31.03.2015 | 1.1. - 31.03.2016 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 26.016.221,66 | 29.912.499,96 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.179.192,97 | 200.859,92 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 64.259,50 |
| 4. | Gesamtleistung | 27.195.414,63 | 30.177.619,38 |
| 5. | Materialaufwand | ||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -19.104.041,92 | -22.834.115,72 | |
| 6. | Personalaufwand | ||
| 6.1 | Löhne und Gehälter | -2.637.118,26 | -2.686.152,18 |
| 6.2 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -412.972,55 | -418.561,53 |
| 7. | Planmäßige Abschreibungen | -972.008,23 | -1.016.379,77 |
| 8. | Außerplanmäßige Wertminderungen | ||
| 8.1 | Langfristige Vermögenswerte | -215.634,88 | 0,00 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.363.333,68 | -2.385.724,36 |
| 10. | Betriebliches Ergebnis (EBIT) | 1.493.305,11 | 836.685,82 |
| 11. | Finanzerträge | 9.328,59 | 1.001,14 |
| 12. | Finanzaufwendungen | -89.545,08 | -71.964,87 |
| 13. | Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Finanzanlagen | -126,85 | 37.915,42 |
| 14. | Finanzergebnis | -80.343,34 | -33.048,31 |
| 15. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Ertragsteuern | 1.412.961,77 | 803.637,51 |
| 16. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -433.390,74 | -240.031,99 |
| 17. | Überschuss (= Konzerngesamtergebnis) | 979.571,03 | 563.605,52 |
| 18. | Zurechnung des Überschusses an die | ||
| 18.1 | Eigentümer des Mutterunternehmens (Konzernüberschuss) | 781.342,34 | 342.714,08 |
| 18.2 | Anteile anderer Gesellschafter | 198.228,69 | 220.891,44 |
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| EUR | 1.1. - 31.03.2015 | 1.1. - 31.03.2016 |
|---|---|---|
| Unverwässertes Ergebnis je Aktie | 0,22 | 0,10 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0,22 | 0,10 |
Mangels entsprechender Sachverhalte wird auf die Darstellung des »Sonstigen Ergebnisses« (»other comprehensive income«) verzichtet.
Kontakt
Annette Drescher
Tel.: 0211-55 007-740
Fax: 0211-55 007 5 740
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