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ecotel communication ag Audit Report / Information 2013
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Audit Report / Information
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ecotel communication ag
Düsseldorf
Korrektur Jahresabschluss vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
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| 31.12.2013 | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | ||
| A. | Anlagevermögen | ||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. | Selbst geschaffene Software | 45.149,12 | 64.231,37 |
| 2. | Software und Lizenzen | 1.394.962,31 | 782.060,83 |
| 3. | Geschäfts- oder Firmenwert | 900.000,00 | 1.800.000,00 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 954.414,74 |
| 2.340.111,43 | 3.600.706,94 | ||
| II. | Sachanlagen | ||
| 1. | Mietereinbauten | 2.147.132,59 | 1.312.109,70 |
| 2. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.236.689,96 | 1.524.628,03 |
| 3. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.067.522,75 | 1.030.646,33 |
| 7.451.345,30 | 3.867.384,06 | ||
| III. | Finanzanlagen | ||
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.331.871,14 | 2.331.871,14 |
| 2. | Beteiligungen | 3.802,00 | 3.802,00 |
| 3. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen | ||
| ein Beteiligungsverhältnis besteht | 889.412,00 | 1.410.000,00 | |
| 3.225.085,14 | 3.745.673,14 | ||
| 13.016.541,87 | 11.213.764,14 | ||
| B. | Umlaufvermögen | ||
| I. | Vorräte | ||
| Waren | 29.615,46 | 75.474,04 | |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11.866.050,13 | 10.361.836,66 |
| 2. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 235.415,09 | 187.207,78 |
| 3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit | ||
| denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 53.830,32 | 54.199,16 | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 682.004,94 | 925.110,21 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: | |||
| EUR 61.465,33 (Vorjahr: EUR 0,00) | |||
| 12.837.300,48 | 11.528.353,81 | ||
| III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | ||
| und Schecks | 1.870.077,97 | 3.529.996,12 | |
| 14.736.993,91 | 15.133.823,97 | ||
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 124.657,10 | 197.323,87 |
| 27.878.192,88 | 26.544.911,98 |
Passiva
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| 31.12.2013 | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | ||
| A. | Eigenkapital | ||
| I. | Gezeichnetes Kapital (Bedingtes Kapital: EUR 1.500.000,00) | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| - Eigene Anteile | -300.000,00 | -214.904,00 | |
| Ausgegebenes Kapital | 3.600.000,00 | 3.685.096,00 | |
| II. | Kapitalrücklage | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| III. | Bilanzverlust | 52.289,26 | 0,00 |
| 6.047.710,74 | 6.185.096,00 | ||
| B. | Rückstellungen | ||
| 1. | Steuerrückstellungen | 470.556,01 | 260.543,60 |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 640.988,40 | 451.726,18 |
| 1.111.544,41 | 712.269,78 | ||
| C. | Verbindlichkeiten | ||
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.431.250,00 | 7.179.375,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | |||
| EUR 942.500,00 (Vorjahr: EUR 2.348.125,00) | |||
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.832.080,07 | 11.457.207,11 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | |||
| EUR 10.832.080,07 (Vorjahr: EUR 11.457.207,11) | |||
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 268.830,55 | 15.669,47 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | |||
| EUR 268.830,55 (Vorjahr: EUR 15.669,47) | |||
| 4. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, | ||
| mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 34.460,90 | 213.230,42 | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | |||
| EUR 34.460,90 (Vorjahr: EUR 213.230,42) | |||
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 937.961,21 | 683.007,20 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | |||
| EUR 937.961,21 (Vorjahr: EUR 683.007,20) | |||
| davon aus Steuern: | |||
| EUR 124.724,41 (Vorjahr: EUR 148.625,66) | |||
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | |||
| EUR 9.756,09 (Vorjahr: EUR 7.542,57) | |||
| 19.504.582,73 | 19.548.489,20 | ||
| D. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.214.355,00 | 99.057,00 |
| 27.878.192,88 | 26.544.911,98 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013
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| 2013 | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | ||
| 1. | Umsatzerlöse | 77.571.063,68 | 82.073.420,45 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 534.620,04 | 850.592,77 |
| davon aus Währungsumrechnung: | |||
| EUR 3.649,88 (Vorjahr: EUR 1.905,64) | |||
| 3. | Materialaufwand | ||
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55.650.102,86 | 62.221.164,66 | |
| 4. | Personalaufwand | ||
| a) | Gehälter | 7.636.788,72 | 7.337.269,67 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für | ||
| Altersversorgung und für Unterstützung | 1.149.161,16 | 1.124.711,11 | |
| davon für Altersversorgung: | |||
| EUR 13.113,44 (Vorjahr: EUR 11.695,44) | |||
| 5. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- | ||
| stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.998.886,70 | 2.648.755,21 | |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.681.300,18 | 8.024.670,10 |
| davon aus Währungsumrechnung: | |||
| EUR 22.149,14 (Vorjahr: EUR 6.809,52) | |||
| 7. | Erträge aus Beteiligungen | 180.000,00 | 370.000,00 |
| davon aus verbundenen Unternehmen: | |||
| EUR 180.000,00 (Vorjahr: EUR 370.000,00) | |||
| 8. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 28.088,47 | 109.395,79 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 993,00 | 587,25 |
| 10. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 19.264,47 | 1.399.571,74 |
| 11. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 217.798,79 | 915.669,47 |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 258.362,68 | 293.195,63 |
| 13. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 703.099,63 | -561.011,33 |
| 14. | Außerordentliche Erträge = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 74.975,94 |
| 15. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 366.338,79 | 173.174,11 |
| 16. | Sonstige Steuern | 4.480,00 | 5.473,00 |
| 17. | Jahresüberschuss (Vorjahr: -fehlbetrag) | 332.280,84 | 664.682,50 |
| 18. | Gewinnvortrag | 0,00 | 548.517,89 |
| 19. | Verrechnung aus dem Erwerb eigener Aktien | -384.570,10 | -118.617,51 |
| 20. | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 234.782,12 |
| 21. | Bilanzverlust | 52.289,26 | 0,00 |
Anlagenspiegel
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| Bruttobuchwerte | ||||||
| Stand am | Stand am | |||||
| 1.1.2013 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | 31.12.2013 | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||
| 1. | Selbst geschaffene Software | 90.075,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.075,76 |
| 2. | Software und Lizenzen | 6.206.917,47 | 116.668,71 | 954.414,74 | 0,00 | 7.278.000,92 |
| 3. | Geschäfts- oder Firmenwert | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | 954.414,74 | 0,00 | -954.414,74 | 0,00 | 0,00 |
| 11.751.407,97 | 116.668,71 | 0,00 | 0,00 | 11.868.076,68 | ||
| II. | Sachanlagen | |||||
| 1. | Mietereinbauten | 4.687.296,11 | 819.113,43 | 660.079,66 | 41,41 | 6.166.447,79 |
| 2. | Andere Anlagen, Betriebs- und | |||||
| Geschäftsausstattung | 7.478.707,90 | 3.329.594,02 | 360.420,26 | 8.742,31 | 11.159.979,87 | |
| 3. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.030.646,33 | 1.057.376,34 | -1.020.499,92 | 0,00 | 1.067.522,75 |
| 13.196.650,34 | 5.206.083,79 | 0,00 | 8.783,72 | 18.393.950,41 | ||
| III. | Finanzanlagen | |||||
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.072.965,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.072.965,87 |
| 2. | Beteiligungen | 1.997.930,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.997.930,40 |
| 3. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen | |||||
| ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.277.519,80 | 28.088,47 | 0,00 | 529.412,00 | 2.776.196,27 | |
| 12.348.416,07 | 28.088,47 | 0,00 | 529.412,00 | 11.847.092,54 | ||
| 37.296.474,38 | 5.350.840,97 | 0,00 | 538.195,72 | 42.109.119,63 |
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| Kumulierte Abschreibungen | ||||||
| Stand am | ||||||
| 41275 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | 31.12.2013 | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||
| 1. | Selbst geschaffene Software | 25.844,39 | 19.082,25 | 0,00 | 0,00 | 44.926,64 |
| 2. | Software und Lizenzen | 5.424.856,64 | 458.181,97 | 0,00 | 0,00 | 5.883.038,61 |
| 3. | Geschäfts- oder Firmenwert | 2.700.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.150.701,03 | 1.377.264,22 | 0,00 | 0,00 | 9.527.965,25 | ||
| II. | Sachanlagen | |||||
| 1. | Mietereinbauten | 3.375.186,41 | 644.129,78 | 0,00 | 0,99 | 4.019.315,20 |
| 2. | Andere Anlagen, Betriebs- und | |||||
| Geschäftsausstattung | 5.954.079,87 | 977.492,70 | 0,00 | 8.282,66 | 6.923.289,91 | |
| 3. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.329.266,28 | 1.621.622,48 | 0,00 | 8.283,65 | 10.942.605,11 | ||
| III. | Finanzanlagen | |||||
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.741.094,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741.094,73 |
| 2. | Beteiligungen | 1.994.128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994.128,40 |
| 3. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen | |||||
| ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.867.519,80 | 19.264,47 | 0,00 | 0,00 | 1.886.784,27 | |
| 8.602.742,93 | 19.264,47 | 0,00 | 0,00 | 8.622.007,40 | ||
| 26.082.710,24 | 3.018.151,17 | 0,00 | 8.283,65 | 29.092.577,76 |
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| Nettobuchwerte | |||
| Stand am | |||
| 31.12.2013 | Vorjahr | ||
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | EUR | EUR |
| 1. | Selbst geschaffene Software | ||
| 2. | Software und Lizenzen | 45.149,12 | 64.231,37 |
| 3. | Geschäfts- oder Firmenwert | 1.394.962,31 | 782.060,83 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen | 900.000,00 | 1.800.000,00 |
| 0,00 | 954.414,74 | ||
| 2.340.111,43 | 3.600.706,94 | ||
| II. | Sachanlagen | ||
| 1. | Mietereinbauten | ||
| 2. | Andere Anlagen, Betriebs- und | 2.147.132,59 | 1.312.109,70 |
| Geschäftsausstattung | |||
| 3. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.236.689,96 | 1.524.628,03 |
| 1.067.522,75 | 1.030.646,33 | ||
| 7.451.345,30 | 3.867.384,06 | ||
| III. | Finanzanlagen | ||
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | ||
| 2. | Beteiligungen | 2.331.871,14 | 2.331.871,14 |
| 3. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen | 3.802,00 | 3.802,00 |
| ein Beteiligungsverhältnis besteht | |||
| 889.412,00 | 1.410.000,00 | ||
| 3.225.085,14 | 3.745.673,14 | ||
| 13.016.541,87 | 11.213.764,14 |