ECLAT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,323,858 | 5,422,000 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -92 | -3,794 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,323,766 | 5,418,206 |
| 折舊費用 | 681,557 | 817,971 |
| 攤銷費用 | 21,047 | 21,085 |
| 利息費用 | 33,920 | 63,060 |
| 利息收入 | -29,997 | -26,975 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,564 | 4,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,744 | 6,532 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -217 |
| 收益費損項目合計 | 711,347 | 886,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,089,618 | 780,899 |
| 存貨（增加）減少 | -978,640 | 44,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 234,040 | -25,279 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 61,875 | 12,407 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,607 | -12,791 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,768,736 | 800,106 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,062,916 | 95,474 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,783 | -27,018 |
| 其他流動負債增加（減少） | 95,093 | 12,188 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,557 | -1,144 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,215,235 | 79,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,553,501 | 879,606 |
| 調整項目合計 | -842,154 | 1,765,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,481,612 | 7,183,824 |
| 收取之利息 | 32,607 | 27,522 |
| 支付之利息 | -31,952 | -60,782 |
| 退還（支付）之所得稅 | -584,284 | -1,282,992 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,897,983 | 5,867,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,459 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -886,914 | -1,286,359 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,979 | 557 |
| 存出保證金增加 | -352 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 216 |
| 取得無形資產 | -16,015 | -8,768 |
| 預付設備款增加 | -26,799 | -38,757 |
| 其他預付款項增加 | -659,945 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,579,046 | -1,320,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -229,619 | -57,528 |
| 舉借長期借款 | 580,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,051 |
| 存入保證金減少 | -30 | 0 |
| 租賃本金償還 | -35,412 | -33,215 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6,014 |
| 發放現金股利 | -3,018,038 | -3,018,038 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,703,099 | -3,113,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,807 | 114,757 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -419,969 | 1,547,933 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,444,271 | 2,905,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,024,302 | 4,453,043 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,024,302 | 4,444,271 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 8,772 |