ECLAT — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,684,022 | 892,207 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,684,022 | 891,763 |
| 折舊費用 | 155,174 | 181,256 |
| 攤銷費用 | 5,578 | 5,755 |
| 利息費用 | 5,140 | 13,183 |
| 利息收入 | -2,800 | -8,242 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 374 | 1,208 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 266 | 1,522 |
| 收益費損項目合計 | 163,732 | 194,682 |
| 應收帳款（增加）減少 | 148,042 | 131,596 |
| 存貨（增加）減少 | -1,152,385 | -159,767 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,811 | -49,015 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -39,752 | 46,163 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 586 | -877 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,027,698 | -31,900 |
| 應付帳款增加（減少） | -122,784 | 85,615 |
| 其他應付款增加（減少） | -462,348 | -479,020 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,794 | 40,454 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -52,989 | -607 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -657,915 | -353,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,685,613 | -385,458 |
| 調整項目合計 | -1,521,881 | -190,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,141 | 700,987 |
| 收取之利息 | 2,802 | 9,528 |
| 支付之利息 | -4,396 | -12,529 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,909 | -6,938 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,638 | 691,048 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -384,878 | -206,684 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 388 | 4,141 |
| 存出保證金增加 | -593 | -696 |
| 取得無形資產 | -573 | -8,706 |
| 預付設備款增加 | -21,578 | -9,607 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -407,234 | -221,552 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,714 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -15,863 |
| 存入保證金增加 | 1 | 5 |
| 租賃本金償還 | -12,924 | -8,987 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,791 | -24,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,197 | 2,557 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -288,002 | 447,208 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,024,302 | 4,444,271 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,736,300 | 4,891,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,736,300 | 4,883,035 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 8,444 |