ECLAT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,370,884 | 4,039,902 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,087 | -3,329 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,369,797 | 4,036,573 |
| 折舊費用 | 522,541 | 618,620 |
| 攤銷費用 | 15,485 | 16,937 |
| 利息費用 | 27,858 | 49,839 |
| 利息收入 | -21,028 | -16,929 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,733 | 3,919 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,456 | 6,925 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -217 |
| 收益費損項目合計 | 548,133 | 679,094 |
| 應收帳款（增加）減少 | -821,341 | 884,896 |
| 存貨（增加）減少 | -617,672 | -150,878 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 248,227 | -157,053 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 47,609 | 25,037 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -9,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,143,177 | 592,437 |
| 應付帳款增加（減少） | 683,075 | 396,936 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,292 | 214,022 |
| 其他流動負債增加（減少） | 121,671 | 34,782 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,406 | -853 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 783,048 | 644,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -360,129 | 1,237,324 |
| 調整項目合計 | 188,004 | 1,916,418 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,557,801 | 5,952,991 |
| 收取之利息 | 21,028 | 16,929 |
| 支付之利息 | -26,338 | -49,839 |
| 退還（支付）之所得稅 | -582,238 | -1,259,238 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,970,253 | 4,660,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,459 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -522,974 | -846,366 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,649 | 51 |
| 存出保證金增加 | -374 | -134 |
| 取得無形資產 | -15,708 | -8,799 |
| 預付設備款增加 | -19,096 | -109,581 |
| 其他預付款項增加 | -670,752 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,219,255 | -952,370 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 292,339 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -11,243 |
| 舉借長期借款 | 580,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,072 |
| 存入保證金減少 | -18 | 0 |
| 租賃本金償還 | -19,951 | -25,118 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6,014 |
| 發放現金股利 | -3,018,038 | -3,018,038 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,165,668 | -3,059,341 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,852 | -47,593 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -459,522 | 601,539 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,444,271 | 2,905,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,984,749 | 3,506,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,976,275 | 3,497,300 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 8,474 | 9,349 |