ECLAT — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,127,530 | 1,105,403 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -588 | -621 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,126,942 | 1,104,782 |
| 折舊費用 | 218,723 | 196,662 |
| 攤銷費用 | 6,174 | 3,424 |
| 利息費用 | 17,699 | 9,614 |
| 利息收入 | -5,243 | -695 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,102 | 1,303 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,045 | 7,374 |
| 收益費損項目合計 | 241,500 | 217,682 |
| 應收帳款（增加）減少 | 674,288 | 305,956 |
| 存貨（增加）減少 | 91,646 | 70,460 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,041 | 124,535 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,026 | -99,955 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,602 | 8,781 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 781,347 | 409,777 |
| 應付帳款增加（減少） | -58,245 | -44,608 |
| 其他應付款增加（減少） | -362,702 | -479,255 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,705 | 84,250 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -273 | -137,462 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -382,515 | -577,075 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 398,832 | -167,298 |
| 調整項目合計 | 640,332 | 50,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,767,274 | 1,155,166 |
| 收取之利息 | 5,243 | 695 |
| 支付之利息 | -17,699 | -9,614 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,202 | -9,796 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,750,616 | 1,136,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,347 | -111,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36 | 3,125 |
| 存出保證金增加 | 0 | -53 |
| 存出保證金減少 | 285 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,759 | -1,591 |
| 預付設備款增加 | -44,135 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 12,518 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,920 | -97,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 101,871 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -11,643 |
| 存入保證金增加 | 616 | 0 |
| 租賃本金償還 | -19,934 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -3,001 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,552 | -11,643 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,548 | -5,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,583,700 | 1,021,106 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,905,110 | 1,439,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,488,810 | 2,461,064 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,477,870 | 2,447,768 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 10,940 | 13,296 |