ECLAT — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,039,902 | 3,932,376 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -3,329 | -1,705 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,036,573 | 3,930,671 |
| 折舊費用 | 618,620 | 603,584 |
| 攤銷費用 | 16,937 | 10,272 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,511 |
| 利息費用 | 49,839 | 33,485 |
| 利息收入 | -16,929 | -5,907 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,919 | 4,518 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,925 | 16,391 |
| 處分投資損失（利益） | -217 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 679,094 | 667,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | 884,896 | 115,107 |
| 存貨（增加）減少 | -150,878 | -224,083 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -157,053 | -55,809 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 25,037 | -73,220 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,565 | -156,395 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 592,437 | -394,400 |
| 應付帳款增加（減少） | 396,936 | 380,248 |
| 其他應付款增加（減少） | 214,022 | -133,837 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,782 | 12,163 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -853 | -137,313 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 644,887 | 121,261 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,237,324 | -273,139 |
| 調整項目合計 | 1,916,418 | 394,715 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,952,991 | 4,325,386 |
| 收取之利息 | 16,929 | 5,907 |
| 支付之利息 | -49,839 | -33,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,259,238 | -740,324 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,660,843 | 3,557,484 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 12,459 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -846,366 | -534,063 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 9,213 |
| 存出保證金增加 | -134 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,228 |
| 取得無形資產 | -8,799 | -2,096 |
| 預付設備款增加 | -109,581 | -123,863 |
| 收取之股利 | 0 | 2,038 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -952,370 | -646,543 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 200,700 |
| 短期借款減少 | -11,243 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -5,511 |
| 存入保證金增加 | 1,072 | 0 |
| 租賃本金償還 | -25,118 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 3,437 |
| 其他非流動負債減少 | -6,014 | 0 |
| 發放現金股利 | -3,018,038 | -2,606,487 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,059,341 | -2,407,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,593 | 45,132 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 601,539 | 548,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,905,110 | 1,439,958 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,506,649 | 1,988,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,497,300 | 1,976,526 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 9,349 | 11,644 |