ECLAT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,932,376 | 2,481,672 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,705 | -15,421 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,930,671 | 2,466,251 |
| 折舊費用 | 603,584 | 574,078 |
| 攤銷費用 | 10,272 | 11,274 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,511 | -2,161 |
| 利息費用 | 33,485 | 19,739 |
| 利息收入 | -5,907 | -65,259 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,518 | 4,832 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,391 | 10,246 |
| 收益費損項目合計 | 667,854 | 552,749 |
| 應收帳款（增加）減少 | 115,107 | 176,532 |
| 存貨（增加）減少 | -224,083 | -936,060 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,809 | -41,518 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -73,220 | -6,580 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -156,395 | 38,258 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -394,400 | -769,368 |
| 應付帳款增加（減少） | 380,248 | 255,282 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,837 | 13,108 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,163 | 19,732 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137,313 | 1,721 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,261 | 289,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -273,139 | -479,525 |
| 調整項目合計 | 394,715 | 73,224 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,325,386 | 2,539,475 |
| 收取之利息 | 5,907 | 65,259 |
| 支付之利息 | -33,485 | -19,739 |
| 退還（支付）之所得稅 | -740,324 | -727,417 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,557,484 | 1,857,578 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,574 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -534,063 | -710,178 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,213 | 85,019 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,040 |
| 存出保證金減少 | 2,228 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,096 | -2,663 |
| 預付設備款增加 | -123,863 | -12,280 |
| 收取之股利 | 2,038 | 2,324 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -646,543 | -646,392 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,700 | 84,172 |
| 償還長期借款 | 0 | -97,673 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | -5,511 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 2,161 |
| 其他非流動負債增加 | 3,437 | 9,992 |
| 發放現金股利 | -2,606,487 | -2,824,367 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,407,861 | -2,825,715 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,132 | -420,263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 548,212 | -2,034,792 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,439,958 | 6,189,487 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,988,170 | 4,154,695 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,976,526 | 4,139,572 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 11,644 | 15,123 |