AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2015
Jan 9, 2015
3037_rns_2015-01-09_638b807e-4d19-4e50-9393-e99384f7568b.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
Stockholm, 9 januari 2015
East Capital Explorer AB – Fondinnehavens värdeutveckling under december 2014
| Indikativ värdeförändring, EUR | |
|---|---|
| Fondinvesteringar | december 2014¹ |
| East Capital Deep Value Fund | -3,5 % |
| East Capital New Markets Fund, 1-12 december² | -0,5 % |
| , East Capital Frontier Markets Fund, 12-31 december² ³ |
1,4 % |
| East Capital Russia Domestic Growth Fund | -27,8 % |
| East Capital Baltic Property Fund II | 2,0 % |
| East Capital Bering Ukraine Fund Class R | 1,4 % |
| Värdeförändring fondinvesteringar | -3,9 % |
¹ Justerat för investeringar, avyttringar och utdelningar under perioden
² East Capital New Markets Fund stängdes den 12 december 2014 och medlen överfördes till East Capital Frontier Markets Fund ³ East Capital Frontier Markets Fund, som är en daglig handlad UCITS-fond, kommer att ingå i kortfristiga placeringar i East Capital Explorers finansiella rapporter. Fondens dagliga substansvärde är tillgängligt på East Capitals hemsida
1 EUR = 9,47 SEK per den 31 december 2014. Källa: Reuters
Fondinvesteringarna stod för 52 % av East Capital Explorers totala substansvärde i den senast publicerade delårsrapporten per den 30 september 2014. I december sålde bolaget andelar i East Capital Frontier Markets Fund till ett värde motsvarande 5,1 MEUR.
East Capital Explorers fullständiga substansvärde (inklusive värde på direktinvesteringar, fonder och kortfristiga placeringar) publiceras kvartalsvis i bolagets delårsrapporter.
Kalender för finansiell information
- Årsbokslut 2014 12 feb 2015
- Årsstämma 2015 21 apr 2015
- Delårsrapport, kvartal 1 2015 13 maj 2015
- Delårsrapport, kvartal 2 2015 20 aug 2015
- Delårsrapport, kvartal 3 2015 5 nov 2015
Kontaktinformation
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32 Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, 073 988 44 66
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 9 januari 2015 klockan 08:00 CET.