AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2014
Jan 9, 2014
3037_rns_2014-01-09_e1b90703-7bb1-4e93-abaf-64d17d0cfe64.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 9 januari 2014
Substansvärdet (NAV) 88 SEK per aktie den 31 december 2013
Utveckling av NAV och aktiekurs
- NAV per aktie den 31 december 2013 uppgick till 9,93 EUR (88 SEK)
- NAV per aktie (EUR) ökade med 7,6 % (7,5 % i SEK) jämfört med den 30 november 2013
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick den 31 december till 0,65 EUR (6 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 20 MEUR (181 MSEK)
- Stängningskursen för aktien den 31 december 2013 var SEK 62,25 (7,00 EUR) motsvarande en minskning på 2,4 % jämfört med den 30 november 2013
- Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 december 2013 var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
- 1 EUR = 8,89 SEK per den 31 december 2013
Händelser under månaden
- Som tidigare meddelats resulterade den årliga externa oberoende värderingen av East Capital Explorers direktinvestering i den ryska modekedjan Melon Fashion Group (MFG) i en värdeökning om 59 % per aktie. East Capital Explorers totala innehav i MFG värderas därmed till 70 MEUR, vilket är en ökning om 26 MEUR
- En utdelning från MFG om totalt 72 MRUB (1,6 MEUR) har fastställts och utbetalats under december. Inklusive denna har MFG utbetalat totalt 3,9 MEUR i utdelning till East Capital Explorer under 2013
- Som tidigare meddelats förvärvade East Capital Explorer ytterligare 6 % av aktierna i Trev-2 Group (Trev-2), ett av de största byggnads- och underhållsföretagen för infrastruktur i Estland, för 1,5 MEUR och har efter affären en ägarandel om 40 %. Förvärvet genomfördes till ett pris per aktie 12 % högre än det tidigare bokförda värdet, vilket understöddes av en extern oberoende värdering. East Capital Explorers totala innehav i Trev-2 värderas efter affären och omvärderingen till 9,8 MEUR
- Utbetalningar erhölls från East Capital Special Opportunities Fund om 7,4 MEUR, från East Capital Power Utilities Fund om 1,2 MEUR och från East Capital Bering New Europe Fund om 0,8 MEUR. De två sistnämnda fonderna är därmed avyttrade i sin helhet enligt plan
Kalender för finansiell information
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Bokslutskommuniké 2013, 20 februari 2014
- Årsredovisning 2013 är tillgänglig i april 2014
- Årsstämma 2014 äger rum den 22 april 2014
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014, 22 maj 2014
Portföljen den 31 december 2013
| Värde förändring1 , % december |
Värde förändring1 , % 2013 |
Substans värde per aktie, EUR |
Substans -värde, MEUR |
% Andel av NAV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Direktinvesteringar | |||||
| Melon Fashion Group | 63,1% | 68,4% | 2,24 | 70,5 | 23% |
| Starman | 0,0% | 2,9% | 0,77 | 24,3 | 8% |
| Trev-2 Group | 10,1% | 10,1% | 0,31 | 9,8 | 3% |
| Komercijalna Banka Skopje | 4,7% | -19,7% | 0,21 | 6,6 | 2% |
| 34,7% | 35,2% | 3,54 | 111,2 | 36% | |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Balkan Fund | -4,8% | 8,9% | 1,35 | 42,4 | 14% |
| East Capital Russian Domestic Growth Fund | 5,1% | 7,5% | 1,35 | 42,3 | 14% |
| East Capital Bering Russia Fund | -4,8% | -17,2% | 0,73 | 23,0 | 7% |
| East Capital Special Opportunities Fund | -0,9% | 19,5% | 0,48 | 15,2 | 5% |
| East Capital Bering Central Asia Fund | 7,3% | 26,3% | 0,75 | 23,4 | 8% |
| East Capital Baltic Property Fund II | 6,6% | 13,1% | 0,65 | 20,5 | 7% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | -1,8% | -10,2% | 0,57 | 17,9 | 6% |
| East Capital Bering Ukraine Fund A | -4,2% | -11,6% | 0,11 | 3,4 | 1% |
| East Capital Bering Ukraine Fund R | -15,5% | -18,5% | 0,08 | 2,6 | 1% |
| 0,3% | 4,9% | 6,07 | 190,7 | 61% | |
| Kortfristiga placeringar | |||||
| Kortfristiga placeringar2 | 0,00 | 0,1 | 0% | ||
| Likvida medel | 0,65 | 20,3 | 7% | ||
| 0,65 | 20,4 | 7% | |||
| Totalt portföljen | 10,26 | 322,4 | 103% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,33 | -10,4 | -3% | ||
| Substansvärde | 7,6% | 8,7% | 9,93 | 311,9 | 100% |
1) Beräkningen är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående värde plus investeringar under perioden och utgående värde plus under perioden mottagna medel
2) På grund av den pågående avvecklingen av East European Debt Finance särredovisas inte längre detta innehav utan inluderas i kortfristiga placeringar då de kvarvarande tillgångarna är begränsade och förväntas vara avyttrade på kort sikt
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar
Kontaktinformation
Catharina Hagberg, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52 Lena Krauss, Head of Investor Relations & Finance, 08 505 885 94
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equityfastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Handelsbanken, Remium, Erik Penser
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 9 januari 2014 klockan 07:00 CET.