Eastnine — Net Asset Value 2014

Aug 7, 2014

Stockholm, 7 augusti 2014

East Capital Explorer AB – Fondinnehavens värdeutveckling under juli 2014

	Värdeförändring, %
Fondinvesteringar¹	juli 2014
East Capital Deep Value Fund	2,2 %
East Capital New Markets Fund	0,6 %
East Capital Russia Domestic Growth Fund	-8,6 %
East Capital Baltic Property Fund II²	0,0 %
East Capital Bering Ukraine Fund R	1,7 %

¹ I samband med East Capital Explorers allt större andel direktinvesteringar har bolaget beslutat att upphöra med de månatliga substansvärdesrapporter som tidigare publicerats. För att undvika selektiv informationsspridning publiceras den månatliga värdeutvecklingen i de alternativa investeringsfonderna, då fonderna distribuerar denna information till sina övriga andelsägare. East Capital Explorers fullständiga substansvärde (inklusive direktinvesteringar, fonder och kortfristiga placeringar) redovisas i samband med bolagets delårsrapporter

² East Capital Baltic Property Fund II publicerar NAV kvartalsvis

Fondinvesteringarna stod för 52 % av East Capital Explorers totala NAV per den senast publicerade NAVrapporten den 30 juni 2014. En tilläggsinvestering om 2,3 MEUR gjordes i East Capital Baltic Property Fund II under juli månad.

Kalender för finansiell information

• Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014, 21 augusti 2014
• Delårsrapport 1 januari 30 september 2014, 7 november 2014
• Årsbokslut 1 januari 31 december 2014, 12 februari 2015

Kontaktinformation

Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32 Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, 073 988 44 66

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2014 klockan 08:00 CET.