AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2013
Jan 8, 2013
3037_rns_2013-01-08_4188045b-d5ec-46f0-beba-03f1748237b8.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 8 januari 2013
Substansvärdet 78 SEK per aktie den 31 december 2012
- Den 31 december 2012 uppgick East Capital Explorer AB:s substansvärde per aktie till 9,13 EUR (motsvarande 78 SEKi). Det totala substansvärdet uppgick till 302 MEUR (motsvarande 2,6 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 3,0 procent jämfört med substansvärdet den 30 november 2012
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,41 EUR (12 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 46 MEUR (399 MSEK) varav 13 MEUR (112 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Det föreslagna inlösenprogrammet för 2013 godkändes på en extra bolagsstämma den 4 december 2012
- Som tidigare meddelats beslutade East Capital Explorer att investera ytterligare 10 MEUR i East Capital Baltic Property Fund II, av vilka 8,4 MEUR dragits ner under december
- East Capital Explorer har erhållit en utbetalning om 14,2 MEUR från East Capital Power Utilities Fund under december. Fondförvaltaren har beslutat att stänga fonden och de återstående medlen förväntas bli utbetalda under den första delen av 2013
- Som meddelades den 19 december 2012, beslutade East Capital Explorer att investera ytterligare 15 MEUR i East Capital Russia Domestic Growth Fund. Investeringen kommer att genomföras i januari 2013
- Under december 2012 gjordes externa värderingar av East Capital Explorers direktinvesteringar i Melon Fashion Group (MFG) och Trev-2 Group. Per 31 december 2012 uppgick verkligt värde av innehavet i MFG till 44,2 MEUR, vilket motsvarade en ökning på 27 procent jämfört med föregående månad. Verkligt värde av innehavet i Trev-2 Group uppgick till 7,4 MEUR, vilket motsvarade en minskning på 1,4 procent
- Stängningskursen för aktien den 31 december 2012 var 49,00 SEK (motsvarande 5.70 EUR)
1 (2)
i 1 EUR = 8,59 SEK den 31 december 2012. Källa: Bloomberg
| Förändring1 verkligt |
Förändring1 verkligt |
Substans värde per |
Substans | % Andel |
|
|---|---|---|---|---|---|
| värde, % | värde, % | aktie, | värde, | av | |
| Portföljen den 31 december 2012 | december | 2012 | EUR | MEUR | NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Balkan Fund | 2,0% | 2,2% | 1,18 | 39,0 | 13% |
| East Capital Bering Russia Fund | 0,9% | -0,9% | 0,84 | 27,8 | 9% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 0,5% | 9,6% | 0,65 | 21,5 | 7% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | -1,4% | -19,8% | 0,60 | 19,9 | 7% |
| East Capital Bering Central Asia Fund | -0,4% | 11,7% | 0,56 | 18,5 | 6% |
| East Capital Baltic Property Fund II | 0,5% | 3,0% | 0,53 | 17,4 | 6% |
| East Capital Russia Domestic Growth Fund | 2,3% | -4,3% | 0,43 | 14,4 | 5% |
| East Capital Bering New European Fund | 2,9% | 9,1% | 0,40 | 13,1 | 4% |
| East Capital Power Utilities Fund | 0,7% | -10,0% | 0,34 | 11,4 | 4% |
| East Capital Bering Ukraine Fund R | -8,2% | -5,4% | 0,16 | 5,2 | 2% |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund | 3,7% | 16,0% | 0,13 | 4,4 | 1% |
| East Capital Bering Ukraine Fund A | -0,2% | -30,9% | 0,12 | 3,9 | 1% |
| 0,7% | -1,3% | 5,95 | 196,6 | 65% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| Melon Fashion Group | 26,8% | 73,8% | 1,34 | 44,2 | 15% |
| Komercijalna Banka Skopje | -2,4% | -3,8% | 0,26 | 8,7 | 3% |
| Trev-2 Group | -1,4% | 31,9% | 0,22 | 7,4 | 2% |
| East European Debt Finance (EEDF) | 0,1% | 12,3% | 0,04 | 1,3 | 0% |
| 17,2% | 40,0% | 1,86 | 61,6 | 20% | |
| Kortfristiga placeringar | |||||
| Likvida medel | 1,41 | 46,4 | 15% | ||
| 1,41 | 46,4 | 15% | |||
| Totalt portföljen | 9,22 | 304,6 | 101% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,09 | -3,1 | -1% | ||
| Substansvärde | 3,0% | 2,7% | 9,13 | 301,5 | 100% |
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel. Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
Exklusive bolagets innehav av egna aktier till följd av återköp uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 december 2012 till 33 024 545.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 december 2012, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Bokslutskommuniké 2012, 14 februari 2013
- Årsredovisning 2012 är tillgänglig i april 2013
- Årsstämma 2013 äger rum den 24 april 2013
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013, 9 maj 2013
- Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013, 14 augusti 2013
- Delårsrapport 1 januari 30 september 2013, 11 november 2013
Om East Capital Explorer - East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 8 januari 2013 klockan 07:00 CET.