Eastnine — Net Asset Value 2013

Oct 7, 2013

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 7 oktober 2013

Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 30 september 2013

Utveckling av NAV och aktiekurs

• NAV per aktie den 30 september 2013 uppgick till 9,03 EUR (78 SEK)
• NAV per aktie (EUR) ökade med 0,7 % (oförändrat i SEK) jämfört med den 31 augusti 2013
• Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,39 EUR (3 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 12 MEUR (107 MSEK)
• Stängningskursen för aktien den 30 september 2013 var SEK 46,70 (5,37 EUR) motsvarande en minskning på 0,4 % jämfört med den 31 augusti 2013
• Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 september 2013 var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
• 1 EUR = 8,69 SEK per den 30 september 2013

Händelser under månaden

Under september erhöll East Capital Explorer ytterligare en utbetalning på 6,1 MEUR från East Capital Bering New Europe Fund

Kalender för finansiell information

• Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
• Delårsrapport 1 januari 30 september 2013, 11 november 2013
• Bokslutskommuniké 2013, 20 februari 2014
• Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014, 22 maj 2014

Portföljen den 30 september 2013

	Värde förändring1 ,	Värde	Substans värde per	Substans	% Andel
	%	förändring1 ,	aktie,	värde,	av
	september	% 2013	EUR	MEUR	NAV
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group	0,0%	5,3%	1,41	44,2	16%
Starman	0,0%	0,0%	0,75	23,6	8%
Trev-2 Group	0,0%	0,0%	0,24	7,4	3%
Komercijalna Banka Skopje	0,0%	-18,8%	0,21	6,7	2%
	0,0%	0,8%	2,61	81,9	29%
Fondinvesteringar
East Capital Bering Balkan Fund	1,5%	7,7%	1,34	42,0	15%
East Capital Russia Domestic Growth Fund	5,7%	-3,9%	1,20	37,8	13%
East Capital Bering Russia Fund	0,8%	-10,9%	0,79	24,8	9%
East Capital Special Opportunities Fund	7,4%	13,6%	0,68	21,3	8%
East Capital Bering Central Asia Fund	-2,5%	12,1%	0,66	20,8	7%
East Capital Baltic Property Fund II	0,8%	6,1%	0,61	19,3	7%
East Capital Special Opportunities Fund II	0,0%	-12,4%	0,55	17,4	6%
East Capital Bering Ukraine Fund R	-2,4%	-9,3%	0,15	4,7	2%
East Capital Bering Ukraine Fund A	-0,9%	-9,9%	0,11	3,5	1%
East Capital Bering New Europe Fund	-1,2%	-2,5%	0,03	1,0	0%
	1,9%	0,6%	6,13	192,6	68%
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar2			0,04	1,3	0%
Likvida medel			0,35	11,1	4%
			0,39	12,3	4%
Totalt portföljen			9,13	286,8	101%
Netto övriga tillgångar och skulder			-0,10	-3,2	-1%
Substansvärde	0,7%	-1,1%	9,03	283,6	100%

1) Beräkningen är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående värde plus investeringar under perioden och utgående värde plus under perioden mottagna medel

2) På grund av den pågående avvecklingen av East Capital Power Utilities Fund och East European Debt Finance särredovisas inte längre dessa innehav utan inluderas i kortfristiga placeringar då de kvarvarande tillgångarna är begränsade

Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar

Kontaktinformation

Catharina Hagberg, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08 505 885 94

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Handelsbanken, Remium, Erik Penser

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2013 klockan 07:00 CET.