AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2012
Mar 7, 2012
3037_rns_2012-03-07_7cf46c29-634b-4bdc-9633-0d2f68578dad.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 mars 2012
Substansvärdet 84 SEK per aktie den 29 februari 2012
- Den 29 februari 2012 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 9,55 EUR (motsvarande 84 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 322 MEUR (motsvarande 2,8 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 4,4 procent jämfört med substansvärdet 31 januari 2012
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,11 EUR (10 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 37 MEUR (326 MSEK) varav 24 MEUR (211 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- East Capital Explorer fortsatte att köpa aktier i TEO LT för ytterligare 1,1 MEUR
- Styrelsen i East Capital Explorer föreslår att bolaget lämnar en utdelning om 0,80 SEK per aktie för räkenskapsåret 2011, vilket är föremål för beslut på årsstämman i april
- Stängningskursen för aktien den 29 februari 2012 var 57,25 SEK (motsvarande 6,50 EUR)
| Förändring1 verkligt värde, % |
Förändring1 verkligt värde, % |
Substans värde per aktie, |
Substans värde, |
% Andel av |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Portföljen den 29 februari 2012 | februari | 2012 | EUR | MEUR | NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Russia Fund | 4,8% | 9,9% | 0,91 | 30,9 | 10% |
| East Capital Bering Ukraine Fund A | -3,3% | 3,3% | 0,17 | 5,8 | 2% |
| East Capital Bering Ukraine Fund R | -2,8% | -3,3% | 0,16 | 5,3 | 2% |
| East Capital Bering Balkan Fund | 3,9% | 7,8% | 1,22 | 41,1 | 13% |
| East Capital Bering Central Asia Fund | 8,7% | 14,6% | 0,56 | 19,0 | 6% |
| East Capital Bering New Europe Fund | 1,8% | 10,5% | 0,40 | 13,3 | 4% |
| East Capital Power Utilities Fund | 7,1% | 22,7% | 1,33 | 44,9 | 14% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 8,0% | 18,0% | 1,03 | 34,6 | 11% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | 2,6% | 4,9% | 0,77 | 26,0 | 8% |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 7,2% | 21,7% | 0,27 | 9,1 | 3% |
| 5,1% | 12,7% | 6,82 | 230,0 | 71% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| Melon Fashion Group | 0,0% | 0,0% | 0,58 | 19,5 | 6% |
| TEO LT | 4,3% | 8,2% | 0,54 | 18,3 | 6% |
| East European Debt Finance (EEDF) | 2,2% | 8,5% | 0,04 | 1,2 | 0% |
| Populi | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,1 | 0% |
| Komercijalna Banka Skopje | 20,4% | 21,7% | 0,35 | 11,9 | 4% |
| Trev-2 Group | 0,0% | 0,0% | 0,12 | 4,0 | 1% |
| 5,3% | 7,0% | 1,63 | 55,1 | 17% | |
| Kortfristiga placeringar | |||||
| Kortfristiga placeringar Likvida medel |
0,62 0,48 |
21,1 16,3 |
7% 5% |
||
| 1,11 | 37,4 | 12% | |||
| Totalt portföljen | 9,56 | 322,5 | 100% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,02 | -0,5 | 0% | ||
| Substansvärde | 4,4% | 9,7% | 9,55 | 322,0 | 100% |
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar
i 1 EUR = 8,81 SEK den 29 februari 2012. Källa: Bloomberg
Exklusive bolagets innehav av egna aktier till följd av återköpen sedan september 2011 uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 29 februari 2012 till 33 727 306.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 29 februari 2012, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Årsredovisning 2011 är tillgänglig i april 2012
- Årsstämma 2012 äger rum den 25 april 2012
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012, 8 maj 2012
- Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012, 7 augusti 2012
- Delårsrapport 1 januari 30 september 2012, 9 november 2012
Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 7 mars 2012 klockan 07:00 CET.