AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2012
Jul 6, 2012
3037_rns_2012-07-06_36ec415c-e622-4bb4-8082-86084cee8f2b.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 6 juli 2012
Substansvärdet 76 SEK per aktie den 30 juni 2012
- Den 30 juni 2012 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 8,69 EUR (motsvarande 76 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 293 MEUR (motsvarande 2,6 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 0,3 procent jämfört med substansvärdet 31 maj 2012
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,70 EUR (15 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 57 MEUR (503 MSEK) varav 49 MEUR (426 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Som meddelades den 28 juni erhöll bolaget ytterligare en utbetalning från East Capital Power Utilities Fund på 7,3 MEUR
- Den 13 juni aviserades att bolaget erhåller sin andra utbetalning på ca 10 MEUR från East Capital Special Opportunities Fund i mitten av juli
- I enlighet med beslut på årsstämman den 25 april 2012, makulerades under juni månad de 1 141 969 aktier som återköptes under perioden 15 september 2011 och 30 mars 2012
- Stängningskursen för aktien den 30 juni 2012 var 47,50 SEK (motsvarande 5,42 EUR)
| Förändring1 verkligt värde, % |
Förändring1 verkligt värde, % |
Substans värde per aktie, |
Substans värde, |
% Andel av |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Portföljen den 30 juni 2012 | juni | 2012 | EUR | MEUR | NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Balkan Fund | -2,4% | -6,1% | 1,06 | 35,8 | 12% |
| East Capital Bering Russia Fund | 1,4% | 0,7% | 0,84 | 28,3 | 10% |
| East Capital Power Utilities Fund | 16,3% | -6,9% | 0,79 | 26,7 | 9% |
| East Capital Special Opportunities Fund II | -3,4% | -16,0% | 0,62 | 20,8 | 7% |
| East Capital Special Opportunities Fund | -6,1% | 3,0% | 0,60 | 20,2 | 7% |
| East Capital Bering Central Asia Fund | -0,6% | 12,7% | 0,56 | 18,7 | 6% |
| East Capital Bering New Europe Fund | 3,2% | 4,1% | 0,37 | 12,5 | 4% |
| East Capital Baltic Property Fund II | -0,8% | 0,0% | 0,25 | 8,5 | 3% |
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 6,0% | 4,8% | 0,23 | 7,8 | 3% |
| East Capital Bering Ukraine Fund R | -2,0% | 3,8% | 0,17 | 5,7 | 2% |
| East Capital Bering Ukraine Fund A | -9,1% | -13,6% | 0,14 | 4,9 | 2% |
| 0,8% | -2,5% | 5,64 | 190,0 | 65% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| Melon Fashion Group | 0,0% | 37,8% | 1,02 | 34,4 | 12% |
| Komercijalna Banka Skopje | -8,4% | -7,8% | 0,27 | 9,0 | 3% |
| Trev-2 Group | 0,0% | 0,0% | 0,12 | 4,0 | 1% |
| East European Debt Finance (EEDF) | 1,0% | 6,1% | 0,04 | 1,2 | 0% |
| Populi | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,1 | 0% |
| -1,6% | 21,9% | 1,44 | 48,7 | 17% | |
| Kortfristiga placeringar | |||||
| Kortfristiga placeringar | 0,71 | 23,9 | 8% | ||
| Likvida medel | 0,99 | 33,4 | 11% | ||
| 1,70 | 57,3 | 20% | |||
| Totalt portföljen | 8,78 | 296,0 | 101% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,09 | -2,9 | -1% | ||
| Substansvärde | -0,3% | 5,5% | 8,69 | 293,1 | 100% |
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
1 (2)
Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB uppgick per den 30 juni 2012 till 33 709 706. Bolaget innehar inga egna aktier.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 juni 2012, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012, 7 augusti 2012
- Delårsrapport 1 januari 30 september 2012, 9 november 2012
Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 6 juli 2012 klockan 07:00 CET.
i 1 EUR = 8,77 SEK den 30 juni 2012. Källa: Bloomberg