AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2010
Jan 11, 2010
3037_rns_2010-01-11_2b18ba20-c07f-4d8a-acc8-b7e3528aee37.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 11 januari 2010
Substansvärdet 97,88 SEK per aktie den 31 december 2009
- Den 31 december 2009 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 9,54 EUR (motsvarande 97,88 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 338,7 MEUR (motsvarande 3 475,1 MSEK)
- Förändringen i det totala substansvärdet (EUR) var 3,0 procent jämfört med substansvärdet 30 november 2009 och 27,8 procent sedan årets början
- Kassa, kortsiktiga räntebärande placeringar (deposits) och obligationer uppgick till 2,47 EUR (25,34 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 87,7 MEUR (899,8 MSEK) varav 49,2 MEUR (504,8 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar. I december allokerades ytterligare 11 MEUR i kortsiktiga investeringar i obligationer
- Stängningskursen för aktien den 30 december 2009 var 67,00 SEK (motsvarande 6,53 EUR)
- Under december genomförde Ernst & Young en extern värdering av East Capital Explorers direktinvestering i Melon Fashion Group (MFG). Per 31 december 2009 uppgick därmed det verkliga värdet av innehavet till 10,4 MEUR, motsvarande en ökning på 4,6 procent
| Förändring verkligt värde, |
Förändring verkligt värde, |
Substans värde/aktie |
% av | |
|---|---|---|---|---|
| Portföljen den 31 december 2009 | % 2009 | % december | EUR | portföljen |
| Semi-Public Equity-fonder | ||||
| East Capital Bering Russia | 19,7% | 3,5% | 0,92 | 9,7% |
| East Capital Bering Ukraine | -10,9% | 3,5% | 0,19 | 2,0% |
| East Capital Bering Balkan | 22,8% | -0,8% | 0,96 | 10,0% |
| East Capital Bering Central Asia | 19,9% | 3,8% | 0,59 | 6,1% |
| East Capital Bering New Europe | 39,6% | 4,7% | 0,46 | 4,9% |
| East Capital Power Utilities Fund | 176,7% | 7,6% | 2,07 | 21,7% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 11,8% | 4,2% | 1,10 | 11,6% |
| 45,7% | 4,4% | 6,29 | 65,9% | |
| Direktinvesteringar | ||||
| MFG (OAO Melon Fashion Group) | 4,6% | 4,6% | 0,29 | 3,1% |
| TEO LT, AB | -1,2% | 0,6% | 0,25 | 2,6% |
| 0,54 | 5,7% | |||
| Private Equity-fonder | ||||
| East Capital Russian Property Fund1 | -8,5% | -1,7% | 0,03 | 0,3% |
| Public Equity-fonder | ||||
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 97,2% | 8,2% | 0,32 | 3,4% |
| Kortsiktiga investeringar | ||||
| Kortsiktiga investeringar (inkl. obligationer) | 1,05 | 11,0% | ||
| Likvida medel och deposits | 1,42 | 14,9% | ||
| 2,47 | 25,9% | |||
| Totalt portföljen | 9,65 | 101,2% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,11 | -1,2% | ||
| Substansvärde | 27,8% | 3,0% | 9,54 | 100,0% |
1 40 MEUR har avsatts till East Capital Russian Property Fund. Fonden har hittills inte gjort några investeringar. Totalt har 1,5 MEUR inbetalats till fonden för att täcka kostnader i fonden. Förändring verkligt värde i tabellen ovan avser värdeförändring på inbetalningen efter det att fonden betalat kostnader. Återstående 38,5 MEUR som avsatts till fonden var fortfarande placerade i likvida medel.
i 1 EUR = 10,26 SEK den 30 december 2009. Källa: Reuters.
Antalet aktier i East Capital Explorer per samma datum uppgick till 35 499 160.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 december 2009, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer +46 8 505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer +46 8 505 977 48
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Bokslutskommuniké 2009, 17 februari 2010
- Årsredovisning 2009 är tillgänglig vecka 14 2010
- Årsstämma 2010 hålls i Stockholm den 28 april 2010
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010, 11 maj 2010
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.