AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2010
Mar 5, 2010
3037_rns_2010-03-05_87a9c089-ff10-46a2-9c71-f910d7a276d7.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 5 mars 2010
Substansvärdet 103 SEK per aktie den 28 februari 2010
- Den 28 februari 2010 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 10,56 EUR (motsvarande 103 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 375 MEUR (motsvarande 3,6 mdr SEK)
- Ökningen i det totala substansvärdet (EUR) var 3,5 procent jämfört med substansvärdet 31 januari 2009. Notera att substansvärdet i SEK gick ner med 1,5 procent till följd av rörelser i växelkursen SEK/EUR
- Värdet på likvida medel och obligationer uppgick till 2,49 EUR (24 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 88 MEUR (858 MSEK) varav 45 MEUR (435 MSEK) är tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 26 februari 2010 var 66,50 SEK (motsvarande 6,84 EUR)
| % | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring | Förändrin | Substans | |||
| verkligt | g verkligt | värde per | Substans | % | |
| värde, | värde, | aktie, | värde, | Andel | |
| Portföljen den 28 februari 2010 | februari | 2010 | EUR | MEUR | av |
| Investeringar i aktiefonder | |||||
| East Capital Bering Russia | 7.0% | 15.4% | 1.08 | 38 | 10% |
| East Capital Bering Ukraine | 4.7% | 8.7% | 0.22 | 8 | 2% |
| East Capital Bering Balkan | 5.9% | 10.7% | 1.10 | 39 | 10% |
| East Capital Bering Central Asia | 0.3% | 6.9% | 0.63 | 22 | 6% |
| East Capital Bering New Europe | 2.6% | 2.7% | 0.48 | 17 | 5% |
| East Capital Power Utilities Fund | 4.3% | 15.5% | 2.39 | 85 | 23% |
| East Capital Special Opportunities Fund | 9.8% | 23.5% | 1.37 | 49 | 13% |
| East Capital Russian Property Fund1 | 0.03 | 1 | 0% | ||
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 1.1% | 8.1% | 0.35 | 12 | 3% |
| 5.2% | 13.8% | 7.64 | 271 | 72% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| OAO Melon Fashion Group (MFG) | 0.0% | 0.0% | 0.29 | 10 | 3% |
| TEO LT, AB | -2.9% | 21.9% | 0.30 | 11 | 3% |
| -1.5% | 10.1% | 0.60 | 21 | 6% | |
| 1, 2 Kortfristiga placeringar |
|||||
| Kortfristiga placeringar (inkl. obligationer) | 0.1% | 0.8% | 1.06 | 38 | 10% |
| Likvida medel | 1.42 | 51 | 13% | ||
| 2.49 | 88 | 24% | |||
| Totalt portföljen | 10.73 | 381 | 102% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0.17 | -6 | -2% | ||
| Substansvärde | 3.5% | 9.8% | 10.56 | 375 | 100% |
1 40 MEUR har avsatts till East Capital Russian Property Fund. Fonden har hittills inte gjort några investeringar. Totalt har 1,5 MEUR betalats in till fonden, varav 0,4 MEUR har använts för att täcka kostnader. Återstående 38,5 MEUR som avsatts till
fonden var fortfarande placerade i kortfristiga placeringar. 2 Den 25 januari offentligjorde East Capital Explorer AB en investering på 5 MEUR i ett samarbete med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. Pengarna är avsatta, men återinns alltjämt bland kortsiktiga investeringar.
NB. Vissa tal i tabellen adderar inte till följ av avrundningar.
Antalet aktier i East Capital Explorer per samma datum uppgick till 35 499 160.
i 1 EUR = 9,72 SEK den 26 februari 2010 jämfört med 10,24 den 29 januari 2010. Källa: Reuters.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 28 februari 2010, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer +46 8 505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer +46 8 505 977 48
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Årsredovisning 2009 är tillgänglig vecka 14 2010
- Årsstämma 2010 hålls i Stockholm den 28 april 2010
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010, 11 maj 2010
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.