AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2010
Jun 7, 2010
3037_rns_2010-06-07_bd599bef-e4e9-4cdc-9654-9c7d75d35300.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 juni 2010
Substansvärdet 108 SEK per aktie den 31 maj 2010
- Den 31 maj 2010 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 11,27 EUR (motsvarande 108 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 393 MEUR (motsvarande 3,8 mdr SEK)
- Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 5,8 procent jämfört med substansvärdet 30 april 2010
- Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,61 EUR (15 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 56 MEUR (538 MSEK) varav 28 MEUR (264 MSEK) är tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 31 maj 2010 var 77,25 SEK (motsvarande 8,04 EUR)
| Förändring verkligt värde, % |
Förändring verkligt värde, % |
Substans värde per aktie, |
Substans värde, |
% Andel |
|
|---|---|---|---|---|---|
| av | |||||
| Portföljen den 31 maj 2010 | maj | 2010 | EUR | MEUR | NAV |
| Fondinvesteringar | |||||
| East Capital Bering Russia | -7.0% | 23.2% | 1.17 | 41 | 10% |
| East Capital Bering Ukraine A | -15.8% | 9.2% | 0.21 | 7 | 2% |
| East Capital Bering Ukraine R | 5.6% | 10.7% | 0.17 | 6 | 1% |
| East Capital Bering Balkan | -16.0% | 1.9% | 1.03 | 36 | 9% |
| East Capital Bering Central Asia | -4.5% | 8.8% | 0.66 | 23 | 6% |
| East Capital Bering New Europe | -9.2% | 3.3% | 0.50 | 17 | 4% |
| East Capital Power Utilities Fund | -3.3% | 38.2% | 2.91 | 101 | 26% |
| East Capital Special Opportunities Fund | -10.5% | 30.8% | 1.47 | 51 | 13% |
| East Capital Russian Property Fund1) | 0.59 | 21 | 5% | ||
| East Capital (Lux) Eastern European Fund | -7.0% | 15.0% | 0.38 | 13 | 3% |
| -7.1% | 20.4% | 9.09 | 317 | 81% | |
| Direktinvesteringar | |||||
| OAO Melon Fashion Group (MFG) | 0.0% | 0.0% | 0.30 | 10 | 3% |
| TEO LT, AB2 | -3.5% | 21.8% | 0.28 | 10 | 2% |
| -1.7% | 9.5% | 0.58 | 20 | 5% | |
| Kortfristiga placeringar1,3 | |||||
| Kortfristiga placeringar | 1.21 | 42 | 11% | ||
| Likvida medel | 0.40 | 14 | 4% | ||
| 1.61 | 56 | 14% | |||
| Totalt portföljen | 11.28 | 393 | 100% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0.01 | 0 | 0% | ||
| Substansvärde | -5.8% | 15.0% | 11.27 | 393 | 100% |
1 40 MEUR har utfästs till East Capital Russian Property Fund. Fonden har hittills inte gjort några investeringar. Totalt har 21,5 MEUR betalats in till fonden i väntan på framtida investeringar. 0,4 MEUR har använts för att täcka kostnader i fonden. Återstående 18,5 MEUR som utfästs till fonden hölls fortfarande i kortfristiga placeringar.
2 Beräkningen av förändring i verkligt värde har justerats för mottagen utdelning från TEO om 0.9m EUR i maj 2010.
3 Den 25 januari offentligjorde bolaget en investering på 5 MEUR i ett joint venture med Intrum Justitia och East Capital Financial Fund. Den 11 maj offentligjordes en tilläggsinvestering om 5 MEUR i East Capital Bering Balkan Fund. Kapitalet är utäst, men återinns alltjämt bland kortfristiga placeringar.
NB. Vissa tal i tabellen adderar inte till följd av avrundningar.
i 1 EUR = 9.60 SEK den 31 maj 2010. Källa: Reuters.
Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 maj 2010 uppgick till 34 851 675.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 maj 2010, återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010, 20 augusti 2010
- Delårsrapport 1 januari 30 september 2010, 11 november 2010
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.