AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2009
Mar 6, 2009
3037_rns_2009-03-06_53614ec8-61f7-44b6-8f70-64341bda14a9.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 6 mars 2009
Substansvärdet i East Capital Explorer den 28 februari 2009
- Den 28 februari 2009 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 7,13 EUR (motsvarande 81,42 SEKi )
- Förändringen i substansvärde per aktie (EUR) var -0,8 procent jämfört med 31 januari 2009
- Kassa och kortsiktiga räntebärande placeringar (deposits) uppgick till 4,88 EUR (55,73 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 177 MEUR (2 021 MSEK) varav 137,9 MEUR (1 575 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 27 februari 2009 var 40,00 SEK (motsvarande 3,50 EUR)
| Portföljen den 28 februari 2009 | Förändring verkligt värde 2009 % |
Förändring verkligt värde, feb % |
Substans värde/aktie EUR |
% av portföljen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-Public Equity-fonder | |||||||||
| East Capital Bering Russia | -20,0% | -6,6% | 0,16 | 2,3% | |||||
| East Capital Bering Ukraine | -4,0% | -9,8% | 0,20 | 2,8% | |||||
| East Capital Bering Balkan | -5,6% | -5,0% | 0,46 | 6,4% | |||||
| East Capital Bering Central Asia | -20,1% | -12,6% | 0,16 | 2,3% | |||||
| East Capital Bering New Europe | -2,5% | -2,2% | 0,18 | 2,6% | |||||
| East Capital Power Utilities Fund | -7,9% | 3,9% | 0,67 | 9,4% | |||||
| -8,9% | -3,2% | 1,84 | 25,8% | ||||||
| Direktinvesteringar | |||||||||
| MFG (OAO Melon Fashion Group) | 0,0% | 0,0% | 0,27 | 3,8% | |||||
| 0,27 | 3,8% | ||||||||
| Private Equity-fonder | |||||||||
| East Capital Russian Property Fund | -16,3% | -8,7% | 0,01 | 0,2% | |||||
| 0,01 | 0,2% | ||||||||
| Public Equity-fonder | |||||||||
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | -6,9% | -2,5% | 0,15 | 2,1% | |||||
| 0,15 | 2,1% | ||||||||
| Kortsiktiga investeringar | |||||||||
| Likvida medel och deposits | 4,88 | 68,4% | |||||||
| 4,88 | 68,4% | ||||||||
| Totalt portföljen | 7,16 | 100,4% | |||||||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,03 | -0,4% | |||||||
| Substansvärde | -2,4% | -0,8% | 7,13 | 100,0% |
Antalet aktier i East Capital Explorer per samma datum var 36 270 160.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 28 februari 2009 återfinns i bifogad pdf-fil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer +46 8 505 977 30 Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Årstämma 2009 den 27 april 2009 i Stockholm
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 den 14 maj 2009
Om East Capital Explorer │East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
i 1 EUR = 11,42 SEK den 27 februari 2009. Källa: Reuters.