AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2009
Apr 7, 2009
3037_rns_2009-04-07_67637727-75f4-4235-84f3-3cf04120c858.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 7 april 2009
Substansvärdet i East Capital Explorer den 31 mars 2009
- Den 31 mars 2009 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 7,28 EUR (motsvarande 79,72 SEKi )
- Förändringen i substansvärde per aktie (EUR) var +2,1 procent jämfört med substansvärdet 28 februari 2009. Den 31 mars 2009 uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer till 35 785 160, vilket till följd av återköp av egna aktier under månaden, var 485 000 aktier färre än den 28 februari 2009
- Kassa och kortsiktiga räntebärande placeringar (deposits) uppgick till 4,91 EUR (53,76 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 175,9 MEUR (1 926,1 MSEK) varav 101,8 MEUR (1 114,7 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 31 mars 2009 var 47,40 SEK (motsvarande 4,33 EUR)
| Förändring verkligt värde, |
Förändring verkligt värde, |
Substans värde/aktie |
% av | |
|---|---|---|---|---|
| Semi-Public Equity-fonder | ||||
| East Capital Bering Russia | -16,5% | 4,5% | 0,17 | 2,4% |
| East Capital Bering Ukraine | -9,5% | -5,7% | 0,19 | 2,7% |
| East Capital Bering Balkan | -3,3% | 2,4% | 0,48 | 6,5% |
| East Capital Bering Central Asia | -22,0% | -2,4% | 0,16 | 2,2% |
| East Capital Bering New Europe | 0,6% | 3,2% | 0,19 | 2,6% |
| East Capital Power Utilities Fund | 0,6% | 9,2% | 0,75 | 10,2% |
| -5,4% | 3,8% | 1,94 | 26,7% | |
| Direktinvesteringar | ||||
| MFG (OAO Melon Fashion Group) | 0,0% | 0,0% | 0,28 | 3,8% |
| 0,28 | 3,8% | |||
| Private Equity-fonder | ||||
| East Capital Russian Property Fund | -38,6% | -26,7% | 0,01 | 0,1% |
| 0,01 | 0,1% | |||
| Public Equity-fonder | ||||
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | 0,6% | 8,0% | 0,16 | 2,2% |
| 0,16 | 2,2% | |||
| Kortsiktiga investeringar | ||||
| Likvida medel och deposits | 4,91 | 67,5% | ||
| 4,91 | 67,5% | |||
| Totalt portföljen | 7,30 | 100,4% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | -0,03 | -0,4% | ||
| Substansvärde | -1,8% | 0,6% | 7,28 | 100,0% |
I portföljrapporten ovan är värdeförändringen beräknad utifrån totalt substansvärde.
i
Totalt antal aktier i East Capital Explorer uppgår till 36 270 160, av vilka 35 785 160 aktier var utestående den 31 mars 2009. Samtliga uträkningar i denna rapport är baserade på antalet utestående aktier.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 mars 2009 återfinns i bifogad pdffil.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer +46 8 505 977 30 Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Årsstämma 2009 den 27 april 2009 i Stockholm
- Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 den 14 maj 2009
- Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 den 20 augusti 2009
Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
1 EUR = 10,95 SEK den 31 mars 2009. Källa: Reuters.