Eastnine — Net Asset Value 2009

May 8, 2009

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 maj 2009

Substansvärdet i East Capital Explorer den 30 april 2009

• Den 30 april 2009 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 7,62 EUR (motsvarande 81,23 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 270,5 MEUR (motsvarande 2 883,5 MSEK)
• Förändringen i det totala substansvärdet (EUR) var +4,3 procent jämfört med substansvärdet 31 mars 2009. Den 30 april 2009 uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer till 35 499 160, vilket till följd av återköp av egna aktier under månaden, var 286 000 aktier färre än den 31 mars 2009
• Kassa och kortsiktiga räntebärande placeringar (deposits) uppgick till 4,91 EUR (52,34 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 174,4 MEUR (1 859,1 MSEK) varav 100,3 MEUR (1 069,2 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
• Stängningskursen för aktien den 30 april 2009 var 53,50 SEK (motsvarande 5,02 EUR)

	Förändring	Förändring
	verkligt	verkligt	Substans
	värde %	värde,	värde/aktie	% av
Portföljen den 30 april 2009	2009	% April	EUR	portföljen
Semi-Public Equity-fonder
East Capital Bering Russia	-14,7%	3,9%	0,18	2,3%
East Capital Bering Ukraine	-14,5%	7,2%	0,18	2,4%
East Capital Bering Balkan	5,9%	9,9%	0,53	6,9%
East Capital Bering Central Asia	-12,8%	14,8%	0,18	2,4%
East Capital Bering New Europe	14,1%	12,2%	0,22	2,9%
East Capital Power Utilities Fund	35,9%	35,1%	1,01	13,3%
	11,4%	19,6%	2,30	30,2%
Direktinvesteringar
MFG (OAO Melon Fashion Group)	0,0%	0,0%	0,28	3,7%
			0,28	3,7%
Private Equity-fonder
East Capital Russian Property Fund			0,01	0,1%
			0,01	0,1%
Public Equity-fonder
East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR)	21,8%	21,1%	0,20	2,6%
			0,20	2,6%
Kortsiktiga investeringar
Likvida medel och deposits			4,91	64,5%
			4,91	64,5%
Totalt portföljen			7,70	101,1%
Netto övriga tillgångar och skulder			-0,08	-1,1%
Substansvärde	2,1%	4,3%	7,62	100,0%

I portföljrapporten ovan är värdeförändringen beräknad utifrån totalt substansvärde.

Totalt antal aktier i East Capital Explorer den 30 april 2009 uppgick till 36 270 160, av vilka 35 499 160 aktier var utestående. Samtliga uträkningar i denna rapport är baserade på antalet utestående aktier.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 april 2009, återfinns i bifogad pdffil.

Kontaktinformation:

Gert Tiivas, VD East Capital Explorer +46 8 505 977 30 Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20

East Capital Explorers kalender för finansiell information:

• Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
• Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 den 14 maj 2009
• Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 den 20 augusti 2009
• Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 den 12 november 2009

Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

i 1 EUR = 10,66 SEK den 30 april 2009. Källa: Reuters.