Eastnine — Net Asset Value 2009

Jun 5, 2009

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 5 juni 2009

Substansvärdet i East Capital Explorer den 31 maj 2009

• Den 31 maj 2009 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 8,11 EUR (motsvarande 86,53 SEKi ). Det totala substansvärdet uppgick till 287,8 MEUR (motsvarande 3 070,8 MSEK)
• Förändringen i det totala substansvärdet (EUR) var 6,4 procent jämfört med substansvärdet 30 april 2009 och 8,6 procent sedan årets början
• Kassa och kortsiktiga räntebärande placeringar (deposits) uppgick till 4,22 EUR (45,03 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 149,9 MEUR (1 599,4 MSEK) varav 70,8 MEUR (755,4 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar
• Stängningskursen för aktien den 31 maj 2009 var 60,00 SEK (motsvarande 5,62 EUR)

	Förändring verkligt värde,	Förändring verkligt värde,	Substans värde/aktie	% av
					Portföljen den 31 maj 2009	% 2009	% maj	EUR	portföljen
					Semi-Public Equity-fonder
East Capital Bering Russia	-1,1%	15,9%	0,21	2,5%
East Capital Bering Ukraine	-16,5%	-2,4%	0,18	2,2%
East Capital Bering Balkan	16,9%	10,4%	0,58	7,2%
East Capital Bering Central Asia	-4,1%	9,9%	0,20	2,5%
East Capital Bering New Europe	14,5%	0,3%	0,22	2,7%
East Capital Power Utilities Fund	79,5%	32,1%	1,34	16,5%
	31,9%	18,4%	2,73	33,6%
Direktinvesteringar
MFG (OAO Melon Fashion Group)	0,0%	0,0%	0,28	3,5%
			0,28	3,5%
Private Equity-fonder
East Capital Russian Property Fund	-53,8%	-14,4%	0,01	0,1%
East Capital Special Opportunities Fund	-5,2%	-5,2%	0,27	3,3%
			0,27	3,4%
Public Equity-fonder
East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR)	44,1%	18,4%	0,24	2,9%
			0,24	2,9%
Kortsiktiga investeringar
Likvida medel och deposits			4,22	52,1%
			4,22	52,1%
Totalt portföljen			7,74	95,4%
Netto övriga tillgångar och skulder			0,37	4,6%
Substansvärde	8,6%	6,4%	8,11	100,0%

Som meddelats tidigare, och i enlighet med beslut på årsstämman den 27 april 2009, makulerades under maj månad de 771 000 aktier som återköptes 12 mars - 9 april 2009 under gällande återköpsbemyndigande. Det totala antalet aktier i East Capital Explorer per den 31 maj 2009 uppgår därmed till 35 499 160.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 maj 2009, återfinns i bifogad pdf-fil.

Kontaktinformation:

Gert Tiivas, VD East Capital Explorer +46 8 505 977 30 Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20

East Capital Explorers kalender för finansiell information:

• Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
• Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 den 20 augusti 2009
• Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 den 12 november 2009

Om East Capital Explorer │ East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

i 1 EUR = 10,67 SEK den 29 maj 2009. Källa: Reuters.