AI assistant
Eastnine — Net Asset Value 2008
Dec 5, 2008
3037_rns_2008-12-05_346d26c3-7563-40b2-870e-82c4ae8e5ce1.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 5 december 2008
Substansvärdet i East Capital Explorer den 28 november 2008
- Den 28 november 2008 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 7,80 EUR (motsvarande 80,34 SEK1 )
- Förändringen i substansvärde per aktie (EUR) var –2,4 procent jämfört med 31 oktober 2008 och -28,2 procent jämfört med 31 december 2007
- Kassa och kortsiktiga räntebärande placeringar (deposits) uppgick till 4,83 EUR (49,75 SEK) per aktie vilket motsvarar sammanlagt 175 MEUR (1 803 MSEK) varav 126 MEUR (1 298 MSEK) var tillgängligt för framtida investeringar
- Stängningskursen för aktien den 28 november 2008 var 40,30 SEK (motsvarande 3,91 EUR)
| Förändring | ||||
|---|---|---|---|---|
| verkligt | Förändring | |||
| värde % 1 |
verkligt | Substans | ||
| jan - 28 nov | värde, % | värde/ | % av | |
| Portföljen den 28 november 2008 | 2008 | nov | aktie EUR | portföljen |
| Semi-Public Equity-fonder | ||||
| East Capital Bering Russia | -61,9% | -21,5% | 0,25 | 3,2% |
| East Capital Bering Ukraine | -58,7% | -14,6% | 0,28 | 3,6% |
| East Capital Bering Balkan | -66,4% | -13,0% | 0,24 | 3,1% |
| East Capital Bering Central Asia | -55,7% | -16,0% | 0,24 | 3,1% |
| East Capital Bering New Europe | -19,2% | -0,5% | 0,22 | 2,9% |
| East Capital Power Utilities Fund | -59,9% | 4,8% | 0,91 | 11,7% |
| -58,3% | -6,8% | 2,14 | 27,4% | |
| Direktinvesteringar | ||||
| MFG (OAO Melon Fashion Group) | 0,0% | 0,0% | 0,27 | 3,5% |
| Kortsiktiga investeringar | ||||
| East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) | -63,3% | -10,9% | 0,18 | 2,3% |
| Övriga kortsiktiga investeringar | 4,83 | 61,9% | ||
| 5,01 | 64,2% | |||
| Totalt portföljen | 7,43 | 95,3% | ||
| Netto övriga tillgångar och skulder | 0,37 | 4,7% | ||
| Substansvärde | -28,2% | -2,4% | 7,80 | 100,0% |
Antalet aktier i East Capital Explorer per samma datum var 36 270 160.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Kontaktinformation:
Gert Tiivas, VD East Capital Explorer +46 8 505 977 30 Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20
1 1 EUR = 10,30 SEK den 28 november 2008. Källa: Reuters.
East Capital Explorers kalender för finansiell information:
- Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
- Bokslutskommuniké 2008 den 18 februari 2009
- Årstämma 2009 den 27 april 2009 i Stockholm
Om East Capital Explorer │East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.