Eastern Communications Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 24, 2007

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东方通信股份有限公司

2007 年第三季度报告

东方通信股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 ........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介 .............................................................. 1 §3 重要事项 ....................................................................... 2 §4 附录 ............................................................................ 4

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人张泽熙,主管会计工作负责人王忠雄及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	4,110,766,895.37	4,677,774,335.97		-12.12
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,213,575,593.89	2,127,058,850.56		4.07
每股净资产(元)	1.76	1.69		4.07
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-500,764,833.06		--
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.40		--
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	40,781,188.35	77,898,563.52		332.50
基本每股收益(元)	0.0325		0.0620	332.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.0560	-
稀释每股收益(元)	0.0325		0.0620	332.50
净资产收益率(%)	1.84		3.52	增加1.68 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.80		3.18	增加1.38 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益			1,039,808.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			9,131,897.86
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			905,608.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-8,744,349.40
所得税影响数			1,097,358.09
少数股东当期损益影响数			4,147,876.45
合计			7,578,199.83

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	132,119
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
普天东方通信集团有限公司	54,748,815	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,062,060	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,725,600	境内上市外资股
南广成	3,519,249	人民币普通股
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO	1,844,460	境内上市外资股
徐姣英	1,680,000	人民币普通股
胡御霜	1,272,370	境内上市外资股
廖爱民	1,142,735	境内上市外资股
李建平	1,000,000	人民币普通股
BOYER ALLAN GREATER CHINA FUND L.P.	1,000,000	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1）应收账款期末余额为13.12 亿元，比年初上升31.95%。主要系公司之控股子公司杭州东信移动 电话有限公司本期未开展应收账款保理业务，导致应收账款余额增加。

• （2）存货期末余额为2.55 亿元，比年初下降54.01%。主要系公司之控股子公司杭州东信移动电话 有限公司本期加工量减少，相应库存材料下降所致。

（3）资产减值损失1-9 月累计金额为1,389 万元，比上年同期下降76.35%。主要为公司持续加强资 产管理，资产质量进一步提升，导致资产减值损失计提金额下降。

• （3）公允价值变动收益1-9 月累计金额为1,974 万元，比上年同期增长100.00%。主要为公司期末 持有的金融资产投资期末公允价值高于成本的差额。

• （4）投资收益1-9 月累计金额为8,128 万元，比上年同期增长76.00%。主要为公司2007 年金融资 产投资收益大幅度增长，同时公司从联营公司取得的投资收益也有所增长。

• （5）营业利润1-9 月累计金额为10,131 万元，比上年同期增长54.83%。主要为资产减值损失计提 金额减少，以及投资收益与公允价值变动收益增长所致。

• （6）利润总额1-9 月累计金额为10,274 万元，比上年同期增长83.56%。原因同营业利润。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

预测2007 年度净利润将比上年增长200%以上。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序 号	股票代 码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权 比例(%)	初始投资成本 （元）	会计核算科目
1	601088	中国神华	463,000	0.0023	17,126,370	交易性金融资产
2	601939	建设银行	2,543,000	0.0011	16,402,350	交易性金融资产
3	601169	北京银行	408,000	0.0066	5,100,000	交易性金融资产
4	601328	交通银行	500,000	0.0010	3,950,000	交易性金融资产
5	601009	南京银行	243,000	0.0132	2,673,000	交易性金融资产
6	601808	中海油服	68,000	0.0015	916,640	交易性金融资产
7	601919	中国远洋	100,000	0.0011	848,000	交易性金融资产
8	002142	宁波银行	60,000	0.0024	552,000	交易性金融资产
9	002152	广电运通	16,500	0.0116	278,520	交易性金融资产
10	600596	新安股份	170,000	0.0593	130,000	可供出售金融资产
合计			--	--	47,976,880	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

东方通信股份有限公司 法定代表人：张泽熙 2007 年10 月22 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,195,841,188.47	1,700,919,821.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	74,517,850.01	17,468,970.00
应收票据	29,301,998.48	72,200,748.28
应收账款	1,311,945,923.47	994,302,325.88
预付款项	4,854,532.88	12,258,884.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	579,545.05
应收股利
其他应收款	20,335,377.31	54,778,364.70
买入返售金融资产
存货	254,768,512.26	553,923,070.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,982,538.58	271,842.41
流动资产合计	2,896,127,466.51	3,406,124,028.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	7,449,400.00
持有至到期投资		2,342,610.00
长期应收款
长期股权投资	387,856,410.19	395,394,309.09
投资性房地产	53,471,406.76	55,131,723.36
固定资产	700,473,315.82	744,708,452.91
在建工程		1,916,436.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	61,284,189.51	69,055,138.31

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开发支出
商誉
长期待摊费用	14,282.10	57,124.55
递延所得税资产	4,090,424.48	3,044,513.20
其他非流动资产
非流动资产合计	1,214,639,428.86	1,271,650,307.42
资产总计	4,110,766,895.37	4,677,774,335.97
流动负债：
短期借款		22,396,611.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	597,618.00	12,966,643.67
应付账款	1,343,236,081.65	1,911,418,831.00
预收款项	24,521,619.89	43,038,755.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	99,337,446.69	92,690,760.74
应交税费	54,040,374.97	82,711,055.78
应付利息
应付股利
其他应付款	43,681,356.96	95,352,804.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	61,708,234.13	26,511,207.74
流动负债合计	1,627,122,732.29	2,287,086,670.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	10,300,000.00	10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	1,649,740.50
其他非流动负债	18,873,621.63	27,898,000.00
非流动负债合计	30,823,362.13	37,898,000.00
负债合计	1,657,946,094.42	2,324,984,670.48
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
资本公积	880,297,907.38	871,679,727.57
减：库存股
盈余公积	177,604,044.96	177,604,044.96
一般风险准备
未分配利润	-100,326,422.45	-178,224,985.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,213,575,593.89	2,127,058,850.56
少数股东权益	239,245,207.06	225,730,814.93
所有者权益合计	2,452,820,800.95	2,352,789,665.49
负债和所有者权益总计	4,110,766,895.37	4,677,774,335.97

公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王忠雄 会计机构负责人:赵威

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,053,017,439.56	1,056,773,021.96
交易性金融资产	40,598,566.00	17,468,970.00
应收票据	27,803,058.48	50,006,199.48
应收账款	190,339,301.89	116,872,732.13
预付款项	1,222,627.19	838,944.38
应收利息
应收股利
其他应收款	362,054,490.49	377,922,840.57
存货	135,905,938.43	35,789,506.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	341,959.44
流动资产合计	1,811,283,381.48	1,655,672,215.28
非流动资产：
可供出售金融资产	7,449,400.00
持有至到期投资		2,342,610.00
长期应收款
长期股权投资	1,124,823,986.81	1,120,336,322.55
投资性房地产	1,128,838.34	1,247,038.34
固定资产	116,845,100.64	133,471,720.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	957,208.63	2,841,612.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,282.10	57,124.55
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,251,218,816.52	1,260,296,428.74
资产总计	3,062,502,198.00	2,915,968,644.02
流动负债：

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600776

短期借款		22,396,611.74
交易性金融负债
应付票据	597,618.00	8,502,143.67
应付账款	253,572,518.22	154,800,982.65
预收款项	23,528,381.81	22,181,700.56
应付职工薪酬	61,441,112.71	41,441,218.57
应交税费	1,195,676.10	5,003,904.16
应付利息
应付股利
其他应付款	198,654,641.66	202,046,282.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	28,970,833.20	18,711,129.16
流动负债合计	567,960,781.70	475,083,972.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	381,956,693.37	394,597,071.74
非流动负债合计	391,956,693.37	404,597,071.74
负债合计	959,917,475.07	879,681,044.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
资本公积	900,518,973.72	892,816,355.69
减：库存股
盈余公积	177,604,044.96	177,604,044.96
未分配利润	-231,538,359.75	-290,132,865.09
所有者权益（或股东权益）合 计	2,102,584,722.93	2,036,287,599.56
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	3,062,502,198.00	2,915,968,644.02

公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王忠雄 会计机构负责人:赵威

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东方通信股份有限公司2007 年第三季度报告

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
一、营业 总收入	2,901,120,270.82	4,472,166,576.06	10,057,570,737.79	14,009,167,389.26
其中：营 业收入	2,901,120,270.82	4,472,166,576.06	10,057,570,737.79	14,009,167,389.26
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业 总成本	2,902,361,122.64	4,456,945,271.98	10,057,286,110.18	13,989,919,199.24
其中：营 业成本	2,843,024,408.61	4,410,401,733.00	9,878,698,658.34	13,750,709,407.50
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备 金净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	3,434,638.19	3,231,806.67	8,579,647.93	6,518,468.20
销售费用	18,443,404.44	7,425,462.13	38,880,320.80	35,198,961.69
管理费用	42,989,799.47	29,651,725.71	130,583,818.38	127,290,457.09
财务费用	-6,193,897.61	1,904,325.50	-13,350,357.72	11,476,502.89
资产减值 损失	662,769.54	4,330,218.97	13,894,022.45	58,725,401.87
加：公允 价值变动 收益（损 失以 “－”号 填列）	19,241,033.00	-534,720.75	19,743,538.00
投资收益 （损失以	29,405,604.44	7,906,451.74	81,283,543.33	46,184,237.15

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“－”号 填列）
其中：对 联营企业 和合营企 业的投资 收益	8,429,714.08	438,338.53	22,543,580.21	16,430,094.18
汇兑收益 （损失以 “-”号填 列）
三、营业 利润（亏 损以 “－”号 填列）	47,405,785.62	22,593,035.07	101,311,708.94	65,432,427.17
加：营业 外收入	3,051,920.74	2,144,119.98	14,406,134.38	7,940,568.44
减：营业 外支出	3,398,104.08	3,514,165.86	12,978,777.55	17,400,745.85
其中：非 流动资产 处置净损 失	-1,015,219.93		-1,039,808.37	824,973.15
四、利润 总额（亏 损总额以 “－”号 填列）	47,059,602.28	21,222,989.19	102,739,065.77	55,972,249.76
减：所得 税费用	3,764,174.96	3,624,504.34	7,434,442.42	12,786,355.12
五、净利 润（净亏 损以 “－”号 填列）	43,295,427.32	17,598,484.85	95,304,623.35	43,185,894.64
归属于母 公司所有 者的净利 润	40,781,188.35	6,644,216.93	77,898,563.52	18,011,430.35
少数股东 损益	2,514,238.97	10,954,267.92	17,406,059.83	25,174,464.29
六、每股 收益：
（一）基 本每股收 益	0.0325	0.0053	0.0620	0.0143

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东方通信股份有限公司2007 年第三季度报告

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	（二）稀 释每股收 益	0.0325	0.0053	0.0620	0.0143

公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王忠雄 会计机构负责人:赵威

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东方通信股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、营业收入	195,959,127.88	159,138,088.27	422,619,005.71	729,086,154.24
减：营业成本	170,872,430.10	137,735,286.34	353,720,044.28	674,725,033.20
营业税金及附 加	1,279,755.60	911,979.78	2,933,709.20	2,314,805.53
销售费用	5,828,528.23	4,479,359.94	10,391,136.44	14,881,657.69
管理费用	26,294,464.29	26,354,099.08	90,118,892.42	80,277,271.18
财务费用	-2,584,077.46	60,803.61	-6,643,825.80	-3,916,403.26
资产减值损失	-553,480.46	4,330,218.97	6,041,561.49	10,083,075.03
加：公允价值 变动收益（损 失以“－”号 填列）	8,242,763.00	-534,720.75	8,745,268.00
投资收益（损 失以“－”号 填列）	24,743,963.41	7,906,451.74	74,795,824.99	46,184,237.15
其中：对联营 企业和合营企 业的投资收益	8,429,714.08	438,338.53	22,543,580.21	16,430,094.18
二、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	27,808,233.99	-7,361,928.46	49,598,580.67	-3,095,047.98
加：营业外收 入	844,377.32	1,362,373.86	9,607,318.05	4,628,030.58
减：营业外支 出	414,560.43	352,632.04	611,393.38	2,607,791.90
其中：非流动 资产处置损失		218,659.84	-995,261.86	-424,310.39
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填 列）	28,238,050.88	-6,352,186.64	58,594,505.34	-1,074,809.30
减：所得税费 用
四、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	28,238,050.88	-6,352,186.64	58,594,505.34	-1,074,809.30

公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王忠雄 会计机构负责人:赵威

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东方通信股份有限公司2007 年第三季度报告

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,530,838,010.92	15,718,048,050.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,610,221.97	13,237,539.26
收到其他与经营活动有关的现金	42,650,369.45	23,735,826.03
经营活动现金流入小计	11,583,098,602.34	15,755,021,415.29
购买商品、接受劳务支付的现金	11,677,709,403.71	15,465,476,769.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	106,831,514.82	189,445,566.42
支付的各项税费	74,515,419.18	56,013,239.34
支付其他与经营活动有关的现金	224,807,097.69	224,544,461.27
经营活动现金流出小计	12,083,863,435.40	15,935,480,036.22
经营活动产生的现金流量净额	-500,764,833.06	-180,458,620.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	226,049,810.91	494,144,156.33
取得投资收益收到的现金	56,840,663.39	28,732,496.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,015,949.94	6,156,474.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金		9,481,902.44
投资活动现金流入小计	283,906,424.24	538,515,030.15

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东方通信股份有限公司2007 年第三季度报告

600776

购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	22,895,632.43	108,141,841.33
投资支付的现金	246,953,190.67	340,739,340.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	10,212,955.19	33,081,650.40
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	280,061,778.29	481,962,831.82
投资活动产生的现金流量净额	3,844,645.95	56,552,198.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金		5,000,000.00
取得借款收到的现金		151,093,915.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	191,578.91	1,938,220.00
筹资活动现金流入小计	191,578.91	158,032,135.00
偿还债务支付的现金		186,712,268.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,762.14	31,588,504.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	73,762.14	218,300,773.16
筹资活动产生的现金流量净额	117,816.77	-60,268,638.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,276,262.56	4,728,691.82
五、现金及现金等价物净增加额	-505,078,632.90	-179,446,368.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,700,919,821.37	1,323,685,179.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,195,841,188.47	1,144,238,810.63

公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王忠雄 会计机构负责人:赵威

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东方通信股份有限公司2007 年第三季度报告

600776

母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 东方通信股份有限公司

编制单位: 东方通信股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	478,811,305.89	847,874,983.89
收到的税费返还	9,051,995.26	9,528,544.36
收到其他与经营活动有关的现金	20,628,101.64	81,899,594.53
经营活动现金流入小计	508,491,402.79	939,303,122.78
购买商品、接受劳务支付的现金	321,919,405.97	767,593,891.31
支付给职工以及为职工支付的现金	56,220,367.11	57,722,910.72
支付的各项税费	20,121,300.00	10,278,114.43
支付其他与经营活动有关的现金	151,938,034.91	112,956,820.80
经营活动现金流出小计	550,199,107.99	948,551,737.26
经营活动产生的现金流量净额	-41,707,705.20	-9,248,614.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	220,756,119.59	494,144,156.33
取得投资收益收到的现金	50,264,739.24	35,376,194.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	995,261.86	6,094,424.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金		9,481,902.44
投资活动现金流入小计	272,016,120.69	545,096,677.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	4,500,000.00	16,096,076.34
投资支付的现金	217,969,018.00	337,685,040.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	10,212,955.19	56,135,950.40
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	232,681,973.19	409,917,066.83
投资活动产生的现金流量净额	39,334,147.50	135,179,610.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		428,000.00

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东方通信股份有限公司2007 年第三季度报告

600776

筹资活动现金流入小计		428,000.00
偿还债务支付的现金		85,618,353.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,762.14	5,004,142.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	73,762.14	90,622,495.45
筹资活动产生的现金流量净额	-73,762.14	-90,194,495.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,308,262.56	-2,521,188.69
五、现金及现金等价物净增加额	-3,755,582.40	33,215,312.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,773,021.96	875,559,798.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,017,439.56	908,775,110.80

公司法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:王忠雄 会计机构负责人:赵威

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