Eastern Communications Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 6, 2021

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2021-043

东方通信股份有限公司

关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协

议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易内容

1、东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电 子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协 议，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。

2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供可循环 使用的综合授信额度为：5 亿元。

3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财 务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年 度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。

 关联人回避事宜

公司第九届董事会第三次会议审议本关联交易议案时，关联 董事回避了表决。

 交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提 高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原

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则，未损害公司及公司全体股东的利益。

 需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大 会上回避表决。

一、关联交易概述

为了满足公司业务发展需要，公司拟与财务公司签署金融服务 协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务。

财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下 简称“中国电科”）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路17 号国海广场Ａ座16 层 法定代表人：董学思

注册资本：580,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金融许可证机构编码：L0167H211000001

主要股东和实际控制人：中国电科为财务公司的主要股东及实

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际控制人。

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和 融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现 交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托 贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位 的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成 员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员 单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

主要财务指标：截至2020 年12 月31 日，财务公司总资产 904.83 亿元，净资产105.51 亿元；2020 年度营业收入20.52 亿 元，净利润11.18 亿元。

（二）与本公司的关联关系

与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

（三）关联方是否失信被执行人：否。

三、关联交易的主要内容和履约安排

（一）财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以 下主要金融服务业务：

1、存款服务；2、结算服务；3、综合授信服务；4、其他金融 服务。

（二）公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银 行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款 的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执 行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商， 对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业

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银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服务收 取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；财务公 司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按 照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

（三）双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方 进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公 司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余 （包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 50%（含）。

（四）在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度 为人民币5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、 保函、信用证、保理、融资租赁等业务。

（五）本次金融服务协议的有效期为三年。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的 存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业 务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷。 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金 结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害 公司及公司全体股东的利益。

五、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2021 年12 月6 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了 《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易

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的议案》，议案表决结果为同意3 票，反对0 票，弃权0 票，6 名关 联董事回避表决。

（二）独立董事事前认可和独立意见

对于本次关联交易事项，公司独立董事在该事项提交董事会审 议前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；在董事 会审议时发表了独立意见，认为：本次公司与中国电子科技财务有 限公司签署金融服务协议的事项有利于公司拓宽融资渠道，促进公 司长远发展，协议内容客观公允，不存在损害公司及股东整体利益 的情况，也不会对公司独立性产生影响。本事项表决、审核程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意此议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

（三）其他有关程序

本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对该议案回避表决。

六、备查文件

（一）东方通信第九届董事会第三次会议决议；

（二）东方通信第九届监事会第三次会议决议；

（三）东方通信独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事 项的事前认可意见和独立意见；

（四）公司拟与财务公司签署的金融服务协议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

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