Eastern Communications Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 1, 2020

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2020-017

东方通信股份有限公司

关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司

并建立智能制造基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的的名称：东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟 设立全资子公司杭州东方通信技术有限公司（暂定名，具体名称 以工商管理部门核准登记为准)；

• 投资金额：设立全资子公司并建设智能制造基地总投资约为4 亿 元；

• 特别风险提示：本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公 司重大资产重组。

一、概述

（一）对外投资基本情况

根据公司的战略规划和产业发展需要，公司拟在杭州市富阳区设 立全资子公司用于购置国有土地建设智能制造基地，项目预计购置国 有土地（土地性质：工业用地）使用权约79.3 亩，规划建设制造、

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仓储、物流以及管理、研发等配套功能和区域。本项目通过设立全资 子公司实施，预计总投资约为4 亿元，用于投资设立全资子公司以及 补充项目建设所需资金。资金来源为企业自有资金和银行贷款。

（二）对外投资的审批程序

相关事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提 交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重 组。

二、投资标的的基本情况

（一）拟设立全资子公司的情况

1、公司名称：杭州东方通信技术有限公司（暂定名，具体名称 以工商管理部门核准登记为准) （以下简称“东信技术”或“子公司”）

2、注册资本：人民币3 亿元

3、注册地址：杭州市富阳区

4、经营范围：制造：通信设备、计算机及其他电子设备（涉及 前置审批项目的，在有效期内方可经营）。 技术开发、技术服务：计 算机网络技术、计算机软硬件、通讯设备、移动通信设备、通信系统、 工业自动化控制系统、智能数字监控系统；销售：移动通信设备、计 算机软硬件、通讯设备、电子设备、钢材、有色金属、建筑材料、金 属材料、纺织品、机电设备、化工产品（除化学危险品及易制毒品）； 房地产：开发与经营，自有房产租赁，物业管理，房产中介；经营本 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、

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零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的14 种进口商品除 外），开展本企业“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法 项目。

• 5、股东出资情况：公司出资人民币3 亿元，持有子公司100%股

• 权。

（注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核 准登记为准。）

该子公司设立完成后，将作为项目的实施主体，进行土地使用权 购置和智能制造基地建设。

（二）智能制造基地项目概况

• 1、项目基本情况：

项目名称：东方通信智能制造基地项目（富阳）（以下简称“项 目”或“本项目”）

项目实施主体：东信技术

项目建设进度：土地交付后，项目前期规划周期预计为6 个月， 项目开工后建设工期预计为3 年。

2、项目建设内容

本项目预计购置国有土地使用权约79.3 亩，规划建设制造、仓 储、物流以及管理、研发等配套功能和区域，预计总建筑面积为10 万平方米。

3、项目投资估算

根据建设规模，本项目预计总投资约为4 亿元，其中固定资产投

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资约为3.3 亿元，流动资金约为0.7 亿元。资金来源为企业自有资金 和银行贷款，预计使用银行贷款不超过2 亿元。

4、项目规划

智能制造基地项目投入使用后，主要承担公司相关产品的研发、 生产、销售、仓储、物流等职能，并为员工生产生活提供相应的配套 服务。

三、对外投资目的和对上市公司的影响

（一）对外投资目的

本项目的实施，将有效缓解公司位于现有生产场地的用工困难及 成本问题，进一步提升公司的产业竞争力，也为未来产业的壮大与发 展储备了可拓展空间，为公司的良性经营和可持续发展提供必要的支 撑。

（二）对公司的影响

本项目建成之后，将有利于公司产品生产成本的降低和产品交付 能力的提升，有利于公司主营业务的可持续经营和未来业务的开拓发 展。

公司拟使用自有资金和银行贷款推进项目建设,综合考量资金投 入与项目建设进度，该项目的建设实施不会对公司产业发展和日常经 营产生重大影响。

四、对外投资风险分析

（一）本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等 实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中

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止或终止的风险。

（二）项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交 付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项 目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投 产能否按照约定的期限完成，存在较大的不确定性。

（三）截至本公告日，公司尚未设立子公司以及签署投资协议、 土地使用权出让协议等相关协议。拟投资设立的全资子公司目前尚未 办理工商注册登记相关手续，在取得董事会授权后，公司将认真执行 工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行，本项目可能 面临一定的风险。

敬请投资者注意投资风险。

五、其他

公司董事会授权公司经营管理层负责子公司设立的相关事项，包 括但不限于办理工商登记手续，在董事会决议范围内合理调整投资规 模、投资进度等相关内容；并根据项目需要，与各方签署相关协议、 合同或文件,负责具体实施、执行相关事宜。公司将根据对外投资及 项目进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

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