Eastern Communications Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 28, 2018

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2018-021

东方通信股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月28 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用自有 资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保安全性、流 动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过9 亿元人民币 的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12 个月，上述额度 及期限内，资金可以循环滚动使用。

二、使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）、现金管理的目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利 用闲置自有资金，增加资金收益，为股东获取更多的回报。

（二）、现金管理的额度及期限

公司拟使用不超过9 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，产 品期限不超过12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环

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滚动使用。

（三）、现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评 估，闲置自有资金拟选择购买产品期限不超过12 个月的金融机构存 款类产品（例如结构性存款）。不购买以股票及其衍生品、无担保债 券为标的的产品。

（四）、现金管理的资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司自有闲置资金，不影响公司正 常经营。

（五）、决议有效期限

有效期限与本届董事会届期一致。

（六）、实施方式

授权公司管理层及其授权人审定并签署相关实施协议或合同等文 件、公司理财部门具体办理相关事宜。

三、现金管理的风险控制措施

（一）、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资 金安全，资金运作能力强的金融机构的产品。

（二）、在授权范围内，严格按照规定执行，确保理财相关事宜有 效开展和规范运行。

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（三）、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制 产品收益风险。

（四）、公司审计监察部对资金使用情况进行监督和检查。

（五）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开 展，同时可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回报，符合 公司和全体股东的利益。

五、决策程序

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资 金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在确保安全性、流动 性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过9 亿元人民币的 闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12 个月，上述额度及 期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用自有资

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金进行现金管理的议案》，公司监事会同意公司在确保安全性、流动 性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过9 亿元人民币的 闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12 个月，上述额度及 期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的事 项进行了认真审核。认为公司在不影响正常经营的情况下，合理利用 不超过9 亿元人民币自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的 使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合 公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，并对上述事 项发表明确的同意意见。

六、备查文件

东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议； 东方通信股份有限公司第八届监事会第一次会议决议；

东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议 相关议案的独立意见。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一八年六月二十九日

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