Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Nov 14, 2024

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东方通信股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议资料

■时间 ： 2024年11月21日下午14:00

■ 地点 ： 浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料

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2024 年第二次临时股东大会议程

一． 主持并宣布会议开始

二． 听取大会报告或议案

• (一) 关于续聘会计师事务所的议案

• (二) 关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议

暨关联交易的议案

• 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 四． 审议上述议案并进行投票表决

• 五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

七． 宣读本次股东大会决议

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关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

公司2023年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司外部审计机构。根据业务需要，公司拟继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内部控 制审计机构。财务报表审计费用为85万元人民币，内部控制审计 费用为25万元人民币，共计报酬110万元人民币。

请各位股东予以审议！

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关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协 议暨关联交易的议案

各位股东及与会代表：

公司于2021 年12 月6 日召开的第九届董事会第三次会议 审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与中国电子科技财务有限公司 （以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向 公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务，协议有效期三年， 该协议即将到期。为了满足公司业务发展需要，公司拟与财务公 司续签《金融服务协议》。鉴于财务公司系公司实际控制人中国 电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本 次金融服务构成关联交易。

一、关联方介绍

中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公 司及其成员单位共同出资设立，经国家金融监督管理总局批准， 为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非 银行金融机构。该公司成立于2012 年，注册资本58 亿元，注册 地址：北京市石景山区金府路30 号院2 号楼101 1、3-8 层。主 要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员

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单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 截至2024 年6 月30 日，财务公司总资产规模887.75 亿元， 负债775.76 亿元，所有者权益111.99 亿元；2024 年1-6 月实 现营业收入12.13 亿元，净利润7.14 亿元。

二、关联交易的主要内容和履约安排

1、服务内容

财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下主 要金融服务业务：

1）存款服务；2）结算服务；3）综合授信服务；4）其他金 融服务。

2、服务价格

公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行 同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款 的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执 行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商， 对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商 业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服 务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用； 财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的 原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。 3、合作限额

存款限额：双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对 于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，

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每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高 存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有 者权益的 50%（含）。

贷款限额：在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授 信额度为人民币5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票 据贴现、保函、保理等业务。

4、协议有效期

本次金融服务协议的有效期为三年。

三、本次关联交易的目的和对公司的影响

财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提 供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构 同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方 便快捷。此关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本； 关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体 股东的利益。

请各位股东予以审议！

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2024 年第二次临时股东大会（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并

签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决 时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打 “√”或“○”号。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事 代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字 或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二○二四年十一月十五日

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