Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 15, 2014

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东方通信股份有限公司 2013年度股东大会资料

■时间 ：2014 年 5 月 23 日上午 9：30

■ 地点 ： 浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2013 年度股东大会文件资料

2013 年度股东大会

文件目录

2013 年度股东大会议程 ........................................................................... 2 1. 2013 年度董事会工作报告 ................................................................. 3 2. 2013 年度财务决算报告 ................................................................... 12 3. 2013 年度监事会工作报告 ............................................................... 16 4. 关于2013 年度利润分配的方案 ...................................................... 23 5. 关于会计师事务所2013 年度报酬的议案 ...................................... 24

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东方通信股份有限公司

2013 年度股东大会议程

• 一． 董事长主持并宣布会议开始

• 二． 听取大会报告、方案或议案

• 2013 年度董事会工作报告

• 2013 年度财务决算报告

• 2013 年度监事会工作报告

• 关于2013 年度利润分配的方案

• 关于会计师事务所2013 年度报酬的议案

• 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 四． 审议五项议案并进行投票表决

• 五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

• 七． 宣读本次股东大会决议

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2013 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2013 年度董事会工作报告，请予以审议。

一、 2013 年度公司经营情况

2013 年，公司围绕战略转型，坚定信心积极拓展市场空间，以技术 和品质牵引销售增长和市场突破，以资产运营发挥竞争优势。2013 年公 司产业发展喜忧参半，金融电子产业进一步完善和拓展产业链，持续实 现良好发展；无线集群产业在技术开发和市场开拓上有所建树，但业务 收入与目标尚有较大差距；东信网络产业稳专拓新，持续稳定发展；交 换网络业务优化资源配置，加速产品结构调整, 积极探索信息消费安全 领域。报告期内，公司实现收入34.37 亿元，同比增长4%，实现净利润 1.94 亿元，同比略有增长。

（1）金融电子产业

作为公司重点产业，2013 年金融电子产业加速产品结构调整，持续 推进核心技术研发，提升产品创新能力，实现了良好发展。全年实现销 售收入同比增长19%，实现利润同比增长23%；特别是自主产品取得快 速增长。

2013 年，金融电子产业进一步聚焦市场需求，在巩固原有入围银行 优势的同时，积极开拓入围新银行的ATM 和一体机采购，取得市场份额 较好增长；同时海外市场稳健推进。

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服务方面，以自主品牌为市场立足点，快速切入金融服务蓝海领域， 在做精做深ATM 产品售后服务的基础上，不断拓展服务边界，切入清分、 加钞、选点、金融便利店等新兴领域。以智能终端系统为载体，率先在 业内建立系统平台化、管理个性化、标杆行业化的APP 智能终端金融服 务管理系统。紧贴移动互联网和智能金融业务发展潮流，在现有ATM 产 品系列的基础上，成功开发双屏循环机、双屏ATM 机及具有冠字号功能 的产品等项目。并积极参与国密国家标准的制订。

（2）无线集群产业

作为公司新兴的战略产业，2013 年无线集群产业面对公安市场启动 推迟、周期长等市场挑战，采取实施细分市场，重点突破、优化渠道， 推进业务发展等策略，在市场上实现几个战略性突破：政府及公安市场， 公司的数字集群系统以零故障、零投诉为“十二运”实施完美保障，获 得有关公安部门的高度赞誉，创国内自主数字集群产品大型赛事成功应 用之先河；中标武汉、温州、呼和浩特等6 个地市模拟网升级改造及数 字化项目，并首次实现现役模拟集群系统向PDT 数字集群系统平滑过渡 的商用方案；企业网市场，2013 年公司的无线集群系统首次在港口、机 场、厂矿等行业实现商用。公司在产品技术上实现多项创新，室外型基 站、多载波信道机和新款PDT 终端成功上市，丰富了产品线；并贴近客 户需求，在数模平滑过渡方案、智能网关解决互联互通等方面继续引领 行业。

(3) 公网通信产业

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交换网络产业面对内外部环境激烈变化，优化资源配置，加速产品 结构调整，信令网关和媒体网关均通过贝尔测试，有望在4G 移动网上 使用；并突破传统产业定势，开拓创新，积极探索信息消费安全领域， 结构调整初现端倪。

东信网络一方面强化原有战略伙伴合作，另一方面积极拓展网络设 计新业务。并进一步夯实管理基础，管理效率和差异化竞争能力显著提 高。2013 年业务稳健推进，营业收入和利润均有所增长，较好的完成全 年目标。

电子制造产业为公司规模发展提供有力支撑。在2013 年用工成本 压力倍增的情况下，电子制造坚定信心、深入挖潜，通过优化流程、强 化质量、快速响应等措施，为金融电子和无线集群做好全方位产业支撑， 并服务好优质EMS 客户，获杭州市先进装备制造产业重点企业殊荣。

二、 主要子公司、参股公司经营情况及业绩

子公司杭州东信金融技术服务有限公司本期实现营业收入19,723 万元，净利润10,662 万元，同比增长20%，对公司的净利润有较大影响。 因业务增长，资产总额较上年增加6,957 万元，同比增长32%。

子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入22,928 万元， 净利润2,284 万元，同比增长9%。

子公司杭州东方通信城有限公司因服务、贸易收入增长及土地增值 税清算，本年较上年增加净利润1,696 万元，同比增长44%。

子公司杭州东信移动电话有限公司因公司房产处置，本年较上年增 加净利润2,938 万元，同比增长1,078%。

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参股公司诺基亚西门子通信（杭州）有限公司因清算注销，本年投 资收益较上年减少2,286 万元，同比下降103%。

参股公司杭州东信百丰科技有限公司因经营下滑，本年投资收益较 上年减少42 万元，同比下降115%。

参股公司杭州东方通信软件技术有限公司因销量下降，本年投资收 益较上年减少132 万元，同比下降18%。

参股公司合肥东信房地产开发有限公司因销量下降，本年投资收益 较上年减少197 万元，同比下降9%。

三、 2014 年业务发展计划

(一) 行业竞争格局和发展趋势

对于公司金融电子产业来说，国家对金融电子行业安全壁垒的构建、 银行业在渠道建设上更多地借助自助设备及移动互联网等技术应用都 为金融电子产业发展提供了强劲需求动力，而智慧银行、社区银行等商 业模式的演进及各种技术融合，则对金融电子产业提出了新挑战。

对于无线集群产业来说，一方面市场将面临高速发展期：首先在政 府和公共安全领域，随着国家对安全形势的重视，随着公安部PDT标准 的日益成熟和产业链的进一步完善，公安模转数进程将进一步加快，潜 在市场蓄势待发，专网市场将面临重大发展机遇；同时，随着各地智慧 城市、平安城市的建设，对政务网建设的需求也逐渐升温。其次，在交 通领域，全国各地城市轨道建设进入集中投资期，对于专网通信网络的 需求比较刚性，未来五年将是规模建设期。另外，专网在公用事业及商 业领域的需求伴随着经济的发展和信息化程度的不断提高，市场需求稳

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中有升。另一方面，在政府投资转型的大背景下，国有自主产业得到了 更好的发展空间，随着LTE技术演进，以及在关键行业国产化替代的进 一步推进，产业竞争格局将会发生变化。

此外，移动通信产业随着4G牌照的发放，再次迎来投资高峰，网络 建设进入新一轮高速发展期。通信网络提速进一步加快，云计算、大数 据等新兴技术应用加快，信息消费成为新热点。。

(二) 公司发展战略

公司结合外部市场环境和公司产业发展阶段，确定了2014年的总体 发展目标，并确定2014为“市场拓展年”，总体发展思路为：以创新为 魂、以市场为基、以执行为本、以增长为纲。

金融电子将在产业价值链攀高上下功夫，在产品扩界上做文章，在 互联网金融发展中寻机遇，着力提升核心技术能力、差异化竞争能力和 资源整合集成能力。无线集群产业在战略布局上将突出“高格局、大集 成、上规模”。无线集群产业将紧抓市场发展的历史机遇，攻克艰难， 加快发展；在市场竞争上将发挥技术优势坚持差异化竞争，全力开拓新 市场。

公网通信业务一方面将紧抓国家信息消费战略带来的市场机遇，努 力实现由传统语音业务向数据类业务的战略转型，全力拓展行业应用及 信息安全市场领域。另一方面，网络优化及服务业务将进一步提升品牌 优势，在新一轮移动通信网络建设中扩大市场份额，争取实现销售收入 和净利润的双增长。

(三) 经营计划

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2014 年公司计划在金融电子产业和无线集群产业等主营业务的收 入和利润上均实现增长。公司将通过提高技术创新、市场开拓、管理优 化、人才集聚等方面的综合能力和水平，全面提升公司的经营效益。

金融电子产业2014 年将重点部署四方面工作：（1）进一步突破大 行，延升产业发展空间，发挥规模优势；（2）做好金融服务“外拓” 工作，加大对清分、选点、智能管家等增值服务的拓展力度，充分挖掘 金融服务内涵，全力拓展外包服务市场，切实推进由“产品服务商”向 “金融智慧服务电子整理综合解决方案提供商”的转型，使金融服务成 为公司新的利润增长点；（3）在收购银星公司基础上，紧紧把握对公 智能产品快速发展之机，优化资源配置，协同呼应，互动对接，提升市 场拓展能力，实现优势互补，以进一步增强产品的差异化竞争力和综合 盈利能力；（4）积极拓展产业边界，紧紧围绕自动化现金处理与识别 技术，不断拓展产品线，从产业链延伸、价值链整合出发，伺机布局和 涉入互联网金融领域；集中资源部署VTM 产品，并推向市场。

无线集群产业2014 年将聚全力突破新市场，扩大终端产品线，布 局LTE 技术演进。（1）市场上以点带面，打造品牌力；坚持差异化竞 争，紧抓公安模转数及轨道交通发展的历史机遇，攻坚克难，拓展新版 图；（2）在实现TETRA、PDT、模拟网多网融合，互联互通的独有技术 优势上继续向LTE 宽带技术演进，实现宽窄融合；（3）进一步布局终 端产品线，终端产品通过自研加OEM 多途径实现产品的系列化、差异化。

交换网络在2014 年将进一步收缩现有传统业务，优化资源配置， 全力拓展行业应用信息安全市场领域。通过管、端、云结合，构建线上、

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线下生态链；集中资源以点带面，重点突破信息安全行业应用，争取在 2014 年实现几个商用案例，形成公司全新的产业链及新的利润增长点。

东信网络业务将抓住4G 带来的市场机会，稳中求进，确保收入利 润再上新台阶。

电子制造业务一方面确保金融电子和无线集群的业务需求，另一方 面积极探索产业结构调整模式，推动产业转型升级发展。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开8 次董事会会议，2 次正式会议，6 次临时会议。董 事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披 露报纸	决议刊登的信息披 露日期
第六届董事会第四 次会议	2013年3月29日	会议审议并通过了以 下报告或议案： 1、2012 年度业务报告 及2013 年业务发展计 划；2、公司2012年度 财务决算报告及2013 年财务预算报告；3、 关于2012 年度利润分 配的预案；4、关于会 计师事务所报酬及续 聘的议案；5、关于2013 年日常关联交易事项 预计的议案；6、关于 变更独立董事的议案； 7、关于东方通信城三 期项目工程建设调整 的议案；8、关于公司 2012 年度内部控制自 我评价报告的议案；9、 关于2012 年年度报告 全文及摘要的议案；	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2013年4月2日

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第六届董事会2013 年第一次临时会议	2013年4月25日	会议审议并一致同意 通过了《关于公司2013 年第一季度报告的议 案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2013年4月27日
第六届董事会2013 年第二次临时会议	2013年5月20日	会议审议并通过了以 下议案： 1、关于《东方通信股 份有限公司股票期权 激励计划与首期股票 期权授予方案（草案修 订稿）》及其摘要的议 案；2、关于《东方通 信股份有限公司股票 期权激励计划实施考 核办法（修订稿）》的 议案；3、公司决定于 2013年6月14日召开 2013 年第一次临时股 东大会。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2013年5月21日
第六届董事会2013 年第三次临时会议	2013年6月17日	会议审议并通过了以 下报告或议案：会议审 议并通过了以下议案： 1、关于确定公司股票 期权激励计划首次授 予相关事项的议案；2、 关于调整公司董事会 下属专业委员会部分 成员的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2013年6月19日
第六届董事会第五 次会议	2013年8月16日	会议审议并通过了以 下议案： 1、2013 年上半年业务 报告及下半年业务发 展计划；2、2013 年上 半年财务决算及全年 财务预测报告；3、关 于变更2013 年度聘任 的审计机构的议案；4、 关于2013 年半年度报 告正文及摘要的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2013年8月20日
第六届董事会2013 年第四次临时会议	2013年9月27日	会议审议并通过了《关 于公司相关高级管理 人员辞职的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2013年10月8日

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第六届董事会2013 年第五次临时会议	2013 年10 月24 日	会议审议并一致同意 通过了《关于公司2013 年第三季度报告的议 案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2013年10月26日
第六届董事会2013 年第六次临时会议	2013年11月29日	会议审议并通过了《关 于增资控股杭州银星 金融设备有限公司的 议案》。	《上海证券报》 《中国证券报》	2013年12月4日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度共召开 1 次股东大会，即年度股东大会， 董事会认真执行 股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会 2014 年5 月23 日

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2013 年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2013 年度财务决算报告，请予以审议。

一、整体经营情况

（一）经营业绩情况

2013 年公司总体经营业绩稳健增长，实现营业收入34.37 亿元，同 比增长4%。实现利润总额2.39 亿元，同比增长19%。实现净利润1.94 亿元，每股收益0.154 元，同比略有增长。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,437,220,265.62	3,298,291,641.46	4.21
营业成本	3,005,932,061.36	2,859,960,195.48	5.10
销售费用	98,801,428.73	90,309,568.62	9.40
管理费用	255,323,812.96	286,963,490.36	-11.03
财务费用	-23,871,507.61	-20,753,552.63	15.02
研发支出	138,150,593.95	137,818,794.58	0.24

（二）主要业务单元情况

通信电子行业包含电子制造、无线集群产业、交换网络工程等业 务收入，占本期业务收入的38%，较上年同期下降11%。金融电子行 业包含ATM 机具、软件销售与运营服务等业务收入，占本期业务收入

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的25%，较上年同期增长19%。其他业务及贸易占本期业务收入的37%， 较上年同期增长11%。

2013 年，通信电子行业中无线集群产业作为公司新兴的战略产 业，受公安市场启动推迟、项目复杂、周期长等市场因素的影响，实 现收入3,706 万元，同比下降64%，但仍在一些领域取得了突破，为 后期作相应储备；金融电子行业ATM 机具销量同比增长30%，收入占 比上升；其他产业收入保持平稳。

2013 年，管理费用中列支的研发性支出为13,815 万元，同比增 长0.24%。研发支出主要投向无线集群与金融电子产业。

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
通信电子	1,327,341,405.71	1,200,362,960.52	9.57	-10.53	-10.01	减少0.52 个百分点
金融电子	865,987,893.25	632,560,101.23	26.96	19.10	23.58	减少2.65 个百分点
其他业务 及贸易	1,319,763,017.23	1,283,331,117.89	2.76	11.28	12.13	减少0.73 个百分点
小计	3,513,092,316.19	3,116,254,179.64	11.30	3.43	4.21	减少0.67 个百分点
减：内部抵 销数	152,166,946.04	143,482,235.14	5.71	-2.99	-3.95	增加0.94 个百分点
合计	3,360,925,370.15	2,972,771,944.50	11.55	3.74	4.64	减少0.76 个百分点

二、现金流量情况

报告期内，经营性现金流量净额较上年同期减少13,663 万元，同 比下降258%，主要系金融电子产业销售规模增加、备货材料支出增加所致。

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报告期内，投资性现金流量净额较上年同期减少18,420 万元，同 比下降92%，主要系委托贷款增加所致。

报告期内，筹资性现金流量净额与上年同期持平，主要为本期向股

东支付的分红款。

东支付的分红款。
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-189,588,568.97	-52,954,451.09	-258.02
投资活动产生的现金流量净额	16,859,301.50	201,059,826.94	-91.61
筹资活动产生的现金流量净额	-101,103,899.73	-100,826,805.12	-0.27

三、资产项目情况

2013 年末，公司的资产总额为34.40 亿元。其中流动资产占总资产 比重为79％，较上年同期增加9 个百分点，主要系参股公司诺基亚西门 子通信（杭州）有限公司清算资金收回，由长期股权投资转入流动资产 2.40 亿元。

公司营运能力指标变动总体稳健，应收账款、存货周转天数较上 年同期有所增加，主要系金融电子产业经营规模增加所致。

营运能力分析	单位	本期数	上年同期数	增减变动（天数）
应收账款周转	天数		47	8
		55
存货周转	天数		39	14
		53

2013 年末公司合并报表应收账款余额为62,675 万元，较年初增加 7,125 万元。扣除坏账准备后的应收账款净值为56,130 万元。本期按账 龄法计提准备803 万元，无特殊坏账准备计提。

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2013 年末公司合并报表存货余额为57,519 万元，较年初增加 15,775 万元。扣除存货跌价准备的存货净值为51,841 万元。本期计提 存货跌价准备158 万元，转销49 万元。

四、2013 年度公司财务报表审计情况

公司2013 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，于2014 年4 月18 日出具了标准无保留意见审计报告。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

2014 年5 月23 日

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2013 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

下面由我代表监事会向股东大会作《2013 年度监事会工作报告》， 请予以审议。

2013 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市 公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司六届四次董事会决议确 定的2013 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积 极开展监督检查工作，依法履行监督职责。

一、 监事会工作开展情况

（一）监事会会议召开情况

召开会议次数	共（六）次
监事会会议情况	监事会会议议题
六届四次监事会 (2013 年3 月29 日)	1.审议2012 年度监事会工作报告的议案； 2.审议公司2012 年度业务报告及2013 年业务发展计划的议 案； 3.审议公司2012 年度财务决算报告及2013 年财务预算报告 的议案； 4.审议关于2012 年度利润分配的预案； 5.审议关于会计师事务所报酬及续聘的议案； 6.审议关于2013 年日常关联交易事项预计的议案； 7.审议关于变更独立董事的议案； 8.审议关于东方通信城三期项目工程建设调整的议案； 9.审议关于公司2012 年度内部控制自我评价报告的议案； 10.审议关于公司2012 年年度报告全文及摘要的议案； 11.审议2013 年监事会工作计划。

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第六届监事会2013 年第一次临时会议 1.审议并通过《关于公司2013 年第一季度报告》的议案。 (2013 年4 月25 日) 1.审议关于《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首 第六届监事会2013 期股票期权授予方案（草案修订稿）》及其摘要的议案； 年第二次临时会议 2.关于《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核 (2013 年5 月20 日) 办法（修订稿）》的议案。 第六届监事会2013 1.审议《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项 年第三次临时会议 的议案》 (2013 年6 月17 日) 1.审议公司2013 年上半年度监事会工作报告； 2.审议公司2013年上半年业务报告及下半年业务发展计划； 六届五次监事会 3.审议2013 年上半年财务决算及全年财务预测报告； (2013 年8 月16 日) 4.审议关于变更2013 年度聘任的审计机构的议案； 5.审议关于 2013 年半年度报告正文及摘要的议案。 第六届监事会2013 年第四次临时会议 1.审议并通过《关于公司2013 年第三季度报告》的议案。 (2013 年10 月24 日)

（二）其他工作情况

2013 年监事会共召开 12 次监事会例会，重点关注公司在经营过 程中合同、存货、应收账款、发出商品、资金管理、投资与理财等高 风险环节的内部控制与管理情况，就公司财务状况和经营运作的合法、

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合规性进行监督与检查。

参加由监事会、纪委、财务、法务、内审部等相关管理监督部门 组成的监督联合会议，交流信息和分享经验，分析各自关注领域中存 在的风险，积极提出对策和举措，发挥综合监督作用。

对于下属子公司，根据公司法有关规定派出监事，监督检查的范 围覆盖母子公司各个层级。

二、监事会对生产经营监督情况

(一) 经营目标完成情况

2013 年，公司经营管理层在董事会的决策和领导下，全年实现营 业收入34.37 亿元，完成年度预算的103%，同比增长4%；实现利润总 额2.39 亿元，完成年度预算的110%，同比增长19%；实现归属于上市 公司股东的净利润1.94 亿元，完成年度预算的106%，同比略有增长。 自主产业实现收入12.63 亿元，同比增长7%；实现自主产业利润0.99 亿元，同比增长17%。公司主要经营指标完成良好，产业发展质量和 效益得以稳步提升，呈持续稳健发展态势。

(二) 公司依法运作情况

公司监事列席董事会会议、总裁办公会议及其他专项重要会议。 监事会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规 的要求，认为公司经营决策程序和经营运作符合国家法律、法规、公 司章程等相关规定的要求。公司董事会成员、经营班子成员在履行职 务时能按照公司章程规定的要求，尽职勤勉，未发现违反法律、法规、 公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

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(三) 监事会审议工作情况

监事会审议公司《2013 年度业务工作报告》和《2013 年度财务 工作报告》，认为以上报告客观并实事求是地反映了公司年度经营情 况与财务状况。

监事会审议公司《2013 年度内部控制自我评价报告》，认为公司 已经建立了良好的内部控制体系并有效执行，降低了经营风险，为公 司持续经营、规范运作提供了坚实有力的保障。

(四) 公司内部控制和风险管理情况

2013 年，公司持续开展各业务模块内部控制制度的建设、优化、 修订等工作。新建优化了包括《公司信息安全管理制度》、《公司三期 基建项目管理制度》、《公司档案管理制度》、《公司费用报销管理的补 充规定》等11 项制度；新建优化了包括招标管理、供应商采购管理、 三期基建管理等27 个流程。

公司重点关注销售业务、采购业务、工程项目管理、研发管理、 生产管理、存货资产管理、资金管理等高风险领域。目前各高风险领 域均建立了有效的控制体系。公司管理层全年就重大理财贸易投资项 目组织召开了15 次专项会议，法务、财务、投资、审计监督等相关 专业人员共同参加，对投资风险进行分析、决策，达到风险管理的良 好效果，规避了较高的投资理财风险。

公司内部审计部门实施经济效益、经营管理、信息安全、人力资 源管理等专项审计8 项，提出审计建议22 条，审计报告提交董事长、 监事会和经营管理层，董事长和经营管理层充分重视审计意见，责成

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相关部门落实整改。

三、监事会对财务状况的监督情况

（一）费用预算执行情况

2013 年公司实际期间费用总额为33,025 万元，预算完成84%，同 比下降7%。其中销售费用为9,880 万元，年度预算执行率为93%，低 于自主产业收入预算完成比例，销售费用管控略有成效；管理费用为 25,532 万元，年度预算执行率为83%，同比下降11%，2013 年根据中 央出台“八项规定”等控制精神，公司在原有费用管理办法基础上对 费用又实施了多项管控措施，差旅、办公、会议、业务招待费用均有 不同程度的下降。

（二）公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况

截止报告期末，公司无对外融资情况。

截止报告期末，公司无重大对外拆借、担保情况。

截止报告期末，公司累计向银行贴现商业承兑汇票人民币6,800 万元，票据均已到期，发生的贴现费用为人民币74 万元。

（三）资产状况与准备计提情况

公司2013 年度共计提减值准备984.56 万元，其中：存货计提跌 价准备158.24 万元，应收款项计提坏账准备826.32 万元；本报告期 共转销减值准备49.08 万元，其中存货转销跌价准备49.01 万元，固 定资产转销减值准备0.07 万元。

（四）重大资产处置、重大投资情况和投资监督情况

监事会通过列席董事会会议和临时董事会会议，对重大资产处置、

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重大投资情况进行了监督。

1、公司2013 年度实现投资收益7,211 万元，其中；子公司长期 股权投资收益2,944 万元，持有至到期投资-委托贷款投资收益4,342 万元，处置长期股权投资产生的投资收益-74 万元。

• 2、报告期末持有至到期投资-委托贷款61,760 万元，详见下表：

序号	借款方名称	委托贷款金额 （万元）	借款日期	贷款 利率	是否 异常	贷款期限
1	天通高新集团有 限公司	3,100	2013 年4 月16 日	9.5%	否	6 个月
2	杭州大策投资有 限公司	10,000	2013 年5 月13 日	9%	否	1 年
3	深圳市天美成投 资发展有限公司	5,460	2013 年6 月28 日	10%	否	1 年
4	科瑞天诚投资控 股有限公司	10,000	2013 年7 月1 日	9%	否	1 年
5	浙江滨江建设有 限公司	2,220	2013 年8 月1 日	12%	否	1 年
6	浙江滨江建设有 限公司	1,780	2013 年8 月5 日	12%	否	2013 年9 月3 日 -2014年8月16日
7	浙江清源绿宇控 股有限公司	4,800	2013 年12 月12 日	14%	否	1 年
8	科瑞天诚投资控 股有限公司	13,300	2013 年12 月20 日	10%	否	1 年
9	深圳市天美成投 资发展有限公司	9,000	2013 年12 月26 日	10%	否	1 年
10	杭州银星金融设 备有限公司	2,100	2013 年12 月30 日	10%	否	1 个月

（五）关联交易情况

报告期内公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律 法规的要求，无内部交易，无损害公司股东和公司自身利益的行为。

四、监事会对经营管理的评价

监事会认为，2013 年公司经营层在董事会的决策和领导下，紧紧

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围绕“优化机制显功力，整合资源积动力，提升管理强基力，发展质 量促恒力，以人为本聚合力，强化执行求效力”的总体思路，坚持以 技术品质牵引销售增长，以资产运营发挥竞争优势，积极拓展市场空 间，扎实推进各项工作；促进金融电子产业完善产业链，实现长足发 展；无线集群产业对外资源整合，获得市场突破；各部门管理提升持 续推进，成效明显；内部控制和风险管理措施有效。

谢谢大家。

东方通信股份有限公司监事会 2014 年5 月23 日

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关于2013 年度利润分配的方案

各位股东及与会代表：

经瑞华会计师事务所审计，2013 年母公司净利润为58,451,793.70 元，按母公司实现净利润58,451,793.70 元提取10％的法定盈余公积 5,845,179.37 元，则本年可供分配利润52,606,614.33 元，加上年初未 分配利润125,066,257.01 元，扣除已分配的2012 年度现金红利 100,480,005.12 元，期末累计可供股东分配的利润为77,192,866.22 元。

2013 年期末利润分配预案如下：拟以 2013 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每10 股派现金红利0.60 元（含 税），合计分配75,360,003.84 元，剩余未分配利润 1,832,862.38 元 结转以后年度分配。以上议案请各位股东予以审议。

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关于会计师事务所2013 年度报酬的议案

各位股东及与会代表：

公司2013 年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简 称“瑞华”）为公司外部审计机构，公司拟支付瑞华2013 年度的财务审 计费用为80 万元人民币，内部控制审计费用为30 万元人民币，共计报 酬110 万元人民币。以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会 2014 年5 月23 日

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2013 年度股东大会投票表决办法

• 一、 各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、 股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应

• 在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“  ”或“○”号。

• 四、 会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议

• 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 五、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊

• 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 六、 在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2014 年5 月23 日

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