Eastcompeace Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 26, 2015

东信和平科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人**(会计主管 人员)**任勃声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	294,929,434.12	278,948,369.33	5.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,475,303.69	8,488,517.44	11.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,099,419.16	7,187,294.82	-1.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124,980,871.65	-56,560,814.68	-120.97%
基本每股收益(元/股)	0.0328	0.0299	9.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0328	0.0299	9.70%
加权平均净资产收益率	1.24%	1.18%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,567,018,032.25	1,576,099,105.14	-0.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	770,922,835.64	759,793,057.39	1.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-62,485.43
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,945,568.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,973.41
减:所得税影响额	421,273.26
少数股东权益影响额(税后)	5,951.76
合计	2,375,884.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数				27,994
前 10 名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件		质押或冻结情况
			的股份数量	股份状态	数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.11%	84,114,778
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	17.10%	49,412,562
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.66%	1,919,234
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,640,138
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产创宏 1 期 6 号资产管理计划	境内非国有法人	0.55%	1,585,033
孙慧明	境内自然人	0.40%	1,157,477
刘荣俊	境内自然人	0.37%	1,060,000
蒋爱东	境内自然人	0.35%	1,022,043
刘荣发	境内自然人	0.29%	830,000
中融国际信托有限公司-鸿鑫木秀证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.22%	628,400
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
	股东名称				股份种类
		持有无限售条件普通股股份数量		股份种类	数量
普天东方通信集团有限公司				84,114,778 人民币普通股	84,114,778
珠海普天和平电信工业有限公司					49,412,562 人民币普通股	49,412,562
中国人民财产保险股份有限公司				1,919,234 人民币普通股	1,919,234

-传统-普通保险产品
中国工商银行-诺安股票证券投资基金		1,640,138 人民币普通股	1,640,138
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产创宏 1 期 6 号资产管理计划		1,585,033 人民币普通股	1,585,033
孙慧明		1,157,477 人民币普通股	1,157,477
刘荣俊		1,060,000 人民币普通股	1,060,000
蒋爱东		1,022,043 人民币普通股	1,022,043
刘荣发		830,000 人民币普通股	830,000
中融国际信托有限公司-鸿鑫木秀证券投资集合资金信托计划		628,400 人民币普通股	628,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8%股份,与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额同比下降86.63%,主要原因报告期末未到期交割的 远期结售汇业务汇率变动所致。

2.报告期末,应收账款期末余额同比增长47.52%,主要原因是本期销售收入规模增长。

3.报告期末,应交税费期末余额同比下降85.90%,主要原因是本期进行税额留抵余额较年初增长。

4.报告期内,营业税金及附加同比增加294.88%,主要原因是本期销售收入增长及留抵进行税额同比减少所致。

5.报告期内,财务费用同比下降106.55%,主要原因是本期外币付款增加,外汇敞口同比下降,以致汇兑收益下降。

6.报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降7242万元,主要原因是报告期内采购量同比增加所致。

7.报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比上年同期增加1239万元,主要原因是本期支付购买设备款减少。

8.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期下降3868万元,主要原因是本期到期偿还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
	普天东方通信	公司全体发起
	集团有限公	人股东出具了
	司 ;珠海普天	《关于不从事	2004年05月30
	和平电信工业	同业竞争的承
	有限公司;北京	诺函》,公司最
	信捷通移动通	终实际控制人
首次公开发行或再融资时所作承诺	信技术有限公	中国普天信息	日	长期履行	正常履行
	司;珠海富春通	产业集团公司
	信设备有限公	出具了《关于中
	司;周忠国;施继	国普天信息产
	兴;郑国民;杨有	业集团公司避
	为;张培德;黄宁	免与珠海东信
	宅;张晓川;李海	和平智能卡股

承诺是否及时履行	否
	东信和平科技股份有限公司	根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》相关规定,公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013 年 11 月 11日	2013 年 11 月 11日-2018 年 12月 31 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	东信和平科技股份有限公司	函》。未来每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;在公司未分配利润为正、报告期净利润为正,以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任意公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。	2014年08月22日	2014 年-2016年 正常履行
	江	份有限公司同业竞争的承诺

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,974.26	至	2,961.39
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			1,974.26
业绩变动的原因说明	公司通信、金融支付与安全、政府公共事业等领域的业务的生产经营稳定发展。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东信和平科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	342,535,045.81	487,876,651.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	312,363.03	2,335,880.64
衍生金融资产
应收票据
应收账款	271,503,672.48	184,040,948.16
预付款项	17,194,247.34	13,352,686.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	28,207,317.49	29,223,344.84
买入返售金融资产
存货	505,787,184.10	446,484,684.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,946,698.08	17,758,056.43
流动资产合计	1,179,486,528.33	1,181,072,251.94
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	25,168,182.27	26,218,709.87
投资性房地产	77,689,556.96	78,352,911.49
固定资产	246,026,497.27	246,845,322.32
在建工程	2,952,674.10	1,403,482.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,778,948.63	4,915,107.00
开发支出
商誉	1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用
递延所得税资产	23,283,042.84	23,625,621.89
其他非流动资产	6,556,438.25	12,589,534.72
非流动资产合计	387,531,503.92	395,026,853.20
资产总计	1,567,018,032.25	1,576,099,105.14
流动负债:
短期借款	42,879,399.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,139,391.37	45,782,818.71
应付账款	344,954,847.31	286,063,907.19
预收款项	50,584,847.40	72,045,388.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	49,689,524.28	60,089,230.35
应交税费	2,558,196.35	18,137,616.93

应付利息	549,937.56	242,486.81
应付股利
其他应付款	48,951,725.22	55,900,970.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	110,105,480.00
其他流动负债
流动负债合计	654,307,869.36	648,367,898.89
非流动负债:
长期借款	81,908,692.90	112,470,721.72
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	25,307,483.25	21,509,483.25
预计负债	27,181,000.00	27,181,000.00
递延收益	9,223,295.43	9,223,295.43
递延所得税负债	175,726.71	477,266.07
其他非流动负债
非流动负债合计	143,796,198.29	170,861,766.47
负债合计	798,104,067.65	819,229,665.36
所有者权益:
股本	288,992,280.00	288,992,280.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	237,346,578.32	235,919,028.32
减:库存股
其他综合收益	-6,812,847.01	-7,039,771.57
专项储备

盈余公积	65,207,044.10	65,207,044.10
一般风险准备
未分配利润	186,189,780.23	176,714,476.54
归属于母公司所有者权益合计	770,922,835.64	759,793,057.39
少数股东权益	-2,008,871.04	-2,923,617.61
所有者权益合计	768,913,964.60	756,869,439.78
负债和所有者权益总计	1,567,018,032.25	1,576,099,105.14

法定代表人:周忠国 主管会计工作负责人:任勃 会计机构负责人:任勃

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	312,548,645.95	455,179,117.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	312,363.03	2,335,880.64
衍生金融资产
应收票据
应收账款	288,730,900.73	212,990,025.72
预付款项	15,978,393.54	11,932,104.59
应收利息
应收股利
其他应收款	22,051,489.89	24,657,623.94
存货	491,272,326.42	431,722,979.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,003,078.76	9,647,474.32
流动资产合计	1,136,897,198.32	1,148,465,206.14
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	63,750,915.34	64,801,442.94
投资性房地产	77,689,556.96	78,352,911.49

固定资产	229,062,785.56	229,357,515.71
在建工程	2,952,674.10	1,403,482.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,778,948.63	4,889,425.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	23,328,687.36	23,952,251.12
其他非流动资产	6,556,438.25	12,589,534.72
非流动资产合计	408,120,006.20	415,346,563.70
资产总计	1,545,017,204.52	1,563,811,769.84
流动负债:
短期借款	42,879,399.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,139,391.37	45,782,818.71
应付账款	343,836,364.17	284,844,583.93
预收款项	49,154,480.94	71,861,979.92
应付职工薪酬	47,772,363.34	57,744,504.16
应交税费	864,372.12	17,498,253.35
应付利息	549,937.56	242,486.81
应付股利
其他应付款	41,879,065.77	51,788,041.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	110,105,480.00
其他流动负债
流动负债合计	641,075,375.14	639,868,147.94
非流动负债:
长期借款	79,725,756.00	110,019,620.00
应付债券

其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	25,307,483.25	21,509,483.25
预计负债	27,181,000.00	27,181,000.00
递延收益	9,223,295.43	9,223,295.43
递延所得税负债	46,854.45	350,382.10
其他非流动负债
非流动负债合计	141,484,389.13	168,283,780.78
负债合计	782,559,764.27	808,151,928.72
所有者权益:
股本	288,992,280.00	288,992,280.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	222,222,944.29	220,795,394.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	65,207,044.10	65,207,044.10
未分配利润	186,035,171.86	180,665,122.73
所有者权益合计	762,457,440.25	755,659,841.12
负债和所有者权益总计	1,545,017,204.52	1,563,811,769.84

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	294,929,434.12	278,948,369.33
其中:营业收入	294,929,434.12	278,948,369.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	285,893,596.98	280,003,251.18

其中:营业成本	225,771,248.36	220,172,057.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,160,690.04	293,935.70
销售费用	20,365,152.78	20,208,530.44
管理费用	32,238,688.67	36,596,520.82
财务费用	154,471.90	-2,358,047.41
资产减值损失	6,203,345.23	5,090,254.41
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,023,517.61	-1,540,714.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,050,527.60	-6,801.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,050,527.60	-6,801.60
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,961,791.93	-2,602,398.28
加:营业外收入	6,871,806.96	13,750,382.92
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	152,646.63	120,784.02
其中:非流动资产处置损失	62,485.43	5,000.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,680,952.26	11,027,200.62
减:所得税费用	2,159,479.72	1,439,920.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,521,472.54	9,587,280.16
归属于母公司所有者的净利润	9,475,303.69	8,488,517.44
少数股东损益	1,046,168.85	1,098,762.72
六、其他综合收益的税后净额	95,502.28	1,505,565.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	226,924.56	1,178,588.80
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	226,924.56	1,178,588.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	226,924.56	1,178,588.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-131,422.28	326,976.93
七、综合收益总额	10,616,974.82	11,092,845.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,702,228.25	9,667,106.24
归属于少数股东的综合收益总额	914,746.57	1,425,739.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0328	0.0299
(二)稀释每股收益	0.0328	0.0299

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:周忠国 主管会计工作负责人:任勃 会计机构负责人:任勃

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	263,041,136.71	247,087,900.30
减:营业成本	209,015,870.26	200,852,738.47
营业税金及附加	1,156,219.52	293,895.71

销售费用	16,603,634.00	15,678,219.02
管理费用	28,175,294.04	32,036,431.68
财务费用	613,520.61	-464,785.43
资产减值损失	4,390,976.92	4,004,028.78
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,023,517.61	-1,540,714.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,050,527.60	-6,801.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,050,527.60	-6,801.60
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,576.15	-6,860,144.36
加:营业外收入	6,834,780.10	13,655,209.17
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	152,138.32	120,130.02
其中:非流动资产处置损失	62,485.43	2,097.92
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,694,217.93	6,674,934.79
减:所得税费用	1,324,168.80	911,064.92
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,370,049.13	5,763,869.87
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	5,370,049.13	5,763,869.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益		0.0203
(二)稀释每股收益		0.0203

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	219,582,057.81	228,600,146.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,459,105.06	30,489,089.61
收到其他与经营活动有关的现金	11,652,018.78	4,736,147.66
经营活动现金流入小计	244,693,181.65	263,825,383.96
购买商品、接受劳务支付的现金	235,778,481.89	178,515,657.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现
金支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金	52,072,797.49	52,868,151.54
支付的各项税费	19,774,940.55	27,930,639.32
支付其他与经营活动有关的现金	62,047,833.37	61,071,750.56
经营活动现金流出小计	369,674,053.30	320,386,198.64
经营活动产生的现金流量净额	-124,980,871.65	-56,560,814.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,823,831.08	16,211,629.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,823,831.08	16,211,629.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,823,831.08	-16,211,629.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		15,929,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	43,032,500.00	30,525,000.00

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	43,032,500.00	46,454,000.00
偿还债务支付的现金	61,339,101.49	24,513,659.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,562,050.53	3,124,651.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	62,901,152.02	27,638,311.05
筹资活动产生的现金流量净额	-19,868,652.02	18,815,688.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,331,749.51	-1,918.82
五、现金及现金等价物净增加额	-145,341,605.24	-53,958,673.66
加:期初现金及现金等价物余额	487,876,651.05	338,831,120.42
六、期末现金及现金等价物余额	342,535,045.81	284,872,446.76

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	195,607,622.18	218,200,360.63
收到的税费返还	13,417,560.59	29,692,756.90
收到其他与经营活动有关的现金	6,573,002.99	2,495,538.41
经营活动现金流入小计	215,598,185.76	250,388,655.94
购买商品、接受劳务支付的现金	230,354,034.96	183,922,929.85
支付给职工以及为职工支付的现金	45,938,273.52	46,377,389.01
支付的各项税费	12,568,879.95	19,320,062.08
支付其他与经营活动有关的现金	45,874,929.56	49,899,474.39
经营活动现金流出小计	334,736,117.99	299,519,855.33
经营活动产生的现金流量净额	-119,137,932.23	-49,131,199.39

单位:元

20

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,416,580.61	16,123,093.81
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,416,580.61	16,123,093.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,416,580.61	-16,123,093.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金		15,929,000.00
取得借款收到的现金	43,032,500.00	30,525,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	43,032,500.00	46,454,000.00
偿还债务支付的现金	61,148,798.99	24,387,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,550,546.21	2,731,991.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	62,699,345.20	27,119,591.72
筹资活动产生的现金流量净额	-19,666,845.20	19,334,408.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-409,113.49	382,513.70
五、现金及现金等价物净增加额	-142,630,471.53	-45,537,371.22

加:期初现金及现金等价物余额	455,179,117.48	303,826,774.87
六、期末现金及现金等价物余额	312,548,645.95	258,289,403.65

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

东信和平科技股份有限公司

法定代表人:周忠国

二 O 一五年四月二十七日