East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

易事特集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2020 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕991 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向社会非公开发行人民币普通股（A 股）股 票75,038,639.00 股，发行价为每股人民币25.88 元，共计募集资金1,941,999,977.32 元， 坐扣承销和保荐费用15,535,999.82 元后的募集资金为1,926,463,977.50 元，已由主承销 商海通证券股份有限公司于2016 年8 月16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用530,000.00 元后，公司本次募集资金净额为1,925,933,977.50 元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2016〕7-96 号）。

• (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年12 月 31 日余额	备注
招商银行东莞分行松山 湖支行	755911670310666	1,626,463,977.50		于2017 年12 月15 日注销
中国工商银行东莞分行 大朗支行	2010025329200432287	300,000,000.00		于2017 年10 月20 日注销

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广东华兴银行股份有限 公司东莞分行	806880100008227			于2019 年11 月11 日注销
中国民生银行东莞分行	698179714			于2017 年11 月14 日注销
平安银行东莞分行	11017275130004			于2017 年12 月21 日注销
东莞农村商业银行松山 湖科技支行	330010190010007801			于2017 年11 月17 日注销
中国银行股份有限公司 东莞大朗支行	699067691467			于2017 年10 月26 日注销
中信银行东莞寮步支行	8114801013300082782			于2017 年11 月16 日注销
招商银行股份有限公司 东莞松山湖支行	769904791110888			于2017 年12 月15 日注销
中国建设银行股份有限 公司东莞松山湖支行	44050177005300000112			于2017 年11 月2 日注销
兴业银行股份有限公司 东莞寮步支行	395160100100007038			于2017 年11 月22 日注销
合 计		1,926,463,977.50

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

根据本公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议及2016 年第 六次临时股东大会决议，拟将原用于“新疆20MW 光伏发电项目”的19,200 万元募集资金改 为投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司（以下简称内蒙古国润）项目，从而持有项目 公司名下的50MWp 光伏电站项目。公司于2017 年5 月8 日完成对内蒙古国润的增资手续。 公司于2017 年10 月12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让控股

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子公司股权的议案》，同意公司将已完工结项的非公开发行募投项目--内蒙古国润98.969% 的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币20,267 万元，所得款项用于公 司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司涉及前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的项目明细：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
募投项目名称	承诺投资总额(1)	累计投入金额(2)	结余资金（3）=（1）- （2)
陕西20MW 光伏分布式发电项目	19,700.00	14,538.24	5,161.76
山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电 项目	20,800.00	15,472.74	5,327.26
山东20MW 渔光互补（二期）光伏发电 项目	20,800.00	16,122.90	4,677.10
山东20MW 地面光伏电站项目	23,000.00	15,763.58	7,236.42
河南20MW 光伏分布式发电项目	17,600.00	15,647.73	1,952.27
河北20MW 光伏生态农业发电项目	17,500.00	17,461.48	38.52
江苏10MW 农光互补光伏发电项目	6,800.00	6,800.14	-0.14
江苏3MW 光伏发电项目	2,400.00	2,390.18	9.82
陕西20MW 生态农业光伏发电项目	16,400.00	12,283.59	4,116.41
投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限 公司项目	19,200.00	19,200.00
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
小 计	194,200.00	165,680.58	28,519.42
减：发行费用			1,606.60
加：截至上述项目结项时点累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额			558.80
结余资金总额			27,471.62

募集资金结余主要原因系公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金 使用与管理的有关规定，根据项目实际情况，从源头上合理控制成本、费用，优化流程管理， 提高项目建设效率，从而节约了募投项目实际投资金额。

公司对该项目节余募集资金余额27,471.62 万元用于永久补充流动资金，详见本报告九 之前次募集资金结余及节余募集资金使用情况的说明。

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五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目对外转让情况说明

（一）本公司于2017 年10 月12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 转让控股子公司股权的议案》，同意公司将已完工结项的非公开发行募投项目--内蒙古国润 98.969%的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币20,267.00 万元，所得 款项用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。

（二）2019 年7 月2 日，本公司子公司东台市中晟新能源科技有限公司（以下简称东 台中晟）与曹县昌光新能源有限公司签订股权转让协议，协议约定将曹县中晟太阳能发电有 限公司（山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目、山东20MW 渔光互补（二期）光伏发电 项目）转让给曹县昌光新能源有限公司，转让价格为272,890,449.88 元，协议约定对归属 于2019 年6 月30 日之前发电收入对应的应收光伏发电补贴款96,622,859.77 元（按照政策 应该享受的国家可再生能源发展基金对于太阳能光伏发电给予的补贴和地方对于太阳能光 伏发电给予的补贴）归东台中晟所有，对截至2019 年6 月30 日的银行存款和债权 150,189,374.60 元（除上述应收补贴外的债权）归东台中晟所有，对截至2019 年6 月30 日的债务由东台中晟承担，上述债务以实际结算为准。所得款项用于公司智慧城市数据中心、 新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、 计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金及节余资金补充流动资金用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充 电桩（站）等业务拓展及实施，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 本公司前次募集资金中不存在投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

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截至2020 年12 月31 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》《上市公司监管指引第2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳 证券交易所《创业板信息披露业务备忘录1 号—超募资金及闲置资金使用》（2014 年）12 月修订）的相关规定，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，经2016 年9 月30 日第四届董事会第三十一次会议决议通过，同意公司使用不超过人民币3.8 亿元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过12 个月。在额度内，资金可以 循环滚动使用。

募集资金发起日至2020 年12 月31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品明细如下：

单位：人民币万元

理财产品名称	本金	理财产品收益	起始日期	终止日期
保本浮动收益型	4,100.00	8.18	2016/10/18	2016/11/18
保证收益型	5,000.00	10.27	2016/11/1	2016/12/1
保本浮动收益型	4,800.00	9.02	2016/11/8	2016/12/6
保本浮动收益型	1,400.00	3.19	2016/11/10	2016/12/12
保本浮动收益型	5,000.00	12.37	2016/11/11	2016/12/16
保本浮动收益型	6,300.00	107.05	2016/11/16	2017/6/15
保本浮动收益型	5,000.00	66.25	2016/11/17	2017/6/13
保本浮动收益型	3,000.00	8.12	2016/12/22	2017/2/3
保本浮动收益型	7,000.00	5.10	2017/3/23	2017/3/30
保本浮动收益型	16,000.00	24.55	2017/3/24	2017/4/7
保本浮动收益型	3,000.00	4.37	2017/3/23	2017/4/13
合 计	60,600.00	258.47

截至2020 年12 月31 日，本公司无暂时闲置募集资金使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2017 年6 月15 日，公司非公开发行股票募投项目中陕西20MW 光伏分布式发电项 目、河北20MW 光伏生态农业发电项目、河南20MW 光伏分布式发电项目、山东20MW 地面光 伏电站项目、江苏10MW 农光互补光伏发电项目、山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目、

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山东20MW 渔光互补（二期）光伏发电项目、江苏3MW 光伏发电项目、内蒙古国润50MW 光伏 电站项目共计9 个募投项目均已实现并网发电，满足结项条件。根据公司2017 年6 月15 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金 及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将该9 个募投项目结项后的节余募集资金合计 23,228.44 万元（含截止2017 年5 月31 日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久 补充公司或募投项目子公司流动资金。

截至2017 年9 月25 日，公司非公开发行股票募投项目中陕西20MW 生态农业光伏发电 项目已实现并网发电，满足结项条件。根据公司2017 年9 月25 日召开的第五届董事会第八 次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的 议案》，同意将该募投项目结项后的节余募集资金4,243.17 万元（含截止2017 年9 月21 日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日 银行结算余额为准）。

公司募投项目全部完工结项的日期至2020 年12 月31 日，募集资金专户产生后期利息 收入（扣除手续费）合计发生27.85 万元，用于永久补充公司或募投项目子公司流动资金。 综上所述，前述募投项目结余资金总额27,499.46 万元用于补充流动资金。剩余募集资 金已全部使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

易事特集团股份有限公司 二〇二一年六月二十五日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：易事特集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：192,593.40 已累计使用募集资金总额：193,180.04 变更用途的募集资金总额：46,699.46 各年度使用募集资金总额： 2016 年：129,524.79 变更用途的募集资金总额比例：24.25% 2017 年：63,655.25

编制单位：易事特集团股份有限公司	编制单位：易事特集团股份有限公司	编制单位：易事特集团股份有限公司	编制单位：易事特集团股份有限公司	编制单位：易事特集团股份有限公司	编制单位：易事特集团股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：192,593.40						已累计使用募集资金总额：193,180.04
变更用途的募集资金总额：46,699.46 变更用途的募集资金总额比例：24.25%						各年度使用募集资金总额： 2016 年：129,524.79 2017 年：63,655.25
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额[注2]	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	陕西20MW 光 伏分布式发 电项目	陕西20MW光伏 分布式发电项 目	19,700.00	19,700.00	14,538.24	19,700.00	19,700.00	14,538.24	5,161.76	2016/6/29
2	山东20MW 渔 光互补（一 期）光伏发电 项目	山东20MW渔光 互补（一期） 光伏发电项目	20,800.00	20,800.00	15,472.74	20,800.00	20,800.00	15,472.74	5,327.26	2016/4/9
3	山东20MW 渔 光互补（二 期）光伏发电 项目	山东20MW渔光 互补（二期） 光伏发电项目	20,800.00	20,800.00	16,122.90	20,800.00	20,800.00	16,122.90	4,677.10	2016/7/30

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4	山东20MW 地 面光伏电站 项目	山东20MW地面 光伏电站项目	23,000.00	23,000.00	15,763.58	23,000.00	23,000.00	15,763.58	7,236.42	2016/6/30
5	河南20MW 光 伏分布式发 电项目	河南20MW光伏 分布式发电项 目	17,600.00	17,600.00	15,647.73	17,600.00	17,600.00	15,647.73	1,952.27	2016/6/29
6	河北20MW 光 伏生态农业 发电项目	河北20MW光伏 生态农业发电 项目	17,500.00	17,500.00	17,461.48	17,500.00	17,500.00	17,461.48	38.52	2016/4/19
7	江苏10MW 农 光互补光伏 发电项目	江苏10MW农光 互补光伏发电 项目	6,800.00	6,800.00	6,800.14	6,800.00	6,800.00	6,800.14	-0.14	2016/6/27
8	江苏3MW 光 伏发电项目	江苏3MW 光伏 发电项目	2,400.00	2,400.00	2,390.18	2,400.00	2,400.00	2,390.18	9.82	2016/1/29
9	陕西20MW 生 态农业光伏 发电项目	陕西20MW生态 农业光伏发电 项目	16,400.00	16,400.00	12,283.59	16,400.00	16,400.00	12,283.59	4,116.41	2017/6/30
10	新疆20MW 光 伏发电项目 [注1]	投资内蒙古国 润（察右前旗） 发电有限公司 项目	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		2017/5/8
11	补充流动资 金	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
合计			194,200.00	194,200.00	165,680.58	194,200.00	194,200.00	165,680.58	28,519.42

• [注1] “新疆20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳能力有限的影响，

若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利于公司及全体股东利益的原 则，公司决定终止原募投项目，并将该项目资金用于投资内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司项目，详见本报告三之说明

• [注2] 上表中实际投资金额汇总数165,680.58 万元与各年度使用募集资金总额合计数193,180.04 万元之差额详见本报告九之说明

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：易事特集团股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年
1	陕西20MW 光伏分布式 发电项目	不适用	997.66	1,047.14	1,550.85	1,610.22	4,208.21	是
2	山东20MW 渔光互补 （一期）光伏发电项目	不适用	1,089.61	1,332.14	不适用 [注4]	不适用	不适用	不适用
3	山东20MW 渔光互补 （二期）光伏发电项目	不适用	1,089.61	1,332.14	不适用 [注4]	不适用	不适用	不适用
4	山东20MW 地面光伏电 站项目	不适用	1,045.26	1,160.42	1,051.18	1,019.54	3,231.14	是
5	河南20MW 光伏分布式 发电项目	不适用	861.44	1,386.50	1,225.62	1,265.64	3,877.76	是
6	河北20MW 光伏生态农 业发电项目	不适用	830.48	1,422.98	1,110.64	959.02	3,492.64	是
7	江苏10MW 农光互补光 伏发电项目	不适用	448.78	388.68	503.09	503.62	1,395.39	是
8	江苏3MW 光伏发电项 目	不适用	137.86	203.03	148.05	153.57	504.65	是
9	陕西20MW 生态农业光 伏发电项目	不适用	1,113.69	1,464.39	937.32	940.31	3,342.02	是

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10	新疆20MW 光伏发电项 目[注1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
11	投资内蒙古国润（察右 前旗）发电有限公司项 目[注2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
12	补充流动资金[注3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

• [注1] “新疆20MW 光伏发电项目”位于新疆西南部，受新疆地区的光伏等新能源装机容量迅猛增加，且新疆电网的消纳能力有限的影响，

若公司仍按原计划投入实施，预计难以达到预期的收益目标，鉴于该项目实施的可行性已发生重大变化，本着有利于公司及全体股东利益的原 则，公司决定终止原募投项目

[注2] 本公司于2017 年10 月12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将已完工结项的 非公开发行募投项目--内蒙古国润98.969%的股权转让给西藏华信新能源有限公司，转让价格为人民币20,267 万元，所得款项用于公司智慧城市数 据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施

[注3] 补充流动资金及节余资金补充流动资金用于公司智慧城市数据中心、新能源、储能、充电桩（站）等业务拓展及实施，无法单独核算效

益

[注4] 山东20MW 渔光互补（一期）光伏发电项目、山东20MW 渔光互补（二期）光伏发电项目已于2019 年7 月2 日对外转让，不适用是否达 到预计效益评估，详见本报告五（一）2 之说明

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